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:El movimiento bancario por rechazos queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.
 
  
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::- Llega el resumen del banco con el detalle de los gastos administrativos generados por el mantenimiento de la cuenta.
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::Las operaciones equivalentes son:
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:::[[Ingresar Factura de Banco]].
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::La factura queda en estado INGRESADO y hay que pagarla.
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:::[[Pagar Factura de Banco]].
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::La factura queda en estado LIQUIDADO y finaliza su ciclo.
  
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Se podrá efectuar seguimientos de las operaciones de estos circuitos mediante cualquiera de los [[REPORTES DE CONTROL | Reportes de Control]].
 
  
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==Conciliar Resumen Bancarios==
  
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Para este otro circuito necesitamos dar de alta en cada cuenta bancaria las [[CHEQUERAS]] que tengamos en uso.
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El principal comprobante asociado a entidades de este tipo es el CHEQUE PROPIO.
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'''3.1. EMITIR CHEQUES PROPIOS'''
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'''2.5. RECHAZOS'''
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:'''3.1.1.''' Supongamos la siguiente situación:
 
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::- La persona que prepara los cheques no está autorizada a firmarlos.
 
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::La operación equivalente es: [[Emitir Cheque Propio]].
 
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:El cheque queda en estado EMITIDO y deberá ser firmado.
 
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::- La persona autorizada firma el cheque emitido.
 
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::La operación equivalente es: [[Firmar Cheque Propio]].
 
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:El cheque queda en estado FIRMADO y se puede canjear por efectivo o utilizarlo como forma de pago.
 
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:'''3.1.2.''' Supongamos la siguiente situación:
 
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::- La persona que prepara está autorizada a firmarlos.
 
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::La operación equivalente es: [[Emitir Cheque Propio]].
 
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:El cheque queda en estado FIRMADO y se puede canjear por efectivo o utilizarlo como forma de pago.
 
  
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:'''2.5.1.''' Supongamos la siguiente situación:
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::- Llega el resumen bancario con un débito por rechazo.
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::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
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:El movimiento bancario por rechazos queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.
  
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'''3.2. PAGAR CON CHEQUES PROPIOS'''
 
  
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:'''3.2.1.''' Supongamos la siguiente situación:
+
==Usar Movimientos Conciliados==
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::- Se entrega un cheque propio como forma de pago.
 
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::La operación equivalente es: Efectuar Pagos.
 
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:::- Si la persona que paga no se encarga del manejo de cheques, paga con cheques FIRMADOS.
 
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:::- Si la persona que paga también se encarga del manejo de cheques, los emite en la misma operación de pago.
 
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:El cheque queda en estado ENTREGADO y debe ser conciliado.
 
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::- Llega el resumen del banco con el débito del cheque por haber sido cobrado.
 
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::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
 
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:El cheque queda en estado COBRADO y finaliza su circuito.
 
  
  
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'''3.3. CANJEAR CHEQUES PROPIOS POR EFECTIVO'''
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==Reportes==
  
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:'''3.2.1.''' Supongamos la siguiente situación:
+
Se podrá efectuar seguimientos de las operaciones de estos circuitos mediante cualquiera de los [[REPORTES DE CONTROL | Reportes de Control]].
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::- Se lleva un cheque propio al banco que nos proporciona la chequera y se lo canjea en ventanilla por efectivo, el banco ejecuta una extracción en la cuenta correspondiente a la chequera en cuestión.
 
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::La operación equivalente es: [[Canjear Cheque Propio por Efectivo]].
 
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:El cheque queda en estado COBRADO y debe ser conciliado.
 
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::- Llega el resumen del banco con el débito del cheque por habernos sido entregado el efectivo.
 
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::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
 
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:El cheque queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.
 

Revisión actual del 15:05 25 abr 2013

Cuentas Bancarias

Para estos circuitos necesitamos tener dadas de alta las CUENTAS BANCARIAS de cada uno de los Bancos con los que operamos.

Los principales comprobantes asociados a entidades de este tipo son los MOVIMIENTOS BANCARIOS y el RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS.


Chequeras

Para este otro circuito necesitamos dar de alta en cada cuenta bancaria las CHEQUERAS que tengamos en uso.

El principal comprobante asociado a entidades de este tipo es el CHEQUE PROPIO.


Pagar con Cheques Propios

3.1. EMITIR CHEQUES PROPIOS

3.1.1. Supongamos la siguiente situación:
- La persona que prepara los cheques no está autorizada a firmarlos.
La operación equivalente es: Emitir Cheque Propio.
El cheque queda en estado EMITIDO y deberá ser firmado.
- La persona autorizada firma el cheque emitido.
La operación equivalente es: Firmar Cheque Propio.
El cheque queda en estado FIRMADO y se puede canjear por efectivo o utilizarlo como forma de pago.
3.1.2. Supongamos la siguiente situación:
- La persona que prepara está autorizada a firmarlos.
La operación equivalente es: Emitir Cheque Propio.
El cheque queda en estado FIRMADO y se puede canjear por efectivo o utilizarlo como forma de pago.
3.2.1. Supongamos la siguiente situación:
- Se entrega un cheque propio como forma de pago.
La operación equivalente es: Efectuar Pagos.
- Si la persona que paga no se encarga del manejo de cheques, paga con cheques FIRMADOS.
- Si la persona que paga también se encarga del manejo de cheques, los emite en la misma operación de pago.
El cheque queda en estado ENTREGADO y debe ser conciliado.
- Llega el resumen del banco con el débito del cheque por haber sido cobrado.
La operación equivalente es: Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios.
El cheque queda en estado COBRADO y finaliza su circuito.


Movimientos Bancarios de Cobro

Movimiento Bancario de Pago

Extracción de Efectivo

2.1.1. Supongamos las siguientes situaciones:
- Mandamos a retirar efectivo de una de nuestras cuentas y nos traen el dinero y el comprobante de la extracción.
La operación equivalente es: Extraer Efectivo.
El movimiento bancario de extracción queda en estado INGRESADO y deberá ser conciliado.
- Llega el resumen bancario con el débito correspondiente a la extracción.
La operación equivalente es: Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios.
El movimiento bancario de extracción queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.
2.1.2. Supongamos las siguientes situaciones:
- Llega el resumen bancario con el débito correspondiente a una extracción que aún no hemos registrado.
La operación equivalente es: Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios.
El movimiento bancario de extracción queda en estado CONCILIADO y deberá ser ingresado.
- Recibimos el efectivo y el comprobante de la extracción ya conciliada.
La operación equivalente es: Extraer Efectivo.
El movimiento bancario de extracción queda en estado LIQUIDADO y y finaliza su circuito.


Transferencias entre Cuentas Propias

2.2. TRANSFERENCIAS SALIENTES

2.2.1. Supongamos las siguientes situaciones:
- Realizamos una transferencia saliente desde una cuenta propia.
La operación equivalente es: Transferencia Saliente.
El movimiento bancario de transferencia saliente queda en estado INGRESADO y deberá ser conciliado.
- Llega el resumen bancario con el débito correspondiente a la transferencia.
La operación equivalente es: Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios.
El movimiento bancario de transferencia saliente queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.
2.2.2. Supongamos las siguientes situaciones:
- Llega el resumen bancario con un débito correspondiente a una transferencia que aún no fue registrada.
La operación equivalente es: Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios.
El movimiento bancario de transferencia saliente queda en estado CONCILIADO y deberá ser ingresado.
- Registramos la transferencia ya conciliada.
La operación equivalente es: Transferencia Saliente.
El movimiento bancario de transferencia saliente queda en estado LIQUIDAO y finaliza su circuito.


2.3. TRANSFERENCIAS ENTRANTES

2.2.1. Supongamos las siguientes situaciones:
- Realizamos una transferencia entrante a una cuenta propia.
La operación equivalente es: Transferencia Entrante.
El movimiento bancario de transferencia entrante queda en estado INGRESADO y deberá ser conciliado.
- Llega el resumen bancario con la acreditación correspondiente a la transferencia.
La operación equivalente es: Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios.
El movimiento bancario de transferencia entrante queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.
2.2.2. Supongamos las siguientes situaciones:
- Llega el resumen bancario con la acreditación de una transferencia que aún no fue registrada.
La operación equivalente es: Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios.
El movimiento bancario de transferencia entrante queda en estado CONCILIADO y deberá ser ingresado.
- Registramos la transferencia ya conciliada.
La operación equivalente es: Transferencia Entrante.
El movimiento bancario de transferencia entrante queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.


Depositar Cheques de Terceros

2.4.1. Supongamos la siguiente situación:
- Depositamos cheques de terceros en una cuenta propia.
La operación equivalente es: Depositar Cheque de Terceros.
El movimiento bancario de depósito queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.


Depositar Efectivo

2.3.1. Supongamos las siguientes situaciones:
- Depositamos efectivo en una cuenta propia.
La operación equivalente es: Depositar Efectivo.
El movimiento bancario de depósito queda en estado INGRESADO y deberá ser conciliado.
- Llega el resumen bancario con la acreditación correspondiente al depósito.
La operación equivalente es: Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios.
El movimiento bancario de depósito queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.
2.3.1. Supongamos las siguientes situaciones:
- Llega el resumen bancario con la acreditación de un depósito aún no registrado.
La operación equivalente es: Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios.
El movimiento bancario de depósito queda en estado CONCILIADO y deberá ser ingresado.
- Registramos el depósito ya conciliado.
La operación equivalente es: Depositar Efectivo.
El movimiento bancario de depósito queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.


Canjear Cheque Propio por Efectivo

3.2.1. Supongamos la siguiente situación:
- Se lleva un cheque propio al banco que nos proporciona la chequera y se lo canjea en ventanilla por efectivo, el banco ejecuta una extracción en la cuenta correspondiente a la chequera en cuestión.
La operación equivalente es: Canjear Cheque Propio por Efectivo.
El cheque queda en estado COBRADO y debe ser conciliado.
- Llega el resumen del banco con el débito del cheque por habernos sido entregado el efectivo.
La operación equivalente es: Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios.
El cheque queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.


Depositar Cheque Propio

Vender Cheques de Terceros

Préstamos Bancarios

Pagar Gastos Bancarios

1.5.1. Supongamos la siguiente situación:
- Llega el resumen del banco con el detalle de los gastos administrativos generados por el mantenimiento de la cuenta.
Las operaciones equivalentes son:
Ingresar Factura de Banco.
La factura queda en estado INGRESADO y hay que pagarla.
Pagar Factura de Banco.
La factura queda en estado LIQUIDADO y finaliza su ciclo.


Conciliar Resumen Bancarios

2.4. INTERESES COBRADOS

2.4.1. Supongamos la siguiente situación:
- Llega el resumen bancario con una acreditación de intereses.
La operación equivalente es: Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios.
El movimiento bancario por intereses cobrados queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.


2.5. RECHAZOS

2.5.1. Supongamos la siguiente situación:
- Llega el resumen bancario con un débito por rechazo.
La operación equivalente es: Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios.
El movimiento bancario por rechazos queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.


Usar Movimientos Conciliados

Reportes

Se podrá efectuar seguimientos de las operaciones de estos circuitos mediante cualquiera de los Reportes de Control.

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