Depositar Cheque de Terceros
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- Depositar en una cuenta bancaria propia cheques que recibimos de terceros en concepto de cobros:
- - Los cheques deberán haber sido ingresados en alguna operación de cobro, o
- - haber sido recibidos (luego del depósito, el algún momento deberá registrarse la operación de cobro), o
- - haber sido recibidos y conciliados (luego del depósito, en algún momento deberá registrarse la operación de cobro), o
- - haber sido importado desde el punto de venta, o
- - haber sido comprados a un tercero.
- Esta operación se ejecuta en la opción 4.1.5 Efectuar Depósitos/Extracción.
- Código y Descripción
- BANDEP = BAN-10-DEPOSITAR CHEQUE DE TERCEROS
- Comprobantes que participan en la operación
- - Principal:
- - Movimiento Bancario:
- MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO
- - Valor a Depositar:
- CHEQUE DE TERCEROS
- Movimientos de saldo
- - Si a la operación de depósito se le asignó una Caja, el saldo de la misma disminuye en un importe igual al monto del concepto TOTAL CHEQUE DE TERCEROS.
- - La cuenta bancaria asociada al movimiento de depósito aumenta en un importe igual al monto del concepto TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO.
- Asiento Modelo Sugerido
Cuenta Tipo Valor Concepto Debe Haber CUENTA BANCARIA XXXX CHEQUE DE TERCEROS TOTAL CHEQUE DE TERCEROS √ VALORES A DEPOSITAR CHEQUE DE TERCEROS TOTAL CHEQUE DE TERCEROS √
- Ejemplo
- Depositamos en nuestra caja de ahorro del Banco Galicia un cheque de terceros de $5000.00 del Banco Sudameris comprado a un tercero.
- - Registrar el depósito en el Menú 4.1.5 Efectuar Depósitos/Extracción, seleccionando:
- Tipo de Operación = BAN-10-DEPOSITAR CHEQUE DE TERCEROS
- Cuenta Bancaria = CAJA DE AHORRO GALICIA
- Movimientos Bancarios =
- Emitir Comprobantes
- Tipo de Operación = BAN-17-INGRESAR MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO
- Entidad = CAJA DE AHORRO GALICIA
- TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO = 5000.00
- Confirmar(F2)
- Valores a Depositar =
- Destildar el auto-Buscar
- Buscar
- - si el cheque había sido ingresado en una operación de cobro:
- Seleccionar el CHEQUE DE TERCEROS BANCO SUDAMERIS = 5000.00 [INGRESADO]
- - si sólo había sido recibido:
- Seleccionar el CHEQUE DE TERCEROS BANCO SUDAMERIS = 5000.00 [F/ING CONC]
- - si había sido recibido y conciliado:
- Seleccionar el CHEQUE DE TERCEROS BANCO SUDAMERIS = 5000.00 [F/ING]
- - si había sido importado:
- Seleccionar el CHEQUE DE TERCEROS BANCO SUDAMERIS = 5000.00 [IMPORTADO]
- - si había sido comprado:
- Seleccionar el CHEQUE DE TERCEROS BANCO SUDAMERIS = 5000.00 [PAGADO]
- - si el cheque había sido ingresado en una operación de cobro:
- Refrescar(F6)
- Confirmar(F2)
- - El comprobante principal de la operación resulta ser la BOLETA DE DEPOSITO/EXTRACCION CAJA DE AHORRO GALICIA = 5000.00 [INGRESADO].
- - La operación registra el asiento:
cuenta debe haber CUENTA BANCARIA CAJA DE AHORRO GALICIA 5000,00 VALORES A DEPOSITAR 5000,00
- Circuito de Estados
MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO
- - La operación emitir comprobantes lo crea en estado:
- INGRESADO
- - La operación de depósito:
- INGRESADO a LIQUIDADO (y finaliza su ciclo).
CHEQUE DE TERCEROS
- - Si el cheque fue ingresado en una operación de cobro:
- INGRESADO a DEPOSITADO
- - Si el cheque sólo había sido recibido:
- RECIBIDO a FALTA/ING CONC
- - Si el cheque había sido recibido y conciliado:
- F/DEP a F/ING
- - Si el cheque fue importado:
- IMPORTADO a DEPOSITADO
- - Si el cheque fue comprado:
- PAGADO a DEPOSITADO
BOLETA DE DEPOSITO/EXTRACCION
- Se crea en estado INGRESADO (y finaliza su ciclo).
Avance:
- - Los cheques depositados deberán conciliarse cuando llegue el resumen bancario con su correspondiente acreditación en nuestra cuenta.
- - A los cheques que les falte ser ingresados y conciliados, se los deberá ingresar en alguna operación de cobro y conciliarlos en cualquier orden indistintamente.
- - A los cheques que les falta ser ingresados, se los deberá ingresar en alguna operación de cobro.
