Pagar Factura de Banco

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El pago de la factura significa, en realidad, asociar los movimientos que el banco fue descontando de nuestra cuenta en concepto de gastos administrativos que origina la misma con la factura de banco ingresada.
Esta operación se ejecuta en la opción 4.3.1 Efectuar Pagos.
COMP. LIQ. FACTURA DE BANCO.
4.3.2 Reporte de Comprobantes de Pago



  • CODIGO Y DESCRIPCION
PFDB = BAN-16-PAGAR FACTURA DE BANCO


  • COMPROBANTES QUE PARTICIPAN EN LA OPERACION
- Valor a Liquidar:
FACTURA DE BANCO
- Formas de Pago:
MOVIMIENTO BANCARIO GASTOS BANCARIOS
- devolución préstamos
- gastos
MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTOS:
- al crédito
- al débito
- IB 0.8%
- RG1788 computable
MOVIMIENTO BANCARIO INTERESES
- pagados
MOVIMIENTO BANCARIO IVA
- 10.5%
- 21%
MOVIMIENTO BANCARIO PERCEPCION IB
MOVIMIENTO BANCARIO PERCEPCION IVA
MOVIMIENTO BANCARIO RETENCION IB
MOVIMIENTO BANCARIO RETENCION IG
MOVIMIENTO BANCARIO SELLOS
- Comprobante Principal:
COMP. LIQ. FACTURA DE BANCO


  • CIRCUITO DE ESTADOS


BAN16.jpg


Pagar Factura de Banco
- Objetivo:
Pagar gastos ocasionados por una cuenta bancaria.
- Opción:
Menú 4.3.1 Efectuar Pagos, seleccionando:
Tipo de Operación = BAN-16-PAGAR FACTURA DE BANCO
Valores a Liquidar = FACTURAS DE BANCO nuevas o ya ingresadas
Formas de Pago = MOVIMIENTOS BANCARIOS nuevos o ya ingresados
- Cambios de Estados:
FACTURA DE BANCO --> NULL a PAGADO
FACTURA DE BANCO --> NULL a PAGADO PMENTE
FACTURA DE BANCO --> INGRESADO a PAGADO
FACTURA DE BANCO --> INGRESADO a PAGADO PMENTE
FACTURA DE BANCO --> PAGADO PMENTE a PAGADO
FACTURA DE BANCO --> PAGADO PMENTE a PAGADO PMENTE
MOVIMIENTOS BANCARIOS --> NULL a INGRESADO
MOVIMIENTOS BANCARIOS --> INGRESADO a LIQUIDADO
COMP. LIQ. FACTURA DE BANCO --> NULL a INGRESADO
- Avance:
Las facturas pagadas finalizan su ciclo y las pagadas parcialmente se pueden volver a pagar total o parcialmente hasta saldarlas.
Los movimientos ingresados quedan pendientes de conciliación, los liquidados finalizan su ciclo.
El comprobante de liquidación ingresado finaliza su ciclo.


  • MOVIMIENTO DE SALDO
El saldo del banco emisor de la factura disminuye un importe igual al monto del concepto TOTAL COMP. LIQ. FACTURA DE BANCO.


  • ASIENTO MODELO SUGERIDO


Cuenta Tipo Valor Concepto Debe Haber
SERVICIOS BANCARIOS FACTURA DE BANCO TOTAL FACTURA DE BANCO √
PAGOS PENDIENTS DE DEBITAR FACTURA DE BANCO TOTAL FACTURA DE BANCO √


  • EJEMPLO

Valor a Liquidar:

FACTURA DE BANCO BANCO GALICIA = 274.02 INGRESADO


Formas de Pago:

MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTO AL DEBITO CTA CTE GALICIA = 130.64 INGRESADO
MOVIMIENTO BANCARIO GASTOS BANCARIOS CTA CTE GALICIA = 99.71
MOVIMIENTO BANCARIO IVA 10.5% CTA CTE GALICIA = 1.67 INGRESADO
MOVIMIENTO BANCARIO IVA 21% CTA CTE GALICIA = 17.59 INGRESADO
MOVIMIENTO BANCARIO PERCEPCION IB CTA CTE GALICIA = 14.01 (4.16 + 9.85) INGRESADO
MOVIMIENTO BANCARIO PERCEPCION IVA CTA CTE GALICIA = 4.36 INGRESADO
MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTO RG1788 COMPUTABLE CTA CTE GALICIA = 6.04 INGRESADO


Valor Obtenido:

COMP. LIQ. FACTURA DE BANCO BANCO GALICIA = 274.02 (130.64 + 99.71 + 1.67 + 17.59 + 14.01 + 4.36 + 6.04) INGRESADO


Asiento:


cuenta debe haber
SERVICIOS BANCARIOS 274.02
PAGOS PENDIENTES DE DEBITAR 274.02
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