Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios

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4.1.4 Movimientos Bancarios
RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS


  • Código y Descripción
BANRES = BAN-09-INGRESAR RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS


  • Comprobantes que participan en la operación
- Comprobante principal:
RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS
- Otros comprobantes:
CHEQUE DE TERCEROS
CHEQUE PROPIO
MOVIMIENTO BANCARIO COBROS
MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO
MOVIMIENTO BANCARIO EXTRACCION
MOVIMIENTO BANCARIO GASTOS BANCARIOS
MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTO
al crédito
al débito
IB 0.8%
impuesto RG1788 computable
MOVIMIENTO BANCARIO INTERESES
cobrados
pagados
MOVIMIENTO BANCARIO IVA
10.5%
21%
MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS
MOVIMIENTO BANCARIO PERCEPCION IB
MOVIMIENTO BANCARIO PERCEPCION IVA
MOVIMIENTO BANCARIO RECHAZO
MOVIMIENTO BANCARIO RETENCION IB
MOVIMIENTO BANCARIO RETENCION IG
MOVIMIENTO BANCARIO SELLOS
MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIAS A CTAS PROPIAS
MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA DE CTAS PROPIAS


  • Circuito de estados


BAN09.jpg


(1) Depositar Cheque de Terceros
- Objetivo:
Depositar en una cuenta bancaria propia un cheque de terceros.
- Opción:
Menú 4.1.5 Efectuar Depósitos, seleccionando:
Tipo de Operación = BAN-10-DEPOSITAR CHEQUE DE TERCEROS
- Cambio de Estado:
IMPORTADO a DEPOSITADO
INGRESADO a DEPOSITADO
- Avance:
Los cheques depositados se conciliarán con la llegada del resumen bancario.


(2) Ingresar Movimientos Bancarios
- Objetivo:
Dar de alta movimientos bancarios previo a la llegada del resumen.
- Opción:
Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes, seleccionando alguna de estas combinaciones:
Tipo de Operación = BAN-05-EXTRAER EFECTIVO y Subtipo Valor = MOVIMIENTO BANCARIO EXTRACCION
Tipo de Operación = BAN-06-TRANSFERENCIA SALIENTE y Subtipo Valor = MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA SALIENTE
Tipo de Operación = BAN-07-TRANSFERENCIA ENTRANTE y Subtipo Valor = MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRANTE
Tipo de Operación = BAN-17-MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO y Subtipo Valor = MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO
Menú 4.4.1 Efectuar Cobros, seleccionando:
Tipo de Operación =
BAN-13-VENDER CHEQUE DE TERCEROS
CLI-23-COBRAR COMP. LIQ. CLIENTE
ENT-02-COBRAR COMP. LIQ. ENTIDAD AGRUPADORA
MAND-07-COBRAR COMP. LIQ. MANDATARIA
OS-11-COBRAR COMP. LIQ. OBRA SOCIAL
Formas de Pago = MOVIMIENTO BANCARIO COBROS
Menú 4.3.1 Efectuar Pagos, seleccionando:
Tipo de Operación = BAN-16-PAGAR FACTURA DE BANCO
Formas de Pago =
MOVIMIENTO BANCARIO GASTOS BANCARIOS
MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTO AL CREDITO
MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTO AL DEBITO
MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTO RG1788 COMPUTABLE
MOVIMIENTO BANCARIO INTERESES PAGADOS
MOVIMIENTO BANCARIO IVA 10.5%
MOVIMIENTO BANCARIO IVA 21%
MOVIMIENTO BANCARIO PERCEPCION IB
MOVIMIENTO BANCARIO PERCEPCION IVA
Menú 4.3.1 Efectuar Pagos, seleccionando:
Tipo de Operación =
GV-03-PAGAR COMP. LIQ. GASTOS VARIOS
PVD-19-PAGAR COMP. LIQ. PROVEEDOR
SERV-04-PAGAR COMP. LIQ. FACTURA DE SERVICIOS
SUC-04-PAGAR COMP. LIQ. RECIBOS DE SUELDO
TAR-12-PAGAR COMP. LIQ. TARJETA
Formas de Pago = MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS
- Cambio de Estado:
NULL a INGRESADO
- Avance:
Los movimientos ingresados se conciliarán con la llegada del resumen.


(3) Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios
- Objetivo:
Conciliar los movimientos del resumen bancario.
- Opción:
Menú 4.1.4 Movimientos Bancarios, seleccionando cualquiera de estas combinaciones:
Tipo Movimiento = CHEQUE DE TERCEROS y Valor Adjunto = el CHEQUE DE TERCEROS depositado
Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO EXTRACCION y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO EXTRACCION ingresado
Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA SALIENTE y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA SALIENTE ingresado
Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRANTE y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRANTE ingresado
Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO ingresado
Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO COBROS y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO COBROS ingresado
Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO GASTOS BANCARIOS y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO GASTOS BANCARIOS ingresado
Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTO AL CREDITO y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTO AL CREDITO ingresado
Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTO AL DEBITO y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTO AL DEBITO ingresado
Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTO RG1788 COMPUTABLE y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTO RG1788 COMPUTABLE ingresado
Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO INTERESES PAGADOS y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO INTERESES PAGADOS ingresado
Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO IVA 10.5% y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO IVA 10.5% ingresado
Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO IVA 21% y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO IVA 21% ingresado
Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO PERCEPCION IB y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO PERCEPCION ingresado
Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO PERCEPCION IVA y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO PERCEPCION IVA ingresado
Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS ingresado
- Cambios de Estados:
CHEQUE DE TERCEROS --> DEPOSITADO a COBRADO
MOVIMIENTOS BANCARIOS --> INGRESADO a LIQUIDADO
RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS --> NULL a INGRESADO
- Avance:
El cheque cobrado, los movimientos liquidados, y el resumen ingresado finalizan sus ciclos.


(4) Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios
- Objetivo:
Ingresar movimientos bancarios del resumen bancario.
- Opción:
Menú 4.1.4 Movimientos Bancarios, seleccionando cualquiera de los tipos posibles de movimientos con su correspondiente importe de Débito o Crédito:
Tipo Movimiento =
MOVIMIENTO BANCARIO EXTRACCION
MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA SALIENTE
MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRANTE
MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO
MOVIMIENTO BANCARIO COBROS
MOVIMIENTO BANCARIO GASTOS BANCARIOS
MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTO AL CREDITO
MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTO AL DEBITO
MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTO RG1788 COMPUTABLE
MOVIMIENTO BANCARIO INTERESES PAGADOS
MOVIMIENTO BANCARIO IVA 10.5%
MOVIMIENTO BANCARIO IVA 21%
MOVIMIENTO BANCARIO PERCEPCION IB
MOVIMIENTO BANCARIO PERCEPCION IVA
MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS
- Cambios de Estados:
MOVIMIENTOS BANCARIOS --> NULL a INGRESADO
RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS --> NULL a INGRESADO
- Avance:
Los movimientos ingresados deberán ser utilizados posteriormente en la operación que corresponda para que sean liquidados.
El resumen ingresado finaliza su ciclo.


  • Movimientos de Saldo
- Si los movimientos de cobro y depósito se dan de alta en esta operación, el saldo de la cuenta aumenta.
- Si los movimientos de pago se dan de alta en esta operación, el saldo de la cuenta disminuye.
- Los movimientos de extracción, gastos bancarios, impuestos, intereses, iva, percepción IB, percepción IVA, rechazo, retención IB, retención IG, sellos, y transferencias salientes, siempre disminuyen el saldo de la cuenta.
- Los movimientos de trasnferencias entrantes, siempre aumentan el saldo de la cuenta.


  • Asiento modelo sugerido
Cuenta Tipo Valor Concepto Debe Haber
CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS TOTAL RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS √
PAGOS PENDIENTS DE DEBITAR MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS √
EXTRACCIONES PENDIENTES DE DEBITAR MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA SALIENTE TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA SALIENTE √
EXTRACCIONES PENDIENTES DE DEBITAR MOVIMIENTO BANCARIO EXTRACCION TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO EXTRACCION √
CHEQUES PENDIENTES DE DEBITAR CHEQUE PROPIO TOTAL CHEQUE PROPIO √
OTROS INGRESOS FINANCIEROS MOVIMIENTO BANCARIO INTERESES COBRADOS TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO INTERESES COBRADOS √
DEPOSITOS PENDIENTES DE ACREDITAR MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRANTE TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRANTE √
DEPOSITOS PENDIENTES DE ACREDITAR MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO √
COBROS PENDIENTES DE ACREDITAR MOVIMIENTO BANCARIO COBROS TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO COBROS √
CHEQUES PENDIENTS DE ACREDITAR CHEQUE DE TERCEROS TOTAL CHEQUE DE TERCEROS √


  • Ejemplo

Saldo de la Cuenta Bancaria:

CTA CTE GALICIA = 32538.00


Tipos de Movimiento a Conciliar:

CHEQUE DE TERCEROS
MOVIMIENTO BANCARIO COBROS
MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS
MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO
MOVIMIENTO BANCARIO GASTOS BANCARIOS
MOVIMIENTO BANCARIO IVA 21%
MOVIMIENTO BANCARIO INTERESES PAGADOS


Valores Adjuntos:

CHEQUE DE TERCEROS = 13200.00
MOVIMIENTO BANCARIO COBROS = 558.60
MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS = 281.00
MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO = 5000.00
MOVIMIENTO BANCARIO GASTOS BANCARIOS = 220.00
MOVIMIENTO BANCARIO IVA 21% = 8.50
MOVIMIENTO BANCARIO INTERESES PAGADOS = 13.00


Valor Obtenido:

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS = 18236.10 (13200.00 + 558.60 - 281.00 + 5000.00 - 220.00 - 8.50 - 13.00) INGRESADO


Saldo de la Cuenta Bancaria:

CTA CTE GALICIA = 50774.10 (32538.00 + 18236.10)


Asiento:


cuenta debe haber
CUENTAS BANCARIAS 18236.10
PAGOS PENDIENTES DE DEBITAR 522.50 (281.00 + 220.00 + 8.50 + 13.00)
CHEQUES PENDIENTES DE ACREDITAR 13200.00
COBROS PENDIENTES DE ACREDITAR 558.60
DEPOSITOS PENDIENTES DE ACREDITAR 5000.00
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