Transferencia Entrante
De ZWeb
- Una transferencia entrante se ingresa dando de alta un MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRANTE en la opción 4.2.2 Emitir Comprobantes seleccionando la operación BAN-07-TRANSFERENCIA ENTRANTE y la entidad CUENTA BANCARIA Destino.
- Una transferencia entrante se concilia ingresando a la opción 4.2.6 Operaciones y confirmando el MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRANTE ingresado.
Tipo de Operación
| Nombre | BANTE |
| Descripción | BAN-07-TRANSFERENCIA ENTRANTE |
| Modo de Carga | GENERICO |
| Clase | GENERICA |
| Modifica Stock | = |
| Valores por Operación | ||
| Tipo Valor | compPpal | movSaldo |
| MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIAS CTAS PROPIAS | SI | = |
Circuito de Estados
- (1) Emitir Comprobantes
- - Objetivo:
- Registrar una transferencia entrante.
- - Objetivo:
- - Opción:
- Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes, seleccionando:
- Tipo de Operación = BAN-07-TRANSFERENCIA ENTRANTE
- Subtipo Valor = MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRANTE
- Entidad = la CUENTA BANCARIA destino
- - Opción:
- - Cambio de Estado:
- NULL a INGRESADO
- - Cambio de Estado:
- - Avance:
- El movimiento bancario ingresado queda pendiente de conciliación.
- - Avance:
- (2) Operaciones
- - Objetivo:
- Conciliar un movimiento que se ingresó con la llegada del resumen y no había sido registrado previamente.
- - Objetivo:
- - Opción:
- Menú 4.2.3 Operaciones, seleccionando:
- Tipo de Operación = BAN-07-TRANSFERENCIA ENTRANTE
- Buscar = el MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRANTE ingresado
- - Opción:
- - Cambio de Estado:
- INGRESADO a LIQUIDADO
- - Cambio de Estado:
- - Avance:
- El movimiento bancario liquidado finaliza su ciclo.
- - Avance:
Asiento Modelo Sugerido
| Asiento | BAN-07-TRANSFERENCIA ENTRANTE |
| Operación | BAN-07-TRANSFERENCIA ENTRANTE |
| Cuenta | Tipo Valor | Concepto | Debe | Haber |
| DEPOSITOS PENDIENTES DE ACREDITAR | MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRANTE | TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRANTE | √ | |
| EXTRACCIONES PENDIENTES DE ACREDITAR | MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRANTE | TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRANTE | √ |
Ejemplo
Caso (1):
- Registrar una transferencia entrante de 1200.00 en la cuenta CAJA DE AHORRO GALICIA
- Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes, seleccionando:
- Tipo de Operación = BAN-07-TRANSFERENCIA ENTRANTE
- Subtipo Valor = MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRANTE
- Entidad = CAJA DE AHORRO GALICIA
- Monto = 1200.00
- Valor Obtenido:
- MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRANTE CAJA DE AHORRO GALICIA = 1200.00 INGRESADO
- Asiento:
cuenta debe haber DEPOSITOS PENDIENTES DE ACREDITAR 1200.00 EXTRACCIONES PENDIENTES DE DEBITAR 1200.00
Caso (2):
- Conciliar una transferencia entrante que se registró con la llegada del resumen bancario como MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRANTE CTA CTE GALICIA = 5500.00 INGRESADO
- Menú 4.2.3 Operaciones, seleccionando:
- Tipo de Operación = BAN-07-TRANSFERENCIA ENTRANTE
- Buscar y Confirmar = el MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRANTE CTA CTE GALICIA = 5500.00 INGRESADO
- Cambio de Estado:
- MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRANTE CTA CTE GALICIA = 5500.00 LIQUIDADO
- Asiento:
cuenta debe haber DEPOSITOS PENDIENTES DE ACREDITAR 5500.00 EXTRACCIONES PENDIENTES DE DEBITAR 5500.00
