Depositar Efectivo
De ZWeb
Tipo de Operación
| Nombre | BANDEPE |
| Descripción | BAN-11-DEPOSITAR EFECTIVO |
| Modo de Carga | GENERICO |
| Clase | GENERICA |
| Modifica Stock | = |
| Valores por Operación | ||
| Tipo Valor | compPpal | movSaldo |
| MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO/EXTRACCION | SI | = |
Circuito de Estados
- (1) Depositar Efectivo
- - Objetivo:
- Registrar un depósito de efectivo pendiente de acreditarse.
- - Objetivo:
- - Opción:
- Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes, seleccionando:
- Tipo de Operación = BAN-11-DEPOSITAR EFECTIVO
- Subtipo Valor = MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO
- - Opción:
- - Cambio de Estado:
- NULL a INGRESADO
- - Cambio de Estado:
- - Avance:
- El movimiento bancario ingresado deberá conciliarse con la llegada del resumen bancario.
- - Avance:
- (2) Depositar Efectivo
- - Objetivo:
- Conciliar un movimiento que se ingresó con el resumen siendo que no se había registrado previamente.
- - Objetivo:
- - Opción:
- Menú 4.2.3 Operaciones, seleccionando:
- Tipo de Operación = BAN-11-DEPOSITAR EFECTIVO
- Buscar = el MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO ingresado
- - Opción:
- - Cambio de Estado:
- INGRESADO a LIQUIDADO
- - Cambio de Estado:
- - Avance:
- El movimiento bancario liquidado finaliza su ciclo.
- - Avance:
Asiento Modelo Sugerido
| Asiento | BAN-11-DEPOSITAR EFECTIVO |
| Operación | BAN-11-DEPOSITAR EFECTIVO |
| Cuenta | Tipo Valor | Concepto | Debe | Haber |
| DEPOSITOS PENDIENTES DE ACREDITAR | MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO | TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO | √ | |
| CAJA | MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO | TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO | √ |
Ejemplo
Caso (1):
- Registrar un depósito de $5000,00 en la cuenta bancaria CTA CTE GALICIA.
- - Se ingresa el movimiento bancario de depósito por Emitir Comprobantes.
- - El valor obtenido es un MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO CTA CTE GALICIA de $5000.00 en estado INGRESADO
- - La operación registra el asiento:
cuenta debe haber DEPOSITOS PENDIENTES DE ACREDITAR 5000,00 CAJA 5000,00
Caso (2):
- Recibimos y cargamos un resumen bancario de la CTA CTE GALICIA en el que figura la acreditación de un depósito en efectivo de $3000,00. Como observamos que el depósito no había sido registrado previamente, procedemos a cargarlo.
- - Se busca y confirma en el menú de Operaciones el movimiento de depósito ingresado con el resumen.
- - El valor obtenido es un MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO CTA CTE GALICIA de $3000.00 en estado LIQUIDADO
- - La operación registra el asiento:
cuenta debe haber DEPOSITOS PENDIENTES DE ACREDITAR 3000,00 CAJA 3000,00
