4. Tesorería
El módulo de Tesorería tiene como componentes principales los pagos y cobros. Éstos permiten seleccionar los Valores a Pagar/Cobrar y las Formas de Pago con las que se cancelará la operación.
El sub-módulo de Bancos, permite configurar cuentas bancarias y chequeras para luego utilizarlas en cualquier operación que involucre cheques y/o movimientos bancarios.
El sub-menú de operaciones varias contiene tres puntos muy importantes para la corrección de errores: el 4.2.1, el 4.2.9 y el 4.2.10.
Por último el punto 4.2.2 es útil para ingresar cualquier tipo de comprobante, típicamente Facturas de Servicio, Gastos, Notas de Crédito, Notas de Débito, etc.
4.1 Gestión Bancaria
- 4.1.1 Cuentas Bancarias
- 4.1.2 Chequeras
- 4.1.3 Emitir Cheques Propios
- 4.1.4 Movimientos Bancarios
- 4.1.5 Efectuar Depósitos
4.1.6 Reportes
4.2 Operaciones Varias
- 4.2.1 Editar Valores
- 4.2.2 Emitir Comprobantes
- 4.2.3 Controlar Facturas de Compra Importadas
- 4.2.4 Operaciones Masivas
- 4.2.5 Cambios de Estado
- 4.2.6 Operaciones
- 4.2.9 Deshacer Operaciones
- 4.2.10 Editar Valores (Admin)
4.3 Pagos
- 4.3.1 Efectuar Pagos
- 4.3.2 Reporte de Comprobantes de Pago
- 4.3.3 Reporte de Comprobantes de Retención de Ingresos Brutos
4.4 Cobros
4.5 Reportes
- 4.5.1 Reporte de Operaciones
- 4.5.2 Reporte de Seguimiento de Valores
- 4.5.3 Reporte de Saldos
- 4.5.4 Reporte de Saldos Consolidado
- 4.5.5 Reporte de Documentos Pendientes
- 4.5.5bReporte de Documentos Pendientes
- 4.5.6 Reporte de Movimientos
- 4.5.7 Reporte de Seguimiento de Valores Concepto
- 4.5.8 Reporte de Movimientos de Entidades Padre
- 4.5.9 Reporte de Documentos Duplicados
