Vender Cheque de Terceros

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Vendemos un cheque de terceros a un banco en el que tenemos cuenta, el banco nos descuenta una comisión y el resto lo deposita en nuestra cuenta.
Esta operación se ejecuta en la opción 4.4.1 Efectuar Cobros.
COMP. LIQ. VENTA DE CHEQUES.
4.4.2 Reporte de Comprobantes de Cobro.



  • Código y Descripción
VCHDT = BAN-13-VENDER CHEQUE DE TERCEROS


  • Comprobantes que participan en la operación
Principal:
COMP. LIQ. VENTA DE CHEQUES
Valor a liquidar:
CHEQUE DE TERCEROS
Formas de pago:
FACTURA DE BANCO
MOVIMIENTO BANCARIO COBROS


  • Movimientos de saldo
- Si el MOVIMIENTO BANCARIO COBROS se da de alta en esta operación, el saldo de la CUENTA BANCARIA asociada aumenta en un importe igual al concepto TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO COBROS.
- Si la operación se asoció a una CAJA, el saldo de la misma se incrementa en un importe igual al concepto TOTAL CHEQUE DE TERCEROS.


  • Asiento Modelo Sugerido


Cuenta Tipo Valor Concepto Debe Haber
COBROS PENDIENTES DE ACREDITAR MOVIMIENTO BANCARIO COBROS TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO COBROS √
GASTOS BANCARIOS FACTURA DE BANCO TOTAL FACTURA DE BANCO √
VALORES A DEPOSITAR CHEQUE DE TERCEROS TOTAL CHEQUE DE TERCERO √



  • Circuitos de Estados


BAN13.jpg


(1) Vender Cheque de Terceros
- Objetivo:
Darle salida al cheque y registrar la comisión bancaria y el depósito en nuestra cuenta.
- Opción:
Menú 4.4.1 Efectuar Cobros, seleccionando:
Tipo de Operación = BAN-13-VENDER CHEQUE DE TERCEROS
Valores a Liquidar = el CHEQUE DE TERCEROS importado o ingresado
Forma de Pago = FACTURA DE BANCO ingresada
Forma de pago = MOVIMIENTO BANCARIO COBROS ingresado
- Cambios de Estados:
CHEQUE DE TERCEROS --> IMPORTADO a COBRADO
CHEQUE DE TERCEROS --> INGRESADO a COBRADO
FACTURA DE BANCO --> INGRESADO a LIQUIDADO
MOVIMIENTO BANCARIO COBROS --> NULL a INGRESADO
COMP. LIQ. VENTA DE CHEQUES --> NULL a INGRESADO
- Avance:
Los cheques cobrados finalizan su ciclo.
La factura de banco figurará en el subdiario de IVA Compras.
El movimiento bancario será conciliado con el ingreso del resumen bancario.



  • Ejemplo de Venta de Cheque


Vendemos un cheque de $3700.00 al Banco Galicia en el cual tenemos una cuenta corriente. El Banco nos cobra $300.00 de comisión y el resto lo deposita en nuestra cuenta corriente.
- Valor inicial:
CHEQUE DE TERCEROS BANCO SUDAMERIS = 3700.00 [INGRESADO]
- Registrar la venta en el Menú 4.4.1 Efectuar Cobros, seleccionando:
Tipo de Operación = BAN-13-VENDER CHEQUE DE TERCEROS
Entidad = BANCO GALICIA
Valor a Liquidar = el CHEQUE DE TERCEROS BANCO SUDAMERIS = 3700.00 [INGRESADO]
Forma de Pago = dar de alta una FACTURA DE BANCO BANCO GALICIA = 300.00
Forma de Pago = dar de alta un MOVIMIENTO BANCARIO COBROS CTA CTE GALICIA = 3400.00
- Valores finales:
CHEQUE DE TERCEROS BANCO SUDAMERIS = 3700.00 [COBRADO]
FACTURA DE BANCO BANCO GALICIA = 300.00 [LIQUIDADO]
MOVIMIENTO BANCARIO COBROS CTA CTE GALICIA = 3400.00 [INGRESADO]
COMP. LIQ. VENTA DE CHEQUES BANCO GALICIA = 3700.00 [INGRESADO]
- De acuerdo al asiento modelo sugerido para esta operación, se registra el siguiente asiento:
cuenta debe haber
COBROS PENDIENTES DE ACREDITAR 3400.00
GASTOS BANCARIOS 300.00
VALORES A DEPOSITAR 3700.00
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