Diferencia entre revisiones de «Circuito de Cajas»
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Revisión del 13:46 21 feb 2011
1. Cajas
Dar de alta las CAJAS en la opción 7.2.10 Cajas.
2. Asignar Cajas a las Operaciones
Las operaciones que se pueden asociar con CAJAS son las de Emitir Comprobantes, Pagos, y Cobros.
Cada vez que se asocie una CAJA a una operación, el efectivo y los cheques que participen en la misma saldarán en la CAJA seleccionada.
Para consultar el saldo de una CAJA, editarla en la opción 7.2.10 Cajas o emitir un 3.4.2.4 Reporte de Saldos de Caja.
3. Resumen de Efectivo
En la opción 3.4.1 Rendición de Cajas se puede trasnsferir efectivo entre cajas.
4. Reportes
Los reportes disponibles son 3.4.2.1 Resumen de Caja, 3.4.2.2 Comprobantes de Caja, y 3.4.2.4 Saldos de Caja.
Circuito de Efectivo
1. Billetes
Todo pago/cobro en efectivo que se registre en un Punto de Venta o directamente en FTWeb, tomará la forma de un Subtipo Valor BILLETE cuyo importe total es equivalente al efectivo pagado/cobrado.
2. Ingreso de Efectivo
Los clientes pueden pagar en efectivo una parte del importe total, o bien, el importe total, de un TICKET DE VENTA (consumidor final) o de una FACTURA DE VENTA (responsable inscripto). También se utiliza esta forma de pago para los ENCARGOS y los TICKETS DE SEÑA, y para los pagos de CUOTAS DE CUENTA CORRIENTE.
Si se emiten manualmente FACTURAS o NOTAS DE DEBITO a clientes o entidades, y son cobradas en EFECTIVO, se deberá registrar la operación en el punto de venta mediante la opción de Emisión de Comprobantes. Esta operación refleja la emisión del comprobante y su cobro, y por lo tanto representa un ingreso de EFECTIVO.
Si un cliente o entidad paga parte de su deuda de cuenta corriente con EFECTIVO, también se registra en el punto de venta en la opción de Emisión de Comprobantes.
Finalmente, cualquier otra operación de pago en efectivo que no esté tipificada, se registrará en el punto de venta como un Ingreso de Efectivo, al que deberá identificárselo con una descripción adecuada como para poder reconocerlo al momento de efectuar una rendición de caja.
3. Egreso de Efectivo
Toda venta que se anule y haya sido pagada totalmente o parcialmente en efectivo, representará un egreso de BILLETES. Lo mismo si se anulan encargos y señas.
Si se emiten manualmente NOTAS DE CREDITO a clientes o entidades, y son reintegradas en EFECTIVO, se deberá registrar la operación en el punto de venta mediante la opción de Emisión de Comprobantes. Esta operación refleja la emisión del comprobante y su reintegro, y por lo tanto representa un egreso de EFECTIVO.
Finalmente, cualquier otra operación de reintegro de efectivo que no esté tipificada, se registrará en el punto de venta como un Egreso de Efectivo, al que deberá identificárselo con una descripción adecuada como para poder reconocerlo al momento de efectuar una rendición de caja.
Todo reintegro de efectivo que se registre en un Punto de Venta sube a FTWeb en la forma de un BILLETE cuyo importe total es equivalente al del efectivo que se reintegró. En este caso el BILLETE posee una marca que indica que el importe "resta" del EFECTIVO que se tiene en caja.
4. Depósitos en Efectivo
Los depósitos en efectivo en una Cuenta Bancaria propia se registran directamente en FTWeb.
Se debe dar de alta en el Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes un MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO seleccionando la operación BAN-11-DEPOSITAR EFECTIVO. Este movimiento se conciliará cuando se ingrese el Resumen Bancario.
También se puede adoptar el circuito inverso, ingresar primero el Resumen y luego el Movimiento Bancario. En este caso se debe ingresar al Menú 4.2.6 Operaciones, seleccionar la operación BAN-11-DEPOSITAR EFECTIVO, buscar el MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO en cuestión, y confirmar.
5. Extracción de Efectivo
Las extracciones de efectivo de una Cuenta Bancaria propia se registran directamente en FTWeb.
Se debe dar de alta en el Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes un MOVIMIENTO BANCARIO EXTRACCION seleccionando la operación BAN-05-EXTRAER EFECTIVO. Este movimiento se conciliará cuando se ingrese el Resumen Bancario.
También se puede adoptar el circuito inverso, ingresar primero el Resumen y luego el Movimiento Bancario. En este caso se debe ingresar al Menú 4.2.6 Operaciones, seleccionar la operación BAN-05-EXTRAER EFECTIVO, buscar el MOVIMIENTO BANCARIO EXTRACCION en cuestión, y confirmar.
6. Resumen de Efectivo
Consiste en agrupar todos los BILLETES provenientes de ingresos y egresos de efectivo para poder efectuar la rendición de caja.
Para armar un RESUMEN DE RENDICION DE EFECTIVO se debe utilizar el Menú 3.4.1 Rendición de Caja, el cual ejecuta la operación CAJA-02-ARMAR RESUMEN DE RENDICION DE EFECTIVO.
7. Listados
Seguimiento de cualquiera de las operaciones mencionadas:
Menú 4.5.1 Reporte de Operaciones
Seguimiento de cualquiera de los comprobantes mencionados:
Menú 4.5.2 Reporte de Seguimiento de Valores
Seguimiento de asientos contables:
