Diferencia entre revisiones de «Vender Cheque de Terceros»
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Revisión actual del 11:52 21 feb 2011
- Vendemos un cheque de terceros a un banco en el que tenemos cuenta, el banco nos descuenta una comisión y el resto lo deposita en nuestra cuenta.
- Esta operación se ejecuta en la opción 4.4.1 Efectuar Cobros.
- Código y Descripción
- VCHDT = BAN-13-VENDER CHEQUE DE TERCEROS
- Comprobantes que participan en la operación
- Principal:
- COMP. LIQ. VENTA DE CHEQUES
- Valor a liquidar:
- CHEQUE DE TERCEROS
- Formas de pago:
- FACTURA DE BANCO
- MOVIMIENTO BANCARIO COBROS
- Movimientos de saldo
- - Si el MOVIMIENTO BANCARIO COBROS se da de alta en esta operación, el saldo de la CUENTA BANCARIA asociada aumenta en un importe igual al concepto TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO COBROS.
- - Si la operación se asoció a una CAJA, el saldo de la misma se incrementa en un importe igual al concepto TOTAL CHEQUE DE TERCEROS.
- Asiento Modelo Sugerido
Cuenta Tipo Valor Concepto Debe Haber COBROS PENDIENTES DE ACREDITAR MOVIMIENTO BANCARIO COBROS TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO COBROS √ GASTOS BANCARIOS FACTURA DE BANCO TOTAL FACTURA DE BANCO √ VALORES A DEPOSITAR CHEQUE DE TERCEROS TOTAL CHEQUE DE TERCERO √
- Circuitos de Estados
- (1) Vender Cheque de Terceros
- - Objetivo:
- Darle salida al cheque y registrar la comisión bancaria y el depósito en nuestra cuenta.
- - Objetivo:
- - Opción:
- Menú 4.4.1 Efectuar Cobros, seleccionando:
- Tipo de Operación = BAN-13-VENDER CHEQUE DE TERCEROS
- Valores a Liquidar = el CHEQUE DE TERCEROS importado o ingresado
- Forma de Pago = FACTURA DE BANCO ingresada
- Forma de pago = MOVIMIENTO BANCARIO COBROS ingresado
- Menú 4.4.1 Efectuar Cobros, seleccionando:
- - Opción:
- - Cambios de Estados:
- CHEQUE DE TERCEROS --> IMPORTADO a COBRADO
- CHEQUE DE TERCEROS --> INGRESADO a COBRADO
- FACTURA DE BANCO --> INGRESADO a LIQUIDADO
- MOVIMIENTO BANCARIO COBROS --> NULL a INGRESADO
- COMP. LIQ. VENTA DE CHEQUES --> NULL a INGRESADO
- - Cambios de Estados:
- - Avance:
- Los cheques cobrados finalizan su ciclo.
- La factura de banco figurará en el subdiario de IVA Compras.
- El movimiento bancario será conciliado con el ingreso del resumen bancario.
- - Avance:
- Ejemplo de Venta de Cheque
- Vendemos un cheque de $3700.00 al Banco Galicia en el cual tenemos una cuenta corriente. El Banco nos cobra $300.00 de comisión y el resto lo deposita en nuestra cuenta corriente.
- - Valor inicial:
- CHEQUE DE TERCEROS BANCO SUDAMERIS = 3700.00 [INGRESADO]
- - Registrar la venta en el Menú 4.4.1 Efectuar Cobros, seleccionando:
- Tipo de Operación = BAN-13-VENDER CHEQUE DE TERCEROS
- Entidad = BANCO GALICIA
- Valor a Liquidar = el CHEQUE DE TERCEROS BANCO SUDAMERIS = 3700.00 [INGRESADO]
- Forma de Pago = dar de alta una FACTURA DE BANCO BANCO GALICIA = 300.00
- Forma de Pago = dar de alta un MOVIMIENTO BANCARIO COBROS CTA CTE GALICIA = 3400.00
- - Valores finales:
- CHEQUE DE TERCEROS BANCO SUDAMERIS = 3700.00 [COBRADO]
- FACTURA DE BANCO BANCO GALICIA = 300.00 [LIQUIDADO]
- MOVIMIENTO BANCARIO COBROS CTA CTE GALICIA = 3400.00 [INGRESADO]
- COMP. LIQ. VENTA DE CHEQUES BANCO GALICIA = 3700.00 [INGRESADO]
- - De acuerdo al asiento modelo sugerido para esta operación, se registra el siguiente asiento:
cuenta debe haber COBROS PENDIENTES DE ACREDITAR 3400.00 GASTOS BANCARIOS 300.00 VALORES A DEPOSITAR 3700.00
