Pagar Comprobante de Liquidacion de Gastos Varios

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Tipo de Operación

Nombre PAGCLG
Descripción GV-03-PAGAR COMP. LIQ. GASTOS VARIOS
Modo de Carga PAGOS
Clase PERSONALIZADA
Modifica Stock =
Valores por Operación
Tipo Valor compPpal movSaldo
COMP. LIQ. GASTOS VARIOS SI -
BILLETE =
CHEQUE DE TERCEROS =
CHEQUE PROPIO =
CREDITO A FAVOR =
GASTOS VARIOS =
MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS =
RESUMEN DE PAGO DE GASTOS VARIOS =


Circuito de Estados

GV03.jpg


Efectuar Pagos
- Objetivo:
Registrar los gastos varios saldados y las formas de pago utilizadas.
- Opción:
Menú 4.3.1 Efectuar Pagos, seleccionando:
Tipo de Operación = GV-03-PAGAR COMP. LIQ. GASTOS VARIOS
Crédito a favor $ = si la suma de las formas de pago superan el monto a pagar
Valores a Liquidar = GASTOS VARIOS y RESUMENES DE PAGO DE GASTOS VARIOS ingresados y parcialmente pagados
Pago = corregir esta columna en los casos en que se pague una parte del monto total
Pago efectivo $ = se completa directamente con el importe
Formas de Pago = CHEQUES PROPIOS nuevos o firmados, CHEQUES DE TERCEROS endosados, MOVIMIENTOS BANCARIO DE PAGOS nuevos o ingresados
- Cambios de Estado:
CREDITO A FAVOR --> NULL a INGRESADO
RESUMEN DE PAGO DE RECIBOS DE SUELDO --> INGRESADO a PAGADO
RESUMEN DE PAGO DE RECIBOS DE SUELDO --> INGRESADO a PAGADO PMENTE
RESUMEN DE PAGO DE RECIBOS DE SUELDO --> PAGADO PMENTE a PAGADO
RESUMEN DE PAGO DE RECIBOS DE SUELDO --> PAGADO PMENTE a PAGADO PMENTE
BILLETE --> NULL a ENTREGADO
CHEQUE PROPIO --> NULL a ENTREGADO
CHEQUE PROPIO --> FIRMADO a ENTREGADO
CHEQUE DE TERCEROS --> ENDOSADO a ENTREGADO
MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS --> NULL a INGRESADO
MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS --> INGRESADO a LIQUIDADO
CREDITO A FAVOR --> INGRESADO a LIQUIDADO
COMP. LIQ. RECIBOS DE SUELDO --> NULL a INGRESADO
- Avance:
Los créditos a favor ingresados se pueden usar posteriormente como forma de pago.
Los resúmenes pagados parcialmente se vuelven a pagar total o parcialmente.
Los resúmenes pagados finalizan su ciclo.
Los cheques propios y de terceros entregados finalizan su ciclo.
Los créditos a favor liquidados y los comprobantes de liquidación ingresados finalizan su ciclo.


Asiento Modelo Sugerido

Asiento GV-03-PAGAR COMP. LIQ. GASTOS VARIOS
Operación GV-03-PAGAR COMP. LIQ. GASTOS VARIOS
Cuenta Tipo Valor Concepto Debe Haber
ANTICIPO PARA GASTOS VARIOS COMP. LIQ. GASTOS VARIOS TOTAL CREDITO A FAVOR A LIQUIDAR √
GASTOS VARIOS A PAGAR COMP. LIQ. GASTOS VARIOS TOTAL COMP. LIQ. GASTOS VARIOS √
GASTOS VARIOS A PAGAR COMP. LIQ. GASTOS VARIOS TOTAL CREDITO A FAVOR LIQUIDADO √
CAJA BILLETE TOTAL BILLETE √
VALORES A DEPOSITAR CHEQUE DE TERCEROS TOTAL CHEQUE DE TERCEROS √
PAGOS PENDIENTES DE DEBITAR MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS √
ANTICIPO PARA PAGOS COMP. LIQ. GASTOS VARIOS TOTAL CREDITO A FAVOR LIQUIDADO √
GASTOS VARIOS A PAGAR COMP. LIQ. GASTOS VARIOS TOTAL CREDITO A FAVOR A LIQUIDAR √
DESCUENTOS OBTENIDOS POR GASTOS VARIOS COMP. LIQ. GASTOS VARIOS OTROS DESCUENTOS √
CHEQUES PENDIENTES DE DEBITAR CHEQUE PROPIO TOTAL CHEQUE PROPIO √


Ejemplo

Datos

Veamos algunos de los comprobantes que ya se encuentran cargados en FTWeb:
GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 3.50 - INGRESADO
GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 465.74 - INGRESADO
RESUMEN DE PAGO DE GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 378.78 - PAGADO PMENTE
RESUMEN DE PAGO DE GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 1000.00 - PAGADO PMENTE
CHEQUE DE TERCEROS BANCO SUDAMERIS = 260.00 - ENDOSADO
MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS CTA CTE GALICIA = 150.00 - INGRESADO
CHEQUE PROPIO PAGO A PROVEEDORES GALICIA = 470.00 - FIRMADO
CREDITO A FAVOR FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 4.37 - INGRESADO


Saldo Actual

Saldo FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 2500.00


Efectuar un Pago a la Fotocopiadora

Menú 4.3.1 Efectuar Pagos
Tipo Operación = GV-03-PAGAR COMP. LIQ. GASTOS VARIOS
Entidad = FOTOCOPIADORA BOLIVAR
Valores a Liquidar =
GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 3.50 - (Pagado=0.00 - A Pagar=3.50)
GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 465.74 - (Pagado=0.00 - A Pagar=279.81)
RESUMEN DE PAGO DE GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 378.78 - (Pagado=100.00 - A Pagar=209.67)
RESUMEN DE PAGO DE GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 1000.00 - (Pagado=121.13 - A Pagar=878.87)
Pago efectivo $ = 350.00
Formas de Pago =
CHEQUE DE TERCEROS BANCO SUDAMERIS = 260.00 - ENDOSADO
CHEQUE PROPIO PAGO GASTOS VARIOS GALICIA = 190.00 - NUEVO
CHEQUE PROPIO PAGO GASTOS VARIOS GALICIA = 470.00 - FIRMADO
MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS CTA CTE GALICIA = 150.00 - INGRESADO
MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS CTA CTE GALICIA = 110.00 - NUEVO
CREDITO A FAVOR FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 4.37 - INGRESADO
Conceptos del Comprobante de Liquidación a Completar =
Otros Descuentos = 38.18
Refrescar(F6)
El sistema avisará que existe una diferencia entre los montos de los valores liquidados y de cancelación de $ 200.70, cargar entonces el crédito a favor
Crédito a favor $ = 200.70
Refrescar(F6) = el sistema re-calculará los conceptos:
Total Bruto = 1530.00 ( = 350.00 + 260.00 + 190.00 + 470.00 + 150.00 + 110.00)
Total Comp. Liq. Cliente = 1568.18 ( = 200.70 + 3.50 + 279.81 + 209.67 + 878.87 - 4.37)


Aceptar(F2) = el resultado de la operación es:
CREDITO A FAVOR FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 200.70 - INGRESADO
GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 3.50 - PAGADO
GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 465.74 - PAGADO PARCIALMENTE
RESUMEN DE PAGO DE GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 378.78 - PAGADO
RESUMEN DE PAGO DE GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 1000.00 - PAGADO PARCIALMENTE
BILLETE EFECTIVO = 350.00 - ENTREGADO
CHEQUE DE TERCEROS BANCO SUDAMERIS = 260.00 - ENTREGADO
CHEQUE PROPIO PAGO GASTOS VARIOS GALICIA = 190.00 - ENTREGADO
CHEQUE PROPIO PAGO GASTOS VARIOS GALICIA = 470.00 - ENTREGADO
MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS CTA CTE GALICIA = 150.00 - LIQUIDADO
MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS CTA CTE GALICIA = 110.00 - INGRESADO
CREDITO A FAVOR FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 4.37 - LIQUIDADO
COMP. LIQ. GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 1568.18 - INGRESADO


Saldo Actual

Saldo FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 2500.00 - 1568.18 = 931.82


Asiento Generado

cuenta debe haber
ANTICIPO PARA GASTOS VARIOS ( = 200.70 - 4.37 ) 196.33
GASTOS VARIOS A PAGAR ( = 1568.18 + 4.37 - 200.70 ) 1371.85
CAJA 350.00
VALORES A DEPOSITAR 260.00
PAGOS PENDIENTES DE DEBITAR ( = 150.00 + 110.00) 260.00
CHEQUES PENDIENTES DE DEBITAR ( = 190.00 + 470.00 ) 660.00
OTROS DESCUENTOS 38.18
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