4.4.1 Efectuar Cobros

Los datos con * son obligatorios.

Tipo Operación* = seleccionar el que corresponda

SubTipo de Valor* = se autocompleta al seleccionar el Tipo de Operación pero se lo puede cambiar por subtipos propios del mismo tipo

Nodo = viene seleccionado el nodo de ingreso pero se puede seleccionar como nodo propietario del cobro cualquier otro nodo de nivel jerárquico inferior.

Entidad* = seleccionar a la que se le está efectuando el cobro

Saldo al día = muestra el saldo de la entidad seleccionada, sólo es informativo y no se puede modificar

Fecha Cobro* = la fecha con la que quedará registrado el cobro, viene seleccionada la del día pero se puede cambiar

Nº* = número arbitrario con el que quedará identificado el comprobante de liquidación

Centro de Costo = seleccionar alguno de los que se tengan dados de alta

auto-Buscar Valores a Liquidar = tildado significa que al pasar a la pantalla de búsqueda el sistema ya traerá filtrados todos los comprobantes de la entidad seleccionada pasibles de ser cobrados. Es recomendable tildarlo.

Hacer Click en Buscar

Tildar los valores a cobrar y hacer Click en Seleccionar.

Pago efectivo $ = si una parte o la totalidad se cobran en efectivo, ingresar el importe

auto-Buscar Formas de Cobro = sin tildar significa que al pasar a la pantalla de búsqueda el sistema NO traerá de antemano ningún comprobante y habrá que efectuar la búsqueda manualmente. Es recomendable NO tildarlo.

Hacer Click en Buscar

Se puede filtrar por los datos Codificación, Tipo de Valor, Entidad, Fecha desde/hasta, Vencimiento desde/hasta, Estado Valor, Monto($) desde/hasta, Nodo, Período IVA, o cualquier combinación de estos datos.

Hacer Click en Buscar

Tildar los valores a utilizar como cobro y hacer Click en Seleccionar

Alta de Formas de Pago

Si alguna de las formas de cobro se va a dar de alta en este momento, hacer Click en Nuevo

El Sistema propondrá como Nº del nuevo comprobante el mismo número asignado al comprobante de liquidación pero se puede cambiar.

Los datos con * son obligatorios.

SubTipo de Valor* = seleccionar el del comprobante que se va a ingresar

Entidad* = la del comprobante que se va a ingresar

Letra = si correspondiese

Destinatario = si correspondiese

Nº* = valor arbitrario que identificará al nuevo comprobante

Fecha de Emisión* = con la que quedará registrado el nuevo comprobante

Fecha de Vencimiento = si correspondiese

Observaciones = comentario arbitrario

Monto = TOTAL del nuevo comprobante

Hacer Click en Confirmar(F2)

Los comprobantes seleccionados como formas de cobro que habían sido ingresados con anterioridad y fueron traídos a la pantalla mediante una búsqueda, NO pueden ser modificados.

Si hubo algún error en los comprobantes nuevos se lo puede corregir en este momento. Editar el comprobante haciendo Click en el ícono correspondiente.

Realizar las correcciones y hacer Click en Confirmar(F2)

Para ver el cálculo de los importes de los conceptos del comprobante de liquidación y el alta del efectivo como forma de cobro, si es que se ingresó importe de efectivo, hacer Click en Refrescar(F6)

Ingresar manualmente los conceptos que corresponda completar y recalcular los importes haciendo Click en Refrescar(F6)

(*)

Si el importe del TOTAL COMP. LIQ. resultase menor que el importe total de la suma de los Valores a Liquidar, se puede solucionar eligiendo alguno de los siguientes caminos (o ambos):

(1) - eliminar alguno de los Valores a Liquidar haciendo Click en el ícono

correspondiente.

Recalcular importes haciendo Click en Refrescar(F6)

(2) - modificar los montos de la columna de Cobro convirtiendo a la operación en un Cobro Parcial.

Recalcular importes haciendo Click en Refrescar(F6)

Si el importe del TOTAL COMP. LIQ. resultase mayor que el importe total de la suma de los Valores a Liquidar, se puede solucionar eligiendo alguno de los siguientes caminos (o ambos):

(1) - eliminar alguna de las Formas de Cobro haciendo Click en el ícono

correspondiente, o modificando o llevando a 0,00 el efectivo.