Importar Factura Varias a Obra Social
Se emite una factura manual a nombre de una Obra Social y se la cobra en mostrador.
La operación se registra en el puesto de venta en Emisión de Comprobantes.
Características de la Operación
Nombre = OIFVOS
Descripción = OS-04-IMPORTAR FACTURA VARIAS A OBRA SOCIAL
Comprobante Principal = FACTURA VARIAS A OBRA SOCIAL
Formas de Pago = BILLETE, CHEQUE DE TERCEROS, CUENTA CORRIENTE DE OBRA SOCIAL, CUOTA DE TARJETA
Siempre sube una FACTURA VARIAS A OBRA SOCIAL junto con una FORMA DE PAGO.
Circuito de Estados
FACTURA VARIAS A OBRA SOCIAL = NULL a IMPORTADO
BILLETE = NULL a RECIBIDO
CUENTA CORRIENTE DE OBRA SOCIAL = NULL a IMPORTADO
CHEQUE DE TERCEROS = NULL a IMPORTADO
CUOTA DE TARJETA = NULL a IMPORTADO
Operatoria
Esta operación la ejecuta la Importación de Novedades.
Movimiento de saldos
El saldo del EFECTIVO aumenta en un importe igual al monto del BILLETE.
El saldo de la OBRA SOCIAL aumenta en un importe igual al monto de la CUENTA CORRIENTE DE OBRA SOCIAL.
El saldo de la TARJETA aumenta en un importe igual al monto de la CUOTA DE TARJETA.
Asiento Modelo Sugerido
CAJA = [BILLETE].TOTAL BILLETE
VALORES A DEPOSITAR = [CHEQUE DE TERCEROS].TOTAL CHEQUE DE TERCEROS
OBRAS SOCIALES A COBRAR = [CUENTA CORRIENTE DE OBRA SOCIAL].TOTAL CUENTA CORRIENTE DE OBRA SOCIAL
TARJETAS A LIQUIDAR = [CUOTA DE TARJETA].TOTAL CUOTA DE TARJETA
- a VENTAS EXENTAS = [FACTURA VARIAS A OBRA SOCIAL].TOTAL BRUTO NO GRAVADO
- a VENTAS GRAVADAS AL 10.5% = [FACTURA VARIAS A OBRA SOCIAL].TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 10.5%
- a VENTAS GRAVADAS AL 21% = [FACTURA VARIAS A OBRA SOCIAL].TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 21%
- a IVA DEBITO FISCAL 10.5% = [FACTURA VARIAS A OBRA SOCIAL].IVA 10.5%
- a IVA DEBITO FISCAL 21% = [FACTURA VARIAS A OBRA SOCIAL].IVA 21%
Ejemplos
Ejemplo OS-04.1
Se emite una factura manual a nombre de una Obra Social por un importe de $530.69, se le entrega al representante de la entidad y éste la abona en efectivo en mostrador.
Se registra la operación en el punto de venta.
Resultado de la operación:
- -Comprobantes
- FACTURA VARIAS A OBRA SOCIAL RESPONSABLE INSCRIPTO 417 [IMPORTADO]
- BILLETE EFECTIVO 27 [RECIBIDO]
- -Movimientos de saldo
- Saldo de EFECTIVO = saldo anterior + 530.69
- -Asiento
- CAJA = 530.69
- a VENTAS EXENTAS = 530.69
- CAJA = 530.69
Ejemplo OS-04.2
Se emite una factura manual a nombre de una Obra Social por un importe de $4780.51, se le entrega al representante de la entidad y éste la abona en mostrador con un cheque del Banco Santander.
Se registra la operación en el punto de venta.
Resultado de la operación:
- -Comprobantes
- FACTURA VARIAS A OBRA SOCIAL RESPONSABLE INSCRIPTO 418 [IMPORTADO]
- CHEQUE DE TERCEROS BANCO SANTANDER 68 [IMPORTADO]
- -Asiento
- VALORES A DEPOSITAR = 4780.51
- a VENTAS EXENTAS = 4780.51
- VALORES A DEPOSITAR = 4780.51
Ejemplo OS-04.3
Se emite una factura manual a nombre de la obra social APSOT por un importe de $652.03, se le entrega al representante de la entidad y éste decide dejarla pendiente de pago.
Se registra la operación en el punto de venta.
Resultado de la operación:
- -Comprobantes
- FACTURA VARIAS A OBRA SOCIAL APSOT 595 [IMPORTADO]
- CUENTA CORRIENTE DE OBRA SOCIAL APSOT 328 [IMPORTADO]
- -Movimientos de saldo
- Saldo de APSOT = saldo anterior + 652.03
- -Asiento
- OBRAS SOCIALES A COBRAR = 652.03
- a VENTAS EXENTAS = 652.03
- OBRAS SOCIALES A COBRAR = 652.03
Ejemplo OS-04.4
Se emite una factura manual a nombre de una Obra Social por un importe de $435.99, se le entrega al representante de la entidad y éste la abona en mostrador con tarjeta de crédito Visa.
Se registra la operación en el punto de venta.
Resultado de la operación:
- -Comprobantes
- FACTURA VARIAS A OBRA SOCIAL RESPONSABLE INSCRIPTO 420 [IMPORTADO]
- CUOTA DE TARJETA VISA 354 [IMPORTADO]
- -Movimientos de saldo
- Saldo de VISA = saldo anterior + 435.99
- -Asiento
- TARJETAS A LIQUIDAR = 435.99
- a VENTAS EXENTAS = 435.99
- TARJETAS A LIQUIDAR = 435.99
