FTWeb
De ZWeb
Tareas operativas
- Confirmación y control de “Z” de los fiscales:
- Es necesario definir el error máximo permitido para esta tarea.
- El control continuo (diario) permite adelantar tareas de cierre mensual, cálculo de impuestos, ajustes de IVA, etc.
- Resumen de Notas de Crédito:
- Para las farmacias donde se realicen anulaciones no declaradas como fiscales, y tengan que ser trasladadas a talonarios manuales, se debe generar los Resúmenes de notas de anulación (p.ej: diariamente).
- Revisión diario de facturas, notas de crédito y notas de débito:
- La correcta imputación de los valores de cada documento permite la posterior conformación de los resúmenes que serán comparados con la información provista por cada droguería, seguimiento de documentos no cancelados, etc.
- Conformación de resúmenes de proveedores:
- (según necesidad)
- Armado de lotes de tarjetas:
- Tomando como base las Cuotas Tarjetas importadas de FT, se arman y controlan los resúmenes contra los cierres de posnet (diario).
- Carga de presentaciones de liquidaciones de Obras Sociales:
- Tomando como base los resultados de las liquidaciones de CT, se ingresan los importes a ser recuperados por cada entidad.
- Generación de Notas de Crédito a obras sociales por bonificaciones proyectadas.
- Servicios, Gastos y Sueldos:
- Registro de las facturas de terceros proveedores y gastos sin IVA.
Tareas administrativas
- Inicialización de saldos:
- Se deben ajustar el saldo de todas las entidades para comenzar a usar zWeb con los mismos saldos que su sistema anterior.
- Conciliación bancaria:
- A partir de la importación del archivo resumen obtenido desde el banco, o a partir de impresiones de estado de cuenta, se aplican los cobros y pagos efectivamente registrados contra las liquidaciones armadas en FTWeb. Para los gastos bancarios e impuestos al débito y crédito se generan valores a ser controlados posteriormente.
- Carga de Facturas de Banco:
- Por resumen mensual.
- Por venta de cheques.
- Reporte de Movimientos bancarios
- Refleja los movimientos aplicados, los créditos pendientes de cobrarse y los débitos pendientes de cancelarse.
Pagos
- Proveedores (en base a las liquidaciones ya conformadas)
- Servicios (en base a las facturas cargadas)
- Gastos (en base a los comprobantes cargados)
- Sueldos (en base a los resultados de las liquidaciones)
Cobros
- Tarjetas (en base a los lotes ya conformados)
- Obras Sociales (en base a las presentaciones ya conformadas)
- Mandatarias (en base a los cobros de Obras Sociales – transferencias de deuda a mandataria)
Tareas impositivas
Emisión:
- Subdiario de IVA compra
- Subdiario de IVA venta
- Reporte de facturas por “Z”
- Subdiario de IVA compras prorrateo
- Reporte de percepciones y retenciones
- Cierre de período de IVA
Tareas contables
- Plan de Cuentas y Asientos modelos
- Ejercicios y Períodos Contable
- Asientos Manuales
- Agrupar Asientos
- Emitir
- Libro Diario
- Mayor
- Sumas y Saldos (saldos al día)
- Cerrar período contable
- Cerrar ejercicio
