Armar Resumen de Efectivo
Una vez subidas a FTWeb todas las Rendiciones de Caja, éstas se podrán recibir en forma total o parcial y enviarlas a una única o a diferentes cajas destino. Se opera de a una caja destino por vez, es decir que si se desea distribuir el efectivo en tres cajas diferentes, deberán efectuarse tres operaciones.
Características de la Operación
Nombre = CARE
Descripción = CAJA-02-ARMAR RESUMEN DE EFECTIVO
Comprobante Principal = RESUMEN DE RENDICION DE EFECTIVO
Items Liquidación = RENDICIONES DE CAJA [IMPORTADAS]
Circuito de Estados
Tanto las RENDICIONES DE CAJA como los RESUMENES DE EFECTIVO no cumplen circuito de estados.
Las rendiciones van disminuyendo su monto hasta quedar en cero.
Los resúmenes van cambiando su saldo constantemente de acuerdo a las salidas y entradas de efectivo.
Operatoria
Esta operación se ejecuta en el Menú 3.4.1 Rendición de Caja.
Movimiento de saldos
El saldo de la caja de la rendición disminuye en un importe igual al monto de efectivo que se toma de ella.
El saldo de la caja del resumen de efectivo aumenta en un importe igual al monto que se recibe.
Ejemplo
El objetivo es pasar el efectivo de las cajas de las farmacias a la caja de tesorería. En este ejemplo se está obteniendo el efectivo de las caja mostrador y la caja envío y se pasa a la caja chica en la administración.
Según el punto de venta el efectivo en cada caja es:
- Caja Mostrador: $6.532,36
- Caja Envios: $2.544,50
Esos importes los dejamos igual para limpiar el saldo de las cajas.
En la bolsa de la farmacia recibimos $9.100,00 por lo que ponemos un ajuste de $23,14 para que el importe coincida con lo recibido.
