Extraer Efectivo
De ZWeb
Tipo de Operación
| Nombre | BANEXT |
| Descripción | BAN-05-EXTRAER EFECTIVO |
| Modo de Carga | GENERICO |
| Clase | GENERICA |
| Modifica Stock | = |
| Valores por Operación | ||
| Tipo Valor | compPpal | movSaldo |
| MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO/EXTRACCION | SI | = |
Circuito de Estados
- (1) Extraer Efectivo por Emitir Comprobantes
- - Objetivo:
- Registrar una extración de efectivo pendiente de debitarse.
- - Objetivo:
- - Opción:
- Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes, seleccionando:
- Tipo de Operación = BAN-05-EXTRAER EFECTIVO
- Subtipo Valor = MOVIMIENTO BANCARIO EXTRACCION
- - Opción:
- - Cambio de Estado:
- NULL a INGRESADO
- - Cambio de Estado:
- - Avance:
- El movimiento bancario ingresado deberá conciliarse con la llegada del resumen bancario.
- - Avance:
- (2) Extraer Efectivo por Operaciones
- - Objetivo:
- Conciliar un movimiento que se ingresó con el resumen siendo que no se había registrado previamente.
- - Objetivo:
- - Opción:
- Menú 4.2.3 Operaciones, seleccionando:
- Tipo de Operación = BAN-05-EXTRAER EFECTIVO
- Buscar = el MOVIMIENTO BANCARIO EXTRACCION ingresado
- - Opción:
- - Cambio de Estado:
- INGRESADO a LIQUIDADO
- - Cambio de Estado:
- - Avance:
- El movimiento bancario liquidado finaliza su ciclo.
- - Avance:
Asiento Modelo Sugerido
| Asiento | BAN-05-EXTRACCION DE EFECTIVO |
| Operación | BAN-05-EXTRAER EFECTIVO |
| Cuenta | Tipo Valor | Concepto | Debe | Haber |
| CAJA | MOVIMIENTO BANCARIO EXTRACCION | TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO EXTRACCION | √ | |
| EXTRACCIONES PENDIENTES DE DEBITAR | MOVIMIENTO BANCARIO EXTRACCION | TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO EXTRACCION | √ |
Ejemplo
Caso (1):
- Registrar una extracción de $1400,00 de la cuenta bancaria CTA CTE GALICIA.
- - Se ingresa el movimiento bancario de extracción por Emitir Comprobantes.
- - El valor obtenido es un MOVIMIENTO BANCARIO EXTRACCION CTA CTE GALICIA de $1400.00 en estado INGRESADO
- - La operación registra el asiento:
cuenta debe haber CAJA 1400,00 EXTRACCIONES PENDIENTES DE DEBITAR 1400,00
Caso (2):
- Recibimos y cargamos un resumen bancario de la CTA CTE GALICIA en el que figura el débito de una extracción de efectivo de $2500,00. Como observamos que la extracción no había sido registrada previamente, procedemos a cargarla.
- - Se busca y confirma en el menú de Operaciones el movimiento de extracción ingresado con el resumen.
- - El valor obtenido es un MOVIMIENTO BANCARIO EXTRACCION CTA CTE GALICIA de $2500.00 en estado LIQUIDADO
- - La operación registra el asiento:
cuenta debe haber CAJA 2500,00 EXTRACCIONES PENDIENTES DE DEBITAR 25,00
