Diferencia entre revisiones de «Pagar Comprobante de Liquidacion de Gastos Varios»
De ZWeb
(Página creada con '__NOTOC__ ==Tipo de Operación== {| border="1" | style="background:#efefef" width="150"|'''Nombre''' | width="400" | PAGCLG |- | style="background:#efefef" |'''Descripción'''...') |
(Sin diferencias)
|
Revisión actual del 10:23 24 feb 2011
Tipo de Operación
| Nombre | PAGCLG |
| Descripción | GV-03-PAGAR COMP. LIQ. GASTOS VARIOS |
| Modo de Carga | PAGOS |
| Clase | PERSONALIZADA |
| Modifica Stock | = |
| Valores por Operación | ||
| Tipo Valor | compPpal | movSaldo |
| COMP. LIQ. GASTOS VARIOS | SI | - |
| BILLETE | = | |
| CHEQUE DE TERCEROS | = | |
| CHEQUE PROPIO | = | |
| CREDITO A FAVOR | = | |
| GASTOS VARIOS | = | |
| MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS | = | |
| RESUMEN DE PAGO DE GASTOS VARIOS | = | |
Circuito de Estados
- Efectuar Pagos
- - Objetivo:
- Registrar los gastos varios saldados y las formas de pago utilizadas.
- - Objetivo:
- - Opción:
- Menú 4.3.1 Efectuar Pagos, seleccionando:
- Tipo de Operación = GV-03-PAGAR COMP. LIQ. GASTOS VARIOS
- Crédito a favor $ = si la suma de las formas de pago superan el monto a pagar
- Valores a Liquidar = GASTOS VARIOS y RESUMENES DE PAGO DE GASTOS VARIOS ingresados y parcialmente pagados
- Pago = corregir esta columna en los casos en que se pague una parte del monto total
- Pago efectivo $ = se completa directamente con el importe
- Formas de Pago = CHEQUES PROPIOS nuevos o firmados, CHEQUES DE TERCEROS endosados, MOVIMIENTOS BANCARIO DE PAGOS nuevos o ingresados
- - Opción:
- - Cambios de Estado:
- CREDITO A FAVOR --> NULL a INGRESADO
- RESUMEN DE PAGO DE RECIBOS DE SUELDO --> INGRESADO a PAGADO
- RESUMEN DE PAGO DE RECIBOS DE SUELDO --> INGRESADO a PAGADO PMENTE
- RESUMEN DE PAGO DE RECIBOS DE SUELDO --> PAGADO PMENTE a PAGADO
- RESUMEN DE PAGO DE RECIBOS DE SUELDO --> PAGADO PMENTE a PAGADO PMENTE
- BILLETE --> NULL a ENTREGADO
- CHEQUE PROPIO --> NULL a ENTREGADO
- CHEQUE PROPIO --> FIRMADO a ENTREGADO
- CHEQUE DE TERCEROS --> ENDOSADO a ENTREGADO
- MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS --> NULL a INGRESADO
- MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS --> INGRESADO a LIQUIDADO
- CREDITO A FAVOR --> INGRESADO a LIQUIDADO
- COMP. LIQ. RECIBOS DE SUELDO --> NULL a INGRESADO
- - Cambios de Estado:
- - Avance:
- Los créditos a favor ingresados se pueden usar posteriormente como forma de pago.
- Los resúmenes pagados parcialmente se vuelven a pagar total o parcialmente.
- Los resúmenes pagados finalizan su ciclo.
- Los cheques propios y de terceros entregados finalizan su ciclo.
- Los créditos a favor liquidados y los comprobantes de liquidación ingresados finalizan su ciclo.
- - Avance:
Asiento Modelo Sugerido
| Asiento | GV-03-PAGAR COMP. LIQ. GASTOS VARIOS |
| Operación | GV-03-PAGAR COMP. LIQ. GASTOS VARIOS |
| Cuenta | Tipo Valor | Concepto | Debe | Haber |
| ANTICIPO PARA GASTOS VARIOS | COMP. LIQ. GASTOS VARIOS | TOTAL CREDITO A FAVOR A LIQUIDAR | √ | |
| GASTOS VARIOS A PAGAR | COMP. LIQ. GASTOS VARIOS | TOTAL COMP. LIQ. GASTOS VARIOS | √ | |
| GASTOS VARIOS A PAGAR | COMP. LIQ. GASTOS VARIOS | TOTAL CREDITO A FAVOR LIQUIDADO | √ | |
| CAJA | BILLETE | TOTAL BILLETE | √ | |
| VALORES A DEPOSITAR | CHEQUE DE TERCEROS | TOTAL CHEQUE DE TERCEROS | √ | |
| PAGOS PENDIENTES DE DEBITAR | MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS | TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS | √ | |
| ANTICIPO PARA PAGOS | COMP. LIQ. GASTOS VARIOS | TOTAL CREDITO A FAVOR LIQUIDADO | √ | |
| GASTOS VARIOS A PAGAR | COMP. LIQ. GASTOS VARIOS | TOTAL CREDITO A FAVOR A LIQUIDAR | √ | |
| DESCUENTOS OBTENIDOS POR GASTOS VARIOS | COMP. LIQ. GASTOS VARIOS | OTROS DESCUENTOS | √ | |
| CHEQUES PENDIENTES DE DEBITAR | CHEQUE PROPIO | TOTAL CHEQUE PROPIO | √ |
Ejemplo
Datos
- Veamos algunos de los comprobantes que ya se encuentran cargados en FTWeb:
- GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 3.50 - INGRESADO
- GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 465.74 - INGRESADO
- RESUMEN DE PAGO DE GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 378.78 - PAGADO PMENTE
- RESUMEN DE PAGO DE GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 1000.00 - PAGADO PMENTE
- CHEQUE DE TERCEROS BANCO SUDAMERIS = 260.00 - ENDOSADO
- MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS CTA CTE GALICIA = 150.00 - INGRESADO
- CHEQUE PROPIO PAGO A PROVEEDORES GALICIA = 470.00 - FIRMADO
- CREDITO A FAVOR FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 4.37 - INGRESADO
Saldo Actual
- Saldo FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 2500.00
Efectuar un Pago a la Fotocopiadora
- Menú 4.3.1 Efectuar Pagos
- Tipo Operación = GV-03-PAGAR COMP. LIQ. GASTOS VARIOS
- Entidad = FOTOCOPIADORA BOLIVAR
- Valores a Liquidar =
- GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 3.50 - (Pagado=0.00 - A Pagar=3.50)
- GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 465.74 - (Pagado=0.00 - A Pagar=279.81)
- RESUMEN DE PAGO DE GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 378.78 - (Pagado=100.00 - A Pagar=209.67)
- RESUMEN DE PAGO DE GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 1000.00 - (Pagado=121.13 - A Pagar=878.87)
- Pago efectivo $ = 350.00
- Formas de Pago =
- CHEQUE DE TERCEROS BANCO SUDAMERIS = 260.00 - ENDOSADO
- CHEQUE PROPIO PAGO GASTOS VARIOS GALICIA = 190.00 - NUEVO
- CHEQUE PROPIO PAGO GASTOS VARIOS GALICIA = 470.00 - FIRMADO
- MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS CTA CTE GALICIA = 150.00 - INGRESADO
- MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS CTA CTE GALICIA = 110.00 - NUEVO
- CREDITO A FAVOR FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 4.37 - INGRESADO
- Formas de Pago =
- Conceptos del Comprobante de Liquidación a Completar =
- Otros Descuentos = 38.18
- Conceptos del Comprobante de Liquidación a Completar =
- Refrescar(F6)
- El sistema avisará que existe una diferencia entre los montos de los valores liquidados y de cancelación de $ 200.70, cargar entonces el crédito a favor
- Refrescar(F6)
- Crédito a favor $ = 200.70
- Refrescar(F6) = el sistema re-calculará los conceptos:
- Total Bruto = 1530.00 ( = 350.00 + 260.00 + 190.00 + 470.00 + 150.00 + 110.00)
- Total Comp. Liq. Cliente = 1568.18 ( = 200.70 + 3.50 + 279.81 + 209.67 + 878.87 - 4.37)
- Refrescar(F6) = el sistema re-calculará los conceptos:
- Aceptar(F2) = el resultado de la operación es:
- CREDITO A FAVOR FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 200.70 - INGRESADO
- GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 3.50 - PAGADO
- GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 465.74 - PAGADO PARCIALMENTE
- RESUMEN DE PAGO DE GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 378.78 - PAGADO
- RESUMEN DE PAGO DE GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 1000.00 - PAGADO PARCIALMENTE
- BILLETE EFECTIVO = 350.00 - ENTREGADO
- CHEQUE DE TERCEROS BANCO SUDAMERIS = 260.00 - ENTREGADO
- CHEQUE PROPIO PAGO GASTOS VARIOS GALICIA = 190.00 - ENTREGADO
- CHEQUE PROPIO PAGO GASTOS VARIOS GALICIA = 470.00 - ENTREGADO
- MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS CTA CTE GALICIA = 150.00 - LIQUIDADO
- MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS CTA CTE GALICIA = 110.00 - INGRESADO
- CREDITO A FAVOR FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 4.37 - LIQUIDADO
- COMP. LIQ. GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 1568.18 - INGRESADO
Saldo Actual
- Saldo FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 2500.00 - 1568.18 = 931.82
Asiento Generado
cuenta debe haber ANTICIPO PARA GASTOS VARIOS ( = 200.70 - 4.37 ) 196.33 GASTOS VARIOS A PAGAR ( = 1568.18 + 4.37 - 200.70 ) 1371.85 CAJA 350.00 VALORES A DEPOSITAR 260.00 PAGOS PENDIENTES DE DEBITAR ( = 150.00 + 110.00) 260.00 CHEQUES PENDIENTES DE DEBITAR ( = 190.00 + 470.00 ) 660.00 OTROS DESCUENTOS 38.18
