Diferencia entre revisiones de «Transferencia Saliente»
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Revisión actual del 12:28 21 feb 2011
- Una transferencia saliente se ingresa dando de alta un MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA SALIENTE en la opción 4.2.2 Emitir Comprobantes seleccionando la operación BAN-06-TRANSFERENCIA SALIENTE y la entidad CUENTA BANCARIA Origen.
- Una transferencia saliente se concilia ingresando a la opción 4.2.6 Operaciones y confirmando el MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA SALIENTE ingresado.
Tipo de Operación
| Nombre | BANTS |
| Descripción | BAN-06-TRANSFERENCIA SALIENTE |
| Modo de Carga | GENERICO |
| Clase | GENERICA |
| Modifica Stock | = |
| Valores por Operación | ||
| Tipo Valor | compPpal | movSaldo |
| MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIAS CTAS PROPIAS | SI | = |
Circuito de Estados
- (1) Emitir Comprobantes
- - Objetivo:
- Registrar una transferencia saliente.
- - Objetivo:
- - Opción:
- Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes, seleccionando:
- Tipo de Operación = BAN-06-TRANSFERENCIA SALIENTE
- Subtipo Valor = MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA SALIENTE
- Entidad = la CUENTA BANCARIA origen
- - Opción:
- - Cambio de Estado:
- NULL a INGRESADO
- - Cambio de Estado:
- - Avance:
- El movimiento bancario ingresado queda pendiente de conciliación.
- - Avance:
- (2) Operaciones
- - Objetivo:
- Conciliar un movimiento que se ingresó con la llegada del resumen y no había sido registrado previamente.
- - Objetivo:
- - Opción:
- Menú 4.2.3 Operaciones, seleccionando:
- Tipo de Operación = BAN-06-TRANSFERENCIA SALIENTE
- Buscar = el MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA SALIENTE ingresado
- - Opción:
- - Cambio de Estado:
- INGRESADO a LIQUIDADO
- - Cambio de Estado:
- - Avance:
- El movimiento bancario liquidado finaliza su ciclo.
- - Avance:
Asiento Modelo Sugerido
| Asiento | BAN-06-TRANSFERENCIA SALIENTE |
| Operación | BAN-06-TRANSFERENCIA SALIENTE |
| Cuenta | Tipo Valor | Concepto | Debe | Haber |
| EXTRACCIONES PENDIENTES DE DEBITAR | MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA SALIENTE | TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA SALIENTE | √ | |
| DEPOSITOS PENDIENTES DE ACREDITAR | MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA SALIENTE | TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA SALIENTE | √ |
Ejemplo
Caso (1):
- Registrar una transferencia saliente de 1200.00 de la cuenta CTA CTE GALICIA
- Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes, seleccionando:
- Tipo de Operación = BAN-06-TRANSFERENCIA SALIENTE
- Subtipo Valor = MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA SALIENTE
- Entidad = CTA CTE GALICIA
- Monto = 1200.00
- Valor Obtenido:
- MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA SALIENTE CTA CTE GALICIA = 1200.00 INGRESADO
- Asiento:
cuenta debe haber EXTRACCIONES PENDIENTES DE DEBITAR 1200.00 DEPOSITOS PENDIENTES DE ACREDITAR 1200.00
Caso (2):
- Conciliar una transferencia saliente que se registró con la llegada del resumen bancario como MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA SALIENTE CAJA DE AHORRO GALICIA = 5500.00 INGRESADO
- Menú 4.2.3 Operaciones, seleccionando:
- Tipo de Operación = BAN-06-TRANSFERENCIA SALIENTE
- Buscar y Confirmar = el MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA SALIENTE CAJA DE AHORRO GALICIA = 5500.00 INGRESADO
- Cambio de Estado:
- MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA SALIENTE CAJA DE AHORRO GALICIA = 5500.00 LIQUIDADO
- Asiento:
cuenta debe haber EXTRACCIONES PENDIENTES DE DEBITAR 5500.00 DEPOSITOS PENDIENTES DE ACREDITAR 5500.00
