Diferencia entre revisiones de «Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios»
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Revisión actual del 11:44 21 feb 2011
- Código y Descripción
- BANRES = BAN-09-INGRESAR RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS
- Comprobantes que participan en la operación
- - Comprobante principal:
- RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS
- - Otros comprobantes:
- CHEQUE DE TERCEROS
- CHEQUE PROPIO
- MOVIMIENTO BANCARIO COBROS
- MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO
- MOVIMIENTO BANCARIO EXTRACCION
- MOVIMIENTO BANCARIO GASTOS BANCARIOS
- MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTO
- al crédito
- al débito
- IB 0.8%
- impuesto RG1788 computable
- MOVIMIENTO BANCARIO INTERESES
- cobrados
- pagados
- MOVIMIENTO BANCARIO IVA
- 10.5%
- 21%
- MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS
- MOVIMIENTO BANCARIO PERCEPCION IB
- MOVIMIENTO BANCARIO PERCEPCION IVA
- MOVIMIENTO BANCARIO RECHAZO
- MOVIMIENTO BANCARIO RETENCION IB
- MOVIMIENTO BANCARIO RETENCION IG
- MOVIMIENTO BANCARIO SELLOS
- MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIAS A CTAS PROPIAS
- MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA DE CTAS PROPIAS
- Circuito de estados
- (1) Depositar Cheque de Terceros
- - Objetivo:
- Depositar en una cuenta bancaria propia un cheque de terceros.
- - Objetivo:
- - Opción:
- Menú 4.1.5 Efectuar Depósitos, seleccionando:
- Tipo de Operación = BAN-10-DEPOSITAR CHEQUE DE TERCEROS
- Menú 4.1.5 Efectuar Depósitos, seleccionando:
- - Opción:
- - Cambio de Estado:
- IMPORTADO a DEPOSITADO
- INGRESADO a DEPOSITADO
- - Cambio de Estado:
- - Avance:
- Los cheques depositados se conciliarán con la llegada del resumen bancario.
- - Avance:
- (2) Ingresar Movimientos Bancarios
- - Objetivo:
- Dar de alta movimientos bancarios previo a la llegada del resumen.
- - Objetivo:
- - Opción:
- Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes, seleccionando alguna de estas combinaciones:
- Tipo de Operación = BAN-05-EXTRAER EFECTIVO y Subtipo Valor = MOVIMIENTO BANCARIO EXTRACCION
- Tipo de Operación = BAN-06-TRANSFERENCIA SALIENTE y Subtipo Valor = MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA SALIENTE
- Tipo de Operación = BAN-07-TRANSFERENCIA ENTRANTE y Subtipo Valor = MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRANTE
- Tipo de Operación = BAN-17-MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO y Subtipo Valor = MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO
- Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes, seleccionando alguna de estas combinaciones:
- - Opción:
- Menú 4.4.1 Efectuar Cobros, seleccionando:
- Tipo de Operación =
- BAN-13-VENDER CHEQUE DE TERCEROS
- CLI-23-COBRAR COMP. LIQ. CLIENTE
- ENT-02-COBRAR COMP. LIQ. ENTIDAD AGRUPADORA
- MAND-07-COBRAR COMP. LIQ. MANDATARIA
- OS-11-COBRAR COMP. LIQ. OBRA SOCIAL
- Formas de Pago = MOVIMIENTO BANCARIO COBROS
- Tipo de Operación =
- Menú 4.4.1 Efectuar Cobros, seleccionando:
- Menú 4.3.1 Efectuar Pagos, seleccionando:
- Tipo de Operación = BAN-16-PAGAR FACTURA DE BANCO
- Formas de Pago =
- MOVIMIENTO BANCARIO GASTOS BANCARIOS
- MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTO AL CREDITO
- MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTO AL DEBITO
- MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTO RG1788 COMPUTABLE
- MOVIMIENTO BANCARIO INTERESES PAGADOS
- MOVIMIENTO BANCARIO IVA 10.5%
- MOVIMIENTO BANCARIO IVA 21%
- MOVIMIENTO BANCARIO PERCEPCION IB
- MOVIMIENTO BANCARIO PERCEPCION IVA
- Menú 4.3.1 Efectuar Pagos, seleccionando:
- Menú 4.3.1 Efectuar Pagos, seleccionando:
- Tipo de Operación =
- GV-03-PAGAR COMP. LIQ. GASTOS VARIOS
- PVD-19-PAGAR COMP. LIQ. PROVEEDOR
- SERV-04-PAGAR COMP. LIQ. FACTURA DE SERVICIOS
- SUC-04-PAGAR COMP. LIQ. RECIBOS DE SUELDO
- TAR-12-PAGAR COMP. LIQ. TARJETA
- Formas de Pago = MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS
- Tipo de Operación =
- Menú 4.3.1 Efectuar Pagos, seleccionando:
- - Cambio de Estado:
- NULL a INGRESADO
- - Cambio de Estado:
- - Avance:
- Los movimientos ingresados se conciliarán con la llegada del resumen.
- - Avance:
- (3) Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios
- - Objetivo:
- Conciliar los movimientos del resumen bancario.
- - Objetivo:
- - Opción:
- Menú 4.1.4 Movimientos Bancarios, seleccionando cualquiera de estas combinaciones:
- Tipo Movimiento = CHEQUE DE TERCEROS y Valor Adjunto = el CHEQUE DE TERCEROS depositado
- Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO EXTRACCION y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO EXTRACCION ingresado
- Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA SALIENTE y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA SALIENTE ingresado
- Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRANTE y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRANTE ingresado
- Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO ingresado
- Menú 4.1.4 Movimientos Bancarios, seleccionando cualquiera de estas combinaciones:
- - Opción:
- Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO COBROS y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO COBROS ingresado
- Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO GASTOS BANCARIOS y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO GASTOS BANCARIOS ingresado
- Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTO AL CREDITO y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTO AL CREDITO ingresado
- Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTO AL DEBITO y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTO AL DEBITO ingresado
- Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTO RG1788 COMPUTABLE y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTO RG1788 COMPUTABLE ingresado
- Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO INTERESES PAGADOS y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO INTERESES PAGADOS ingresado
- Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO IVA 10.5% y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO IVA 10.5% ingresado
- Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO IVA 21% y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO IVA 21% ingresado
- Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO PERCEPCION IB y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO PERCEPCION ingresado
- Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO PERCEPCION IVA y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO PERCEPCION IVA ingresado
- Tipo Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS y Valor Adjunto = el MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS ingresado
- - Cambios de Estados:
- CHEQUE DE TERCEROS --> DEPOSITADO a COBRADO
- MOVIMIENTOS BANCARIOS --> INGRESADO a LIQUIDADO
- RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS --> NULL a INGRESADO
- - Cambios de Estados:
- - Avance:
- El cheque cobrado, los movimientos liquidados, y el resumen ingresado finalizan sus ciclos.
- - Avance:
- (4) Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios
- - Objetivo:
- Ingresar movimientos bancarios del resumen bancario.
- - Objetivo:
- - Opción:
- Menú 4.1.4 Movimientos Bancarios, seleccionando cualquiera de los tipos posibles de movimientos con su correspondiente importe de Débito o Crédito:
- Tipo Movimiento =
- MOVIMIENTO BANCARIO EXTRACCION
- MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA SALIENTE
- MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRANTE
- MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO
- MOVIMIENTO BANCARIO COBROS
- MOVIMIENTO BANCARIO GASTOS BANCARIOS
- MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTO AL CREDITO
- MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTO AL DEBITO
- MOVIMIENTO BANCARIO IMPUESTO RG1788 COMPUTABLE
- MOVIMIENTO BANCARIO INTERESES PAGADOS
- MOVIMIENTO BANCARIO IVA 10.5%
- MOVIMIENTO BANCARIO IVA 21%
- MOVIMIENTO BANCARIO PERCEPCION IB
- MOVIMIENTO BANCARIO PERCEPCION IVA
- MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS
- Tipo Movimiento =
- Menú 4.1.4 Movimientos Bancarios, seleccionando cualquiera de los tipos posibles de movimientos con su correspondiente importe de Débito o Crédito:
- - Opción:
- - Cambios de Estados:
- MOVIMIENTOS BANCARIOS --> NULL a INGRESADO
- RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS --> NULL a INGRESADO
- - Cambios de Estados:
- - Avance:
- Los movimientos ingresados deberán ser utilizados posteriormente en la operación que corresponda para que sean liquidados.
- El resumen ingresado finaliza su ciclo.
- - Avance:
- Movimientos de Saldo
- - Si los movimientos de cobro y depósito se dan de alta en esta operación, el saldo de la cuenta aumenta.
- - Si los movimientos de pago se dan de alta en esta operación, el saldo de la cuenta disminuye.
- - Los movimientos de extracción, gastos bancarios, impuestos, intereses, iva, percepción IB, percepción IVA, rechazo, retención IB, retención IG, sellos, y transferencias salientes, siempre disminuyen el saldo de la cuenta.
- - Los movimientos de trasnferencias entrantes, siempre aumentan el saldo de la cuenta.
- Asiento modelo sugerido
Cuenta Tipo Valor Concepto Debe Haber CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS TOTAL RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS √ PAGOS PENDIENTS DE DEBITAR MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS √ EXTRACCIONES PENDIENTES DE DEBITAR MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA SALIENTE TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA SALIENTE √ EXTRACCIONES PENDIENTES DE DEBITAR MOVIMIENTO BANCARIO EXTRACCION TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO EXTRACCION √ CHEQUES PENDIENTES DE DEBITAR CHEQUE PROPIO TOTAL CHEQUE PROPIO √ OTROS INGRESOS FINANCIEROS MOVIMIENTO BANCARIO INTERESES COBRADOS TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO INTERESES COBRADOS √ DEPOSITOS PENDIENTES DE ACREDITAR MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRANTE TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRANTE √ DEPOSITOS PENDIENTES DE ACREDITAR MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO √ COBROS PENDIENTES DE ACREDITAR MOVIMIENTO BANCARIO COBROS TOTAL MOVIMIENTO BANCARIO COBROS √ CHEQUES PENDIENTS DE ACREDITAR CHEQUE DE TERCEROS TOTAL CHEQUE DE TERCEROS √
- Ejemplo
Saldo de la Cuenta Bancaria:
- CTA CTE GALICIA = 32538.00
Tipos de Movimiento a Conciliar:
- CHEQUE DE TERCEROS
- MOVIMIENTO BANCARIO COBROS
- MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS
- MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO
- MOVIMIENTO BANCARIO GASTOS BANCARIOS
- MOVIMIENTO BANCARIO IVA 21%
- MOVIMIENTO BANCARIO INTERESES PAGADOS
Valores Adjuntos:
- CHEQUE DE TERCEROS = 13200.00
- MOVIMIENTO BANCARIO COBROS = 558.60
- MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS = 281.00
- MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO = 5000.00
- MOVIMIENTO BANCARIO GASTOS BANCARIOS = 220.00
- MOVIMIENTO BANCARIO IVA 21% = 8.50
- MOVIMIENTO BANCARIO INTERESES PAGADOS = 13.00
Valor Obtenido:
- RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS = 18236.10 (13200.00 + 558.60 - 281.00 + 5000.00 - 220.00 - 8.50 - 13.00) INGRESADO
Saldo de la Cuenta Bancaria:
- CTA CTE GALICIA = 50774.10 (32538.00 + 18236.10)
Asiento:
cuenta debe haber CUENTAS BANCARIAS 18236.10 PAGOS PENDIENTES DE DEBITAR 522.50 (281.00 + 220.00 + 8.50 + 13.00) CHEQUES PENDIENTES DE ACREDITAR 13200.00 COBROS PENDIENTES DE ACREDITAR 558.60 DEPOSITOS PENDIENTES DE ACREDITAR 5000.00
