Diferencia entre revisiones de «4.2.2 Emitir Comprobantes»

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Revisión del 10:36 21 feb 2011

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Datos obligatorios pre-seleccionados

Nodo = viene seleccionado el nodo de ingreso pero se puede cambiar por cualquier otro nodo de nivel jerárquico inferior perteneciente a la rama del nodo de ingreso; para cambiarlo ver Seleccionar un Nodo.

Fecha de Emisión = viene seleccionada la fecha actual; para cambiarla, ingresar la fecha manualmente con formato dd/mm/aa o utilizar el calendario.


Seleccionar el tipo de operación

- Buscar en la siguiente tabla la operación que corresponde según el tipo de comprobante que se desea ingresar:


SubTipo de Valor Tipo de Operación
MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA SALIENTE BAN-06-TRANSFERENCIA SALIENTE
MOVIMIENTO BANCARIO TRANSFERENCIA ENTRANTE BAN-07-TRANSFERENCIA ENTRANTE
FACTURA DE BANCO BAN-12-INGRESAR FACTURA DE BANCO
CHEQUE DE TERCEROS BAN-15-RECIBIR CHEQUE DE TERCEROS
FACTURA VARIAS A CLIENTE CLI-17-INGRESAR FACTURA VARIAS A CLIENTE
NOTA DE DEBITO A CLIENTE CLI-20-INGRESAR NOTA DE DEBITO A CLIENTE
NOTA DE CREDITO A CLIENTE CLI-25-INGRESAR NOTA DE CREDITO A CLIENTE
BILLETE EFV-03-INGRESAR ENTRADA DE EFECTIVO
BILLETE EFV-04-INGRESAR SALIDA DE EFECTIVO
COMP. DE AJUSTE DE SALDO FTW-03-AJUSTAR SALDO
GASTOS VARIOS GV-01-INGRESAR GASTOS VARIOS
CREDITO DE GASTOS VARIOS GV-07-INGRESAR CREDITO DE GASTOS VARIOS
FACTURA VARIAS A MANDATARIA MAND-03-INGRESAR FACTURA VARIAS A MANDATARIA
NOTA DE CREDITO A MANDATARIA MAND-04-INGRESAR NOTA DE CREDITO A MANDATARIA
NOTA DE DEBITO A MANDATARIA MAND-05-INGRESAR NOTA DE DEBITO A MANDATARIA
PRESENTACION SIN RECETAS OBRA SOCIAL OS-03-INGRESAR PRESENTACION MANUAL OBRA SOCIAL
FACTURA VARIAS A OBRA SOCIAL OS-05-INGRESAR FACTURA VARIAS A OBRA SOCIAL
NOTA DE CREDITO A OBRA SOCIAL OS-07-INGRESAR NOTA DE CREDITO A BORA SOCIAL
NOTA DE DEBITO A OBRA SOCIAL OS-09-INGRESAR NOTA DE DEBITO A OBRA SOCIAL
FACTURA DE OS/MANDATARIA OS-13-INGRESAR FACTURA DE OS/MANDATARIA
NOTA DE RECUPERACION OS-14-INGRESAR NOTA DE RECUPERO
FACTURA DE COMPRA PVD-03-INGRESAR FACTURA DE COMPRA
NOTA DE CREDITO DE PROVEEDOR PVD-07-INGRESAR NOTA DE CREDITO DE PROVEEDOR
NOTA DE DEBITO DE PROVEEDOR PVD-09-INGRESAR NOTA DE DEBITO DE PROVEEDOR
FACTURA VARIAS A PROVEEDOR PVD-11-INGRESAR FACTURA VARIAS A PROVEEDOR
NOTA DE CREDITO POR RECUPERO PVD-21-INGRESAR NOTA DE CREDITO POR RECUPERO
FACTURA DE SERVICIOS SERV-01-INGRESAR FACTURA DE SERVICIOS
NOTA DE CREDITO DE SERVICIOS SERV-02-INGRESAR NOTA DE CREDITO DE SERVICIOS
NOTA DE DEBITO DE SERVICIOS SERV-06-INGRESAR NOTA DE DEBITO DE SERVICIOS
LOTE TARJETA MANUAL TAR-02-INGRESAR LOTE TARJETA MANUAL
NOTA DE CREDITO DE TARJETA TAR-03-INGRESAR NOTA DE CREDITO DE TARJETA
NOTA DE DEBITO DE TARJETA TAR-04-INGRESAR NOTA DE DEBITO DE TARJETA
FACTURA VARIAS A TARJETA TAR-06-INGRESAR FACTURA VARIAS A TARJETA
NOTA DE CREDITO A TARJETA TAR-08-INGRESAR NOTA DE CREDITO A TARJETA
NOTA DE DEBITO A TARJETA TAR-10-INGRESAR NOTA DE DEBITO A TARJETA
FACTURA DE TARJETA TAR-13-INGRESAR FACTURA DE TARJETA


Tipo de Operación = seleccionar la que corresponda (para ver cómo se selecciona ir a Seleccionar un Tipo de Operación); usemos como ejemplo OS-13-INGRESAR FACTURA DE OS/MANDATARIA.


- Al seleccionar el tipo de operación,

SubTipo de Valor = se autocompleta con el tipo de comprobante correspondiente; para la operación que estamos usando como ejemplo: FACTURA DE OS/MANDATARIA. Si se dispone de subtipos valores propios y se desea usarlos, ver Seleccionar un SubTipo Valor.

Letra = se autocompleta con la letra A en caso de que el subtipoValor seleccionado lo necesite (comprobantes que deben figurar en los Subdiarios de IVA), para cambiar la letra hacerlo manualmente; si el comprobante NO requiere letra, dejar este campo vacío.

Nº = si el tipo de comprobante tiene asignado un talonario, este campo se autocompleta; de lo contrario, completarlo manualmente.

Moneda = Se autocompleta con PESOS que es la moneda que utiliza el sistema.


- En la parte inferior de la grilla aparecen los conceptos favoritos (los comúnmente usados) del comprobante seleccionado.


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Seleccionar la entidad

Entidad = seleccionar la entidad emisora del comprobante (para ver cómo seleccionarla ir a Seleccionar una Entidad).


- Al seleccionar la entidad,


Saldo al día = se autocompleta con el importe correspondiente.

Fecha de Vencimiento = por defecto se autocompleta con una fecha = fecha de emisión + 30 días, si se desea cambiarla ingresar la fecha con el formato dd/mm/aa o utilizar el calendario.

Estado = si el tipo de comprobante admite un único estado, se autocomplet; de lo contrario se debe seleccionar el estado que corresponda (par ver cómo seleccionarlo ir a Seleccionar un Estado Valor).


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Datos no obligatorios

Tipo de Entidad = si se va a seleccionar Entidad Sec.undaria (por ejemplo: el destinatario de un cheque propio), seleccionar el tipo de la entidad secundaria (ver Seleccionar un Tipo de Entidad); de lo contrario, dejar vacío.

Entidad Sec. = si corresponde, seleccionar una entidad destinataria del comprobante a emitir (ver Seleccionar una Entidad); de lo contrario, dejar vacío.

Caja = si el comprobante a emitir es una forma de pago del tipo BILLETE o CHEQUE DE TERCEROS y se desea que su emisión salde en alguna de las cajas existentes, seleccionarla (ver Seleccionar una Caja); de lo contrario dejar vacío.

Centro de Costo = si se desea asociar el comprobante a emitir a un centro de costo, seleccionar alguno de los dados de alta (ver Seleccionar un Centro de Costo); de lo contrario, dejar vacío.

Observaciones = texto a modo de comentario.


Conceptos del comprobante

- Si se desea traer a pantalla algunos de los conceptos no favoritos, haciendo click en la función Buscar se abre la pantalla de conceptos y se pueden elegir los que se necesiten (ver Selección Múltiple de SubTipos Valor Conceptos.


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- Si los conceptos favoritos son abundates, simplemente se dejan vacíos; si por una cuestión visual se desea eliminarlos de la pantalla para evitar confusiones, utilizar el ícono Deleterec.JPG de cada concepto a eliminar.


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Completar los conceptos

- Los conceptos que tienen el Bloqueo de Fórmula tildado, se deben completar manualmente.

- Una vez ingresados los importes de los conceptos que deben completarse manualmente, haciendo click en la función Refrescar(F6) el sistema verifica que no falte ningún dato del encabezamiento del comprobante y, si no falta ninguno, calcula los conceptos que no tienen tildado el Bloqueo de Fórmula.


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- Si se desea modificar alguno de los importes calculados por el sistema, se deberá tildar antes el Bloqueo de Fórmula.


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Opciones de salida

- Click en Cancelar(F7), vuelve a la pantalla anterior.

- Click en Aceptar(F2), graba el comprobante.

- Click en Inicio(F8), vuelve al menú principal.

- Click en Nuevo, deja la pantalla preparada para ingresar una nueva operación.

- Click en Repetir, deja la pantalla preparada para ingresar un nuevo comprobante del mismo tipo y entidad que el anterior.


Íconos de ayuda

- Click en el ícono Home.JPG, va al menú principal.

- Click en el ícono Help.JPG, esta pantalla de ayuda.

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