Diferencia entre revisiones de «3. Liquidaciones»

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Revisión del 14:35 20 abr 2011

El módulo de liquidaciones tiene básicamente la función de agrupar valores importados de las sucursales dentro de otro valor creado al momento de liquidar. Esto permite a los usuarios manejar una unidad de trabajo muchísimo menor a la hora de realizar Pagos/Cobros o cualquier otra actividad de Tesorería. Al mismo tiempo, estas liquidaciones reflejan lo que realmente sucede en el mundo real fuera de la empresa: las presentaciones a Obras Sociales, los lotes de tarjetas de crédito/débito, los resúmenes de Proveedores, etc.

La mecánica de uso, es generalmente la siguiente:

  1. Crear una liquidación nueva ingresándole sus datos de cabecera como ser fecha, entidad, nodo y observaciones.
  2. Buscar y seleccionar entre los valores importados los que correspondan.
  3. Grabar la liquidación.


Los puntos del menú del módulo de Liquidaciones, son los siguientes:

3.1 Obras Sociales

3.1.1 Armar Presentación
3.1.2 Editar Presentación
3.1.3 Confirmar Presentación
3.1.4 Recibir Liquidación
3.1.5 Listados
3.1.5.1 Presentaciones Recetas en Diskette
3.1.5.2 Presentaciones Recetas
3.1.6 Reportes
3.1.6.1 Reporte de Operaciones
3.1.6.2 Reporte de Seguimiento de Valores
3.1.6.3 Reporte de Saldos
3.1.6.6 Reporte de Saldos Consolidado
3.1.6.7 Reporte de Documentos Pendientes
3.1.6.8 Reporte de Movimientos
3.1.6.9 Presentaciones de Recetas Loteadas
3.1.7 Recetas
3.1.7.1 Recetas Pendientes

3.2 Tarjetas

3.2.1 Armar Lote
3.2.2 Editar Lote
3.2.4 Reportes
3.2.4.1 Reporte de Lotes de Tarjetas
3.2.4.2 Retenciones
3.2.4.3 Reporte de Operaciones
3.2.4.4 Reporte de Seguimiento de Valores
3.2.4.5 Reporte de Saldos
3.2.4.6 Reporte de Saldos Consolidado
3.2.4.7 Reporte de Documentos Pendientes
3.2.4.8 Reporte de Movimientos

3.3 Impuestos

3.3.1 Liquidación de Impuestos

3.4 Cajas

3.4.1 Rendición de Caja
3.4.2 Reasignar Cajas
3.4.3 Reportes
3.4.3.1 Resumen de Caja
3.4.3.2 Comprobantes de Caja
3.4.3.3 Anulaciones de Caja
3.4.3.4 Saldos de Caja

3.5 Proveedores

3.5.3 Armar Resumen
3.5.4 Editar Resumen
3.5.5 Reportes
3.5.5.1 Reporte de Resúmenes de Proveedor
3.5.5.2 Reporte de Operaciones
3.5.5.3 Reporte de Seguimiento de Valores
3.5.5.4 Reporte de Saldos
3.5.5.5. Reporte de Saldos Consolidado
3.5.5.6 Reporte de Documentos Pendientes
3.5.5.7 Reporte de Movimientos

3.8 Informes Z

3.8.1 Confirmar
3.8.2 Ignorar
3.8.3 Confirmación Masiva
3.8.4 Reportes
3.8.4.1 Reporte de Informes Z
3.8.4.2 Reporte de Operaciones
3.8.4.3 Reporte de Seguimiento de Valores

3.9 Clientes

3.9.1 Armar Resumen de Notas de Anulación
3.9.2 Editar Resumen de Notas de Anulación
3.9.3 Armar Liquidación de Entidad Agrupadora
3.9.4 Editar Liquidación de Entidad Agrupadora
3.9.5 Confirmar Liquidación de Entidad Agrupadora
3.9.6 Armar Liquidación de Cliente
3.9.7 Editar Liquidación de Cliente
3.9.8 Reportes
3.9.8.1 Documentos Pendientes
3.9.8.2 Reporte de Operaciones
3.9.8.3 Reporte de Seguimiento de Valores
3.9.8.4 Reporte de Liquidaciones de Clientes
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