CHEQUE DE TERCEROS
De ZWeb
Es el comprobante principal de las operaciones BAN-08-ENDOSAR CHEQUE DE TERCEROS y BAN-15-RECIBIR CHEQUE DE TERCEROS.
Entidad
BANCO
Concepto
TOTAL CHEQUE DE TERCEROS
Circuitos de Estados
- Cobrar en mostrador con Cheques de Terceros
- NULL --> operaciones de importación --> IMPORTADO
- Los cheques de terceros importados pueden endosarse para efectuar un pago, pueden depositarse en una cuenta bancaria propia, pueden venderse a particulares, o pueden conciliarse si es que llegó el resumen bancario antes de que registráramos el depósito del mismo. En este último caso quedará pendiente registrar el depósito.
- Recibir un Cheque de Terceros quedando pendiente su operación de ingreso
- NULL --> BAN-15-RECIBIR CHEQUE DE TERCEROS --> RECIBIDO
- Los cheques de terceros recibidos deberán ser ingresados posteriormente mediante la operación de cobro correspondiente, o pueden depositarse dejando pendiente el ingreso, o se los puede conciliar si es que llega el resumen bancario antes de que registremos el depósito. En este último caso quedará pendiente registrar el depósito.
- Comprar Cheques de Terceros a Particulares
- NULL --> BAN-14-COMPRAR CHEQUE DE TERCEROS --> PAGADO
- Los cheques de terceros pagados pueden endosarse para efectuar un pago, pueden venderse a particulares, o pueden conciliarse si es que llega el resumen bancario antes de que registráramos el depósito. En este último caso queda pendiente la registración del depósito.
- Cobros en general
- NULL o RECIBIDO --> operaciones de cobro --> INGRESADO
- Los cheques de terceros ingresado pueden endosarse para efectuar un pago, pueden depositarse en una cuenta bancaria propia, pueden venderse a particulares, o pueden conciliarse si es que llegó el resumen bancario antes de que registráramos el depósito del mismo. En este último caso quedará pendiente registrar el depósito.
- F/INF DEP --> operaciones de cobro --> CONCILIADO
- Los cheques de terceros conciliados deben depositarse (y finalizan su ciclo).
- F/ING CONC --> operaciones de cobro --> DEPOSITADO
- Los cheques depositados deben ser conciliados (y finalizan su ciclo).
- F/ING --> operaciones de cobro --> LIQUIDADO
- Los cheques de terceros liquidados finalizaron su ciclo.
- Endosar Cheque de Terceros
- IMPORTADO, INGRESADO, o PAGADO --> BAN-08-ENDOSAR CHEQUE DE TERCEROS --> ENDOSADO
- Los cheques de terceros endosados podrán ser utilizados como forma de pago (y finalizan su ciclo).
- Pagos en general
- ENDOSADO --> operaciones de pago --> ENTREGADO
- Los cheques de terceros entregados finalizaron su ciclo.
- Conciliar Resumen Bancario
- F/ING CONC --> BAN-09-INGRESAR RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS --> F/ING
- Los cheques de terceros a los que le falta la operación de ingreso deberán ser utilizados en el cobro correspondiente (y finalizan su ciclo).
- RECIBIDO --> BAN-09-INGRESAR RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS --> F/ING DEP
- Los cheques de terceros a los que le falta la operación de ingreso y el depósito deberán ser utilizados en el cobro correspondiente o deberán ser depositados (el orden es indistinto).
- DEPOSITADO --> BAN-09-INGRESAR RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS --> LIQUIDADO
- Los cheques de terceros liquidados finalizaron su ciclo.
- IMPORTADO, INGRESADO, PAGADO --> BAN-09-INGRESAR RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS --> CONCILIADO
- Los cheques de terceros conciliados deberán ser depositados (y finalizan su ciclo).
- Depositar Cheques de Terceros en una Cuenta Bancario Propia
- RECIBIDO --> BAN-10-DEPOSITAR CHEQUE DE TERCEROS --> F/ING CONC
- Los cheques de terceros a los que le falte la operación de ingreso y la conciliación deberán ser utilizados en el cobro correspondiente y deberán ser conciliados (el orden es indistinto).
- F/ING DEP --> BAN-10-DEPOSITAR CHEQUE DE TERCEROS --> F/ING
- Los cheques de terceros a los que le falta la operación de ingreso deberán ser utilizados en el cobro correspondiente (y finalizan su ciclo).
- CONCILIADO --> BAN-10-DEPOSITAR CHEQUE DE TERCEROS --> LIQUIDADO
- Los cheques de terceros liquidados finalizaron su ciclo.
- IMPORTADO o INGRESADO --> BAN-10-DEPOSITAR CHEQUE DE TERCEROS --> DEPOSITADO
- Los cheques de terceros depositados deben ser conciliados (y finalizan su ciclo).
- Vender Cheques de Terceros a un Banco del que somos clientes
- IMPORTADO, INGRESADO, o PAGADO --> BAN-13-VENDER CHEQUE DE TERCEROS --> COBRADO
- Los cheques vendidos finalizaron su ciclo.
Reporte de Control
Seguimiento de Valores.
