Armar Liquidacion de Entidad Agrupadora
Esta operación permite agrupar en una misma liquidación comprobantes adeudados por distintos clientes, siempre y cuando esos clientes se encuentren agrupados en una misma entidad agrupadora.
Características de la Operación
Nombre = CLALIQ
Descripción = ENT-01-ARMAR LIQUIDACION ENTIDAD AGRUPADORA
Comprobante Principal = LIQUIDACION ENTIDAD AGRUPADORA
Items Liquidación = CUENTAS CORRIENTES, CUOTAS DE CUENTA CORRIENTE, RECIBOS A CLIENTE en los estados IMPORTADO o DESAGRUPADO. FACTURAS, NOTAS DE CREDITO, NOTAS DE DEBITO en los estados INGRESADO o DESAGRUPADO.
Circuito de Estados
LIQUIDACION ENTIDAD AGRUPADORA = NULL a INGRESADO
Los items liquidación quedarán en estado AGRUPADO y finalizan sus circuitos.
Operatoria
Esta operación se ejecuta en el Menú 3.9.3 Armar Liquidación de Entidad Agrupadora.
Ejemplo
Ejemplo ENT-01.1
Armar una liquidación de comprobantes adeudados por clientes pertenecientes a la entidad CLINICA MAYO.
Resultado de la operación:
- -Comprobantes
- CUOTA DE CUENTA CORRIENTE ANDREA LEIVA 348 [EN PRESENTACION] = 86.94
- NOTA DE CREDITO A CLIENTE ANDREA LEIVA 588 [EN PRESENTACION] = -201.88
- NOTA DE DEBITO A CLIENTE ANDREA LEIVA 639 [EN PRESENTACION] = 198.44
- RECIBO A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 722 [EN PRESENTACION] = -42.80
- NOTA DE CREDITO A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 592 [EN PRESENTACION] = -308.41
- FACTURA VARIAS A CLIENTE ANDREA LEIVA 411 [EN PRESENTACION] = 73.67
- NOTA DE CREDITO A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 587 [EN PRESENTACION] = -90.15
- CUOTA DE CUENTA CORRIENTE ANDREA LEIVA 346 [EN PRESENTACION] = 86.94
- CUENTA CORRIENTE ANDREA LEIVA 324 [EN PRESENTACION] = 182.65
- NOTA DE DEBITO A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 634 [EN PRESENTACION] = 132.57
- NOTA DE CREDITO A CLIENTE ANDREA LEIVA 591 [EN PRESENTACION] = -185.88
- FACTURA VARIAS A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 405 [EN PRESENTACION] = 733.46
- CUOTA DE CUENTA CORRIENTE ANDREA LEIVA 345 [EN PRESENTACION] = 86.94
- FACTURA VARIAS A CLIENTE ANDREA LEIVA 412 [EN PRESENTACION] = 135.23
- CUENTA CORRIENTE ANDREA LEIVA 318 [EN PRESENTACION] = 143.46
- FACTURA VARIAS A CLIENTE ANDREA LEIVA 406 [EN PRESENTACION] = 2466.39
- RECIBO A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 726 [EN PRESENTACION] = -187.86
- NOTA DE DEBITO A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 640 [EN PRESENTACION] = 143.50
- RECIBO A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 723 [EN PRESENTACION] = -87.56
- CUOTA DE CUENTA CORRIENTE ANDREA LEIVA 347 [EN PRESENTACION] = 86.94
- NOTA DE DEBITO A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 633 [EN PRESENTACION] = 751.18
- CUENTA CORRIENTE LUIS ESTEVEZ 325 [EN PRESENTACION] = 540.32
- CUENTA CORRIENTE ANDREA LEIVA 319 [EN PRESENTACION] = 210.23
- LIQUIDACION ENTIDAD AGRUPADORA CLINICA MAYO 470 [INGRESADO] = 4954.02
