Circuito de Clientes

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1. Entidades Agrupadoras

Una entidad del tipo AGRUPADORA reúne entidades del tipo CLIENTES de Cuenta Corriente que comparten alguna condición en común, por ejemplo: empleados de una misma empresa, afiliados directos de una determinada Clínica, etc.
Este agrupamiento pretende reflejar un circuito administrativo muy común que responde al hecho de que una empresa establece un contrato con la sucursal mediante el cual sus empleados retiran mercaderías por cuenta corriente y la empresa paga periódicamente todas las cuentas juntas.
Los saldos de cada entidad de cualquiera de estos dos tipos representa la deuda de la misma para con la sucursal.

2. Saldo Inicial

Para ajustar el saldo de un cliente o de una entidad agrupadora, ingresar al Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes y dar de alta un COMPROBANTE DE AJUSTE DE SALDO seleccionando la operación FTW-03-AJUSTAR SALDO.
El monto del Comprobante de Ajuste, con su correspondiente signo, será sumado al saldo del Cliente o de la Entidad Agrupadora.

3. Ingreso de Comprobantes de Cuenta Corriente

Cada vez que un Cliente utilice como forma de pago su cuenta corriente, se generarán comprobantes del tipo CUENTA CORRIENTE que quedarán pendientes de liquidación.
Estos comprobantes pueden ser generados exclusivamente desde el punto de venta mediante las siguientes operaciones:
- Registrar una venta a un cliente exento que utiliza como forma de pago su cuenta corriente:
CLI-01-IMPORTAR VENTA CON TICKET
- Registrar una venta a un cliente responsable inscripto que utiliza como forma de pago su cuenta corriente:
CLI-02-IMPORTAR VENTA CON FACTURA
Cada uno de estos comprobantes incrementa el saldo del Cliente en un valor igual a su monto.

4. Egreso de Comprobantes de Cuenta Corriente

Cada vez que se anule una venta a un Cliente que utilizó como forma de pago su cuenta corriente o se emita y liquide una nota de crédito en iguales circunstancias, se generarán comprobantes del tipo CUENTA CORRIENTE que quedarán pendientes de liquidación.
Estos comprobantes pueden ser generados exclusivamente desde el punto de venta mediante las siguientes operaciones:
- Registrar la anulación de una venta utilizando un Controlador Fiscal que emite notas de crédito:
CLI-07-IMPORTAR ANULACION FISCAL
- Registrar la anulación de una venta utilizando un Controlador Fiscal que NO emite notas de crédito:
CLI-08-IMPORTAR ANULACION NO FISCAL
- Registrar una nota de crédito emitida manualmente a un cliente responsable inscripto descontándosela de su cuenta corriente:
CLI-18-IMPORTAR NOTA DE CREDITO A CLIENTE
Cada uno de estos comprobantes disminuye el saldo del Cliente en un valor igual a su monto.

5. Ingreso de Cuotas de Cuenta Corriente

Cuando un Cliente utiliza como forma de pago su cuenta corriente, existe la posibilidad de que lo haga en cuotas.
En este último caso los comprobantes que se generan son CUOTAS DE CUENTA CORRIENTE que quedan pendientes de ser liquidados.
- Cliente de cuenta corriente exento:
CLI-01-IMPORTAR VENTA CON TICKET
- Cliente de cuenta corriente responsable inscripto:
CLI-02-IMPORTAR VENTA CON FACTURA
Cada uno de estos comprobantes incrementa el saldo del Cliente en un valor igual a su monto.

6. Egreso de Cuotas de Cuenta Corriente

Cuando se anula una venta en la que el Cliente utilizó como forma de pago cuotas de cuenta corriente, también se generan CUOTAS DE CUENTA CORRIENTE pendientes de liquidación.
- Controlador Fiscal que emite notas de crédito:
CLI-07-IMPORTAR ANULACION FISCAL
- Controlador Fiscal que NO emite notas de crédito:
CLI-08-IMPORTAR ANULACION NO FISCAL
Cada uno de estos comprobantes disminuye el saldo del Cliente en un valor igual a su monto.
Cuando un Cliente cancela alguna de sus cuotas pendientes y el pago se registra en el punto de venta, la cuota sube a FTWeb como pagada y además disminuye el saldo en un monto igual a su monto:
CLI-21-IMPORTAR RECIBO DE CUOTA DE CUENTA CORRIENTE

7. Comprobantes Emitidos Manualmente y Liquidados

Si se emiten manualmente en formularios pre-impresos comprobantes del tipo NOTA DE CREDITO A CLIENTE y NOTA DE DEBITO A CLIENTE, y se los liquida en el momento de entregárselos al Cliente (responsable inscripto), al registrar las operaciones en el punto de venta:
CLI-18-IMPORTAR NOTA DE CREDITO A CLIENTE
CLI-19-IMPORTAR NOTA DE DEBITO A CLIENTE
los comprobantes suben a FTWeb ya liquidados, y por lo tanto, no modifican saldo. Figurarán en el Subdiario de IVA Ventas.

8. Comprobantes Pendientes de Liquidación

Cuando un cliente cancela parte de sue cuenta corriente y el pago se registra en el punto de venta, subirá a FTWeb un RECIBO A CLIENTE mediante la operación:
CLI-22-IMPORTAR RECIBO DE CUENTA CORRIENTE
Este comprobante quedará pendiente de ser aplicado y disminuye el saldo del Cliente en un valor igual a su monto.
Si se emiten manualmente en formularios pre-impresos comprobantes del tipo FACTURAS VARIAS A CLIENTE, NOTA DE CREDITO A CLIENTE, y NOTA DE DEBITO A CLIENTE que quedarán pendientes de liquidación, se deben registrar directamente en FTWeb en el Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes seleccionando las operaciones:
CLI-17-INGRESAR FACTURA VARIAS A CLIENTE
CLI-25-INGRESAR NOTA DE CREDITO A CLIENTE
CLI-20-INGRESAR NOTA DE DEBITO A CLIENTE
según corresponda. Estos comprobantes disminuyen e incrementan, respectivamente, el saldo del
Cliente en un valor igual a sus montos y figurarán en el Subdiario de IVA Ventas.

9. Cobro de Cuentas Corrientes en el Punto de Venta

Cuando un Cliente cancela alguna de sus cuotas pendientes y el pago se registra en el punto de venta, sube a FTWeb un RECIBO A CLIENTE mediante la operación:
CLI-21-IMPORTAR RECIBO DE CUOTA DE CUENTA CORRIENTE
Este recibo sube liquidado, por lo tanto su ciclo ya estará finalizado.

10. Armar Liquidaciones de Clientes

Si el circuito administrativo lo requiere, es posible armar liquidaciones con los comprobantes pendientes de un mismo cliente. Una LIQUIDACION CLIENTE se arma en el Menú 3.9.4 Armar Liquidación Clientes mediante la operación CLI-27-ARMAR LIQUIDACION DE CLIENTE.
Respecto del total de la liquidación, los montos de los comprobantes de tipo Cuenta Corriente y Cuota de Cuenta Corriente suman con su signo, los de tipo Nota de Crédito a Cliente y Recibo a Cliente restan, y los de tipo Factura Varias a Cliente y nota de Débito a Cliente suman.

11. Armar Liquidaciones de Clientes por Entidad Agrupadora

Es posible armar liquidaciones de clientes de una misma entidad agrupadora a partir de una liquidación de ésta última.
Una LIQUIDACION ENTIDAD AGRUPADORA se arma en el Menú 3.9.2 Armar Liquidación Ent. Agrupadora mediante la operación ENT-01-ARMAR LIQUIDACION DE ENTIDAD AGRUPADORA.
Respecto del total de la liquidación, los montos de los comprobantes de tipo Cuenta Corriente y Cuota de Cuenta Corriente suman con su signo, los de tipo Nota de Crédito a Cliente y Recibo a Cliente restan, y los de tipo Factura Varias a Cliente y nota de Débito a Cliente suman.
En el Menú 3.9.3 Confirmar Liquidación Ent. Agrupadora, mediante la operación CLI-26-CONFIRMAR LIQUIDACION ENT. AGRUPADORA se obtiene a partir de una LIQUIDACION ENTIDAD AGRUPADORA en varias LIQUIDACIONES CLIENTES.

12. Cobro de Cuentas Corrientes

Todos los documentos pendientes de liquidación, serán saldados en el momento que corresponda, en el Menú 4.4.1 Efectuar Cobros seleccionando la operación CLI-23-COBRAR COMP. LIQ. CLIENTE. Como en todo cobro, participarán tres grupos de comprobantes:
12.1. Valores a Liquidar
- Documentos importados o cobrados parcialmente:
CUENTAS CORRIENTES
CUOTAS DE CUENTA CORRIENTE
- Documentos ingresados o cobrados parcialmente:
FACTURAS VARIAS A CLIENTE
NOTA DE DEBITO A CLIENTE
LIQUIDACION CLIENTE


- Si el Cliente abona un importe superior a la suma de los documentos pendientes seleccionados, deberá ingresarse un:
CREDITO A FAVOR
que podrá utilizarse como forma de pago en un cobro posterior.
12.2. Formas de Pago
- Propiamente dichas:
BILLETES
CHEQUES DE TERCEROS
CREDITOS A FAVOR ingresados
MOVIMIENTO BANCARIO COBROS nuevos o ingresados
- Comprobantes pendientes de ser aplicados, es decir, suman como forma de pago pero NO en el total del comprobante de liquidación, ya que su monto fue descontado del saldo del Cliente en el momento de su emisión:
NOTAS DE CREDITO A CLIENTE ingresadas
RECIBOS A CLIENTE importados
- Comprobantes que impliquen un pasaje de deuda hacia una Entidad Agrupadora:
VALORES COBRO ENTIDAD AGRUPADORA
12.3. Comprobante de Liquidación
El saldo del Cliente disminuirá en un valor igual al monto del COMP. LIQ. CLIENTE.

13. Cobro de Cuentas Corrientes por Entidad Agrupadora

Todos los documentos pendientes de liquidación, serán saldados en el momento que corresponda, en el Menú 4.4.1 Efectuar Cobros seleccionando la operación ENT-02-COBRAR COMP. LIQ. ENTIDAD AGRUPADORA. Como en todo cobro, participarán tres grupos de comprobantes:
13.1. Valores a Liquidar
- Documentos ingresados o cobrados parcialmente:
VALOR COBRO ENTIDAD AGRUPADORA
- Si la Entidad abona un importe superior a la suma de los documentos pendientes seleccionados, deberá ingresarse un:
CREDITO A FAVOR
que podrá utilizarse como forma de pago en un cobro posterior.
13.2. Formas de Pago
BILLETES
CHEQUES DE TERCEROS
CREDITOS A FAVOR ingresados
MOVIMIENTO BANCARIO COBROS nuevos o ingresados
13.3. Comprobante de Liquidación
El saldo de la Entidad Agrupadora disminuirá en un valor igual al monto del COMP. LIQ. ENTIDAD AGRUPADORA.

14. Listados

Seguimiento de los comprobantes de liquidación:
Menú 4.4.2 Reporte de Comprobantes de Cobro
Seguimiento de cualquiera de las operaciones mencionadas:
Menú 4.5.1 Reporte de Operaciones
Seguimiento de cualquiera de los comprobantes mencionados:
Menú 4.5.2 Reporte de Seguimiento de Valores
Seguimiento de saldos de cliente:
Menú 4.5.3 Reporte de Saldos
Seguimiento de documentos pendientes:
Menú 4.5.5 Reporte de Documentos Pendientes
Seguimiento de asientos contables:
Menú 5.5.4 Libro diario
Seguimiento de cuentas contables:
Menú 5.5.5 Mayor
Subdiario de IVA Ventas:
Menú 5.5.8 Subdiario de IVA Ventas


15. Ejemplo Integrador

1. Vamos a empezar a trabajar con la cuenta corriente del cliente responsable inscripto CLINICA MAYO, por lo tanto, llevamos a cero su saldo.
Suponiendo que su saldo actual es de $6365.25, emitimos en el Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes un comprobante de ajuste de saldo seleccionando la operación FTW-03-AJUSTAR SALDO:
COMP. DE AJUSTE DE SALDO CLINICA MAYO = -6365.25 - INGRESADO
Saldo CLINICA MAYO = 6365.25 - 6365.25 = 0.00
Registramos en los puntos de venta la siguiente serie de operaciones:
2. El cliente adquiere mercaderías por un valor de $169.00 y se lo registramos en su cuenta corriente.
3.El cliente adquiere mercaderías por un valor de $351.39 y se lo registramos en su cuenta corriente.
4. El cliente adquiere mercaderías por un valor de $202.39 y se lo registramos en su cuenta corriente.
5. Registramos una nota de débito de $1802.16 emitida manualmente y enviada a la cuenta corriente del cliente.
6. El cliente adquiere mercaderías por un valor de $2060.71 y lo registramos en su cuenta corriente bajo la forma de dos cuotas de $1030.36 cada una.
7. El cliente adquiere mercaderías por un valor de $2572.37 y lo registramos en su cuenta corriente bajo la forma de tres cuotas de $857.46 cada una.
8. El cliente adquiere mercaderías por un valor de $602.35 y lo registramos en su cuenta corriente bajo la forma de dos cuotas de $301.18 cada una.
9. Se anula la operación 2. en un punto de venta cuyo controlador fiscal emite notas de crédito.
10. Se anula la operación 3. en un punto de venta cuyo controlador fiscal NO emite notas de crédito.
11. Se anula la operación 7. en un punto de venta cuyo controlador fiscal emite notas de crédito.
12. Se anula la operación 8. en un punto de venta cuyo controlador fiscal NO emite notas de crédito.
13. Registramos una nota de crédito de $190.17 emitida manualmente y enviada a la cuenta corriente del cliente.
14. Registramos el cobro de una de las cuotas de la operación 6.
15. Registramos el cobro de $100.00 a favor de la cuenta corriente del cliente.
16. El cliente adquiere mercaderías por un valor de $59.36 y se lo registramos en su cuenta corriente.
17. Registramos el cobro de $143.28 a favor de la cuenta corriente del cliente.
18. Registramos el cobro de la segunda y última cuota de la operación 6.


Al importar estas operaciones a FTWeb, se obtienen los siguientes resultados:
2. FACTURA DE VENTA CLINICA MAYO = 169.00 - IMPORTADO
CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 169.00 - IMPORTADO
Saldo CLINICA MAYO = 0.00 + 169.00 = 169.00
3. FACTURA DE VENTA CLINICA MAYO = 351.39 - IMPORTADO
CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 351.39 - IMPORTADO
Saldo CLINICA MAYO = 169.00 + 351.39 = 520.39
4. FACTURA DE VENTA CLINICA MAYO = 202.39 - IMPORTADO
CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 202.39 - IMPORTADO
Saldo CLINICA MAYO = 520.39 + 202.39 = 722.78
5. NOTA DE DEBITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 1802.16 - IMPORTADO
CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 1802.16 - IMPORTADO
Saldo CLINICA MAYO = 722.78 + 1802.16 = 2524.94
6. FACTURA DE VENTA CLINICA MAYO = 2060.71 - IMPORTADO
CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 1030.36 - IMPORTADO
CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 1030.36 - IMPORTADO
Saldo CLINICA MAYO = 2524.94 + 1030.36 + 1030.36 = 4585.65
7. FACTURA DE VENTA CLINICA MAYO = 2572.37 - IMPORTADO
CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 857.46 - IMPORTADO
CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 857.46 - IMPORTADO
CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 857.46 - IMPORTADO
Saldo CLINICA MAYO = 4585.65 + 857.46 + 857.46 + 857.46 = 7158.02
8. FACTURA DE VENTA CLINICA MAYO = 602.35 - IMPORTADO
CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 301.18 - IMPORTADO
CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 301.18 - IMPORTADO
Saldo CLINICA MAYO = 7158.02 + 301.18 + 301.18 = 7760.37
9. NOTA DE CREDITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 169.00 - IMPORTADO
CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 169.00 - IMPORTADO
Saldo CLINICA MAYO = 7760.37 - 169.00 = 7591.37
10. NOTA DE ANULACION CLINICA MAYO = 351.39 - IMPORTADO
CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 351.39 - IMPORTADO
Saldo CLINICA MAYO = 7591.37 - 351.39 = 7239.98
11. NOTA DE CREDITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 2572.37 - IMPORTADO
CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 857.46 - IMPORTADO
CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 857.46 - IMPORTADO
CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 857.46 - IMPORTADO
Saldo CLINICA MAYO = 7239.98 - 857.46 - 857.46 - 857.46 = 4667.61
12. NOTA DE ANULACION CLINICA MAYO = 602.35 - IMPORTADO
CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 301.18 - IMPORTADO
CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 301.18 - IMPORTADO
Saldo CLINICA MAYO = 4667.61 - 301.18 - 301.18 = 4065.26
13. NOTA DE CREDITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 190.17 - IMPORTADO
CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 190.17 - IMPORTADO
Saldo CLINICA MAYO = 4065.26 - 190.17 = 3875.09
14. RECIBO A CLIENTE CLINICA MAYO = 1030.36 - LIQUIDADO
CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 1030.36 - PAGADO
BILLETE EFECTIVO = 1030.36 - ENTREGADO
Saldo CLINICA MAYO = 3875.09 - 1030.36 = 2844.73
15. RECIBO A CLIENTE CLINICA MAYO = 100.00 - IMPORTADO
BILLETE EFECTIVO = 100.00 - ENTREGADO
Saldo CLINICA MAYO = 2844.73 - 100.00 = 2744.73
16. FACTURA DE VENTA CLINICA MAYO = 59.36 - IMPORTADO
CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 59.36 - IMPORTADO
Saldo CLINICA MAYO = 2744.73 - 59.36 = 2804.09
17. RECIBO A CLIENTE CLINICA MAYO = 143.28 - IMPORTADO
BILLETE EFECTIVO = 143.28 - IMPORTADO
Saldo CLINICA MAYO = 2804.09 - 143.28 = 2660.81
18. RECIBO A CLIENTE CLINICA MAYO = 1030.36 - LIQUIDADO
CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 1030.36 - PAGADO
BILLETE EFECTIVO = 1030.36 - ENTREGADO
Saldo CLINICA MAYO = 2660.81 - 1030.36 = 1630.45


Ahora registramos esta otra serie de operaciones directamente en FTWeb:
19. Recibimos e ingresamos un resumen bancario por el cual nos enteramos que el cliente depositó $1400.00 en nuestra cuenta bancaria a favor de su cuenta corriente:
- Operación
Menú 4.1.4 Movimientos Bancarios
Entidad = CTA CTE GALICIA
Tipo de Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO COBROS
Monto = 1400.00
- Resultado de la Operación
MOVIMIENTO BANCARIO COBROS CTA CTE GALICIA = 1400.00 - INGRESADO
RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS CTA CTE GALICIA = 1400.00 - INGRESADO
20. Ingresamos una nota de débito emitida manualmente y pendiente de liquidación:
- Operación
Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes
Tipo de Operación = CLI-20-INGRESAR NOTA DE DEBITO A CLIENTE
Entidad = CLINICA MAYO
Monto = 256.83
- Resultado de la Operación
NOTA DE DEBITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 256.83 - INGRESADO
- Movimiento de Saldo
Saldo CLINICA MAYO = 1630.45 + 256.83 = 1887.28
21. Ingresamos una nota de débito emitida manualmente y pendiente de liquidación:
- Operación
Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes
Tipo de Operación = CLI-20-INGRESAR NOTA DE DEBITO A CLIENTE
Entidad = CLINICA MAYO
Monto = 737.29
- Resultado de la Operación
NOTA DE DEBITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 737.29 - INGRESADO
- Movimiento de Saldo
Saldo CLINICA MAYO = 1887.28 + 737.29 = 2624.57
22. Ingresamos una nota de débito emitida manualmente y pendiente de liquidación:
- Operación
Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes
Tipo de Operación = CLI-20-INGRESAR NOTA DE DEBITO A CLIENTE
Entidad = CLINICA MAYO
Monto = 461.64
- Resultado de la Operación
NOTA DE DEBITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 461.64 - INGRESADO
- Movimiento de Saldo
Saldo CLINICA MAYO = 2624.57 + 461.64 = 3086.21
23. Ingresamos una nota de crédito emitida manualmente y pendiente de liquidación:
- Operación
Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes
Tipo de Operación = CLI-25-INGRESAR NOTA DE CREDITO A CLIENTE
Entidad = CLINICA MAYO
Monto = 57.51
- Resultado de la Operación
NOTA DE CREDITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 57.51 - INGRESADO
- Movimiento de Saldo
Saldo CLINICA MAYO = 3086.21 - 57.51 = 3028.70
24. Ingresamos una nota de crédito emitida manualmente y pendiente de liquidación:
- Operación
Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes
Tipo de Operación = CLI-25-INGRESAR NOTA DE CREDITO A CLIENTE
Entidad = CLINICA MAYO
Monto = 186.84
- Resultado de la Operación
NOTA DE CREDITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 186.84 - INGRESADO
- Movimiento de Saldo
Saldo CLINICA MAYO = 3028.70 - 186.84 = 2841.86
25. Ingresamos una factura emitida manualmente y pendiente de liquidación:
- Operación
Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes
Tipo de Operación = CLI-17-INGRESAR FACTURA VARIAS A CLIENTE
Entidad = CLINICA MAYO
Monto = 733.24
- Resultado de la Operación
FACTURA VARIAS A CLIENTE CLINICA MAYO = 733.24 - INGRESADO
- Movimiento de Saldo
Saldo CLINICA MAYO = 2841.86 + 733.24 = 3575.10
26. Ingresamos una factura emitida manualmente y pendiente de liquidación:
- Operación
Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes
Tipo de Operación = CLI-17-INGRESAR FACTURA VARIAS A CLIENTE
Entidad = CLINICA MAYO
Monto = 43.05
- Resultado de la Operación
FACTURA VARIAS A CLIENTE CLINICA MAYO = 43.05 - INGRESADO
- Movimiento de Saldo
Saldo CLINICA MAYO = 3575.10 + 43.05 = 3618.15
27. Ingresamos una factura emitida manualmente y pendiente de liquidación:
- Operación
Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes
Tipo de Operación = CLI-17-INGRESAR FACTURA VARIAS A CLIENTE
Entidad = CLINICA MAYO
Monto = 1783.09
- Resultado de la Operación
FACTURA VARIAS A CLIENTE CLINICA MAYO = 1783.09 - INGRESADO
- Movimiento de Saldo
Saldo CLINICA MAYO = 3618.15 + 1783.09 = 5401.24
28. Armamos una liquidación con algunos de los comprobantes pendientes:
- Operación
Menú 3.9.4 Armar Liquidación Clientes
Entidad = CLINICA MAYO
- Resultado de la Operación
CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 59.36 - AGRUPADO
RECIBO A CLIENTE CLINICA MAYO = 143.28 - AGRUPADO
NOTA DE DEBITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 461.64 - AGRUPADO
NOTA DE CREDITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 186.84 - AGRUPADO
LIQUIDACION CLIENTE CLINICA MAYO = 59.36 - 143.28 + 461.64 - 186.84 = 190.88
- Movimiento de Saldo
No existe movimiento de saldo para esta operación.
29. Agregamos a la liquidación cliente un comprobante más:
- Operación
Menú 3.9.4 Armar Liquidación Clientes
Entidad = CLINICA MAYO
- Resultado de la Operación
FACTURA VARIAS A CLIENTE CLINICA MAYO = 1783.09 - AGRUPADO
LIQUIDACION CLIENTE CLINICA MAYO = 190.88 + 1783.09 = 1973.97
- Movimiento de Saldo
No existe movimiento de saldo para esta operación.
30. Realizamos un cobro a cliente:
- Operación
Menú 4.4.1 Efectuar Cobros
Tipo de Operación = CLI-23-COBRAR COMP. LIQ. CLIENTE
Entidad = CLINICA MAYO
- Seleccionamos los valores a liquidar:
CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 169.00 - IMPORTADO
CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 351.39 - IMPORTADO
CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = (-169.00) - IMPORTADO
CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = (-351.39) - IMPORTADO
CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 202.39 - IMPORTADO
CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 1802.16 - IMPORTADO (cobro parcial = 600.72)
CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = (-190.17) - IMPORTADO
FACTURA VARIAS A CLIENTE CLINICA MAYO = 733.24 - IMPORTADO (cobro parcial = 244.41)
FACTURA VARIAS A CLIENTE CLINICA MAYO = 43.05 - IMPORTADO
NOTA DE DEBITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 256.83 - IMPORTADO
NOTA DE DEBITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 737.29 - IMPORTADO (cobro parcial = 245.76)
Sumando los importes de los comprobantes con su signo, el total a cobrar = 1403.00
- Aplicamos como forma de pago una nota de crédito:
NOTA DE CREDITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 57.51 - IMPORTADO, por lo tanto, el total a cobrar pasa a ser = 1345.48
- Usamos como forma de pago el depósito:
MOVIMIENTO BANCARIO COBROS CTA CTE GALICIA = 1400.00 - INGRESADO, por lo tanto quedará un crédito a favor del cliente de 1400.00 - 1345.48 = 54.52
- Comprobante de liquidación:
El total del comprobante = forma de pago = 1400.00
- Resultado de la Operación
CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 169.00 - COBRADO
CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 351.39 - COBRADO
CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = (-169.00) - COBRADO
CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = (-351.39) - COBRADO
CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 202.39 - COBRADO
CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 1802.16 - COBRADO PARCIALMENTE
CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = (-190.17) - COBRADO
FACTURA VARIAS A CLIENTE CLINICA MAYO = 733.24 - COBRADO PARCIALMENTE
FACTURA VARIAS A CLIENTE CLINICA MAYO = 43.05 - COBRADO
NOTA DE DEBITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 256.83 - COBRADO
NOTA DE DEBITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 737.29 - COBRADO PARCIALMENTE
NOTA DE CREDITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 57.51 - LIQUIDADO
MOVIMIENTO BANCARIO COBROS CTA CTE GALICIA = 1400.00 - LIQUIDADO
CREDITO A FAVOR CLINICA MAYO = 54.52 - INGRESADO
COMP. LIQ. CLIENTE CLINICA MAYO = 1400.00 - INGRESADO
- Movimiento de Saldo
Saldo CLINICA MAYO = 3618.15 - 1400.00 = 4001.24
31. Realizamos otro cobro al mismo cliente:
- Operación
Menú 4.4.1 Efectuar Cobros
Tipo de Operación = CLI-23-COBRAR COMP. LIQ. CLIENTE
Entidad = CLINICA MAYO
- Seleccionamos los valores a liquidar:
CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 1802.16 - COBRADO PARCIALMENTE (cobro parcial = 600.72)
FACTURA VARIAS A CLIENTE CLINICA MAYO = 733.24 - COBRADO PARCIALMENTE (cobro parcial = 244.41)
NOTA DE DEBITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 737.29 - COBRADO PARCIALMENTE (cobro parcial = 245.76)
Sumando los importes de los comprobantes, el total a cobrar = 1090.89
- Aplicamos como forma de pago un recibo:
RECIBO A CLIENTE CLINICA MAYO = 100.00 - IMPORTADO, por lo tanto, el total a cobrar pasa a ser = 1090.89 - 100.00 = 990.89
- Las formas de pago que utiliza el cliente son:
CHEQUE DE TERCEROS BANCO SUDAMERIS = 540.89
MOVIMIENTO BANCARIO COBROS CTA CTE GALICIA = 450.00
- Comprobante de liquidación:
El total del comprobante = formas de pago = 540.89 + 450.00 = 990.89
- Resultado de la Operacion
CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 1802.16 - COBRADO PARCIALMENTE
FACTURA VARIAS A CLIENTE CLINICA MAYO = 733.24 - COBRADO PARCIALMENTE
NOTA DE DEBITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 737.29 - COBRADO PARCIALMENTE
RECIBO A CLIENTE CLINICA MAYO = 100.00 - LIQUIDADO
CHEQUE DE TERCEROS BANCO SUDAMERIS = 540.89 - INGRESADO
MOVIMIENTO BANCARIO COBROS CTA CTE GALICIA = 450.00 - INGRESADO
COMP. LIQ. CLIENTE CLINICA MAYO = 990.89 - INGRESADO
- Movimiento de Saldo
Saldo CLINICA MAYO = 4001.24 - 990.89 = 3010.35
32. Realizamos otro cobro más al mismo cliente:
- Operación
Menú 4.4.1 Efectuar Cobros
Tipo de Operación = CLI-23-COBRAR COMP. LIQ. CLIENTE
Entidad = CLINICA MAYO
- Seleccionamos los valores a liquidar:
CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 1802.16 - COBRADO PARCIALMENTE (cobro parcial = 600.72)
FACTURA VARIAS A CLIENTE CLINICA MAYO = 733.24 - COBRADO PARCIALMENTE (cobro parcial = 244.41)
NOTA DE DEBITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 737.29 - COBRADO PARCIALMENTE (cobro parcial = 245.77)
Sumando los importes de los comprobantes, el total a cobrar = 1090.90
- Aplicamos como forma de pago un crédito a favor:
CREDITO A FAVOR CLINICA MAYO = 54.52 - INGRESADO, por lo tanto, el total a cobrar pasa a ser = 1090.90 - 54.52 = 1036.38
- La Entidad Agrupadora del cliente se hará cargo de parte de su deuda, por lo tanto, le traspasamos la deuda dando de alta el siguiente comprobante:
VALOR COBRO ENTIDAD AGRUPADORA COLEGIO FARMACEUTICO = 1000.00
El cliente nos debe entonces = 1036.38 - 1000.00 = 36.38
- La forma de pago que utiliza el cliente es efectivo = 36.38
- Comprobante de liquidación:
El total del comprobante = formas de pago = 1000.00 + 36.38 = 1036.38
- Resultado de la Operación:
CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 1802.16 - COBRADO
FACTURA VARIAS A CLIENTE CLINICA MAYO = 733.24 - COBRADO
NOTA DE DEBITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 737.29 - COBRADO
CREDITO A FAVOR CLINICA MAYO = 54.52 - LIQUIDADO
VALOR COBRO ENTIDAD AGRUPADORA COLEGIO FARMACEUTICO = 1000.00 - INGRESADO
BILLETE EFECTIVO = 36.38 - ENTREGADO
COMP. LIQ. CLIENTE CLINICA MAYO = 1036.38 - INGRESADO
- Movimiento de Saldo
Saldo CLINICA MAYO = 3010.35 - 1036.38 = 1973.97
33. Realizamos otro cobro más al mismo cliente:
- Operación
Menú 4.4.1 Efectuar Cobros
Tipo de Operación = CLI-23-COBRAR COMP. LIQ. CLIENTE
Entidad = CLINICA MAYO
- Seleccionamos los valores a liquidar:
LIQUIDACION CLIENTE CLINICA MAYO = 1973.97 - INGRESADO (cobro parcial = 986.99)
- La forma de pago que utiliza el cliente es efectivo = 986.99
- Resultado de la Operación
LIQUIDACION CLIENTE CLINICA MAYO = 1973.97 - COBRADO PARCIALMENTE
BILLETE EFECTIVO = 986.99 - ENTREGADO
COMP. LIQ. CLIENTE CLINICA MAYO = 986.99 - INGRESADO
- Movimiento de Saldo
Saldo CLINICA MAYO = 1973.97 - 986.99 = 986.99
34. Realizamos otro cobro más al mismo cliente:
- Operación
Menú 4.4.1 Efectuar Cobros
Tipo de Operación = CLI-23-COBRAR COMP. LIQ. CLIENTE
Entidad = CLINICA MAYO
- Seleccionamos los valores a liquidar:
LIQUIDACION CLIENTE CLINICA MAYO = 1973.97 - COBRADO PARCIALMENTE (cobro parcial = 986.99)
- La forma de pago que utiliza el cliente es efectivo = 986.99
- Resultado de la Operación
LIQUIDACION CLIENTE CLINICA MAYO = 1973.97 - COBRADO
BILLETE EFECTIVO = 986.99 - ENTREGADO
COMP. LIQ. CLIENTE CLINICA MAYO = 986.99 - INGRESADO
- Movimiento de Saldo
Saldo CLINICA MAYO = 986.99 - 986.99 = 0.00


Se firma un contrato con la LIBRERIA BELGRANO mediante el cual sus empleados podrán retirar mercadería por cuenta corriente y la librería cancelará las mismas una vez por mes.
Para este fin damos de alta la entidad agrupadora LIBRERÍA BELGRANO y a todos sus empleados como clientes de cuenta corriente.
Al darlos de alta, los saldos iniciales de todos están en cero.
Registramos en los puntos de venta la siguiente serie de operaciones:
35. El EMPLEADO 1 adquiere mercaderías por un valor de $279.87 y lo registramos en su cuenta corriente.
36. El EMPLEADO 2 adquiere mercaderías por un valor de $254.82 y lo registramos en su cuenta corriente.
37. Registramos el cobro de $63.31 a favor de la cuenta corriente del EMPLEADO 1.
38. Registramos el cobro de $65.32 a favor de la cuenta corriente del EMPLEADO 2.


Al importar estas operaciones a FTWeb, se obtienen los siguientes resultados:
35. TICKET DE VENTA EMPLEADO 1 = 279.87 - IMPORTADO
CUENTA CORRIENTE EMPLEADO 1 = 279.87 - IMPORTADO
Saldo EMPLEADO 1 = 0.00 + 279.87 = 279.87
36. TICKET DE VENTA EMPLEADO 2 = 254.82 - IMPORTADO
CUENTA CORRIENTE EMPLEADO 2 = 254.82 - IMPORTADO
Saldo EMPLEADO 2 = 0.00 + 254.82 = 254.82
37. RECIBO A CLIENTE EMPLEADO 1 = 63.31 - IMPORTADO
BILLETE EFECTIVO = 63.31 - IMPORTADO
Saldo EMPLEADO 1 = 279.87 - 63.31 = 216.56
38. RECIBO A CLIENTE EMPLEADO 2 = 65.32 - IMPORTADO
BILLETE EFECTIVO = 65.32 - IMPORTADO
Saldo EMPLEADO 2 = 254.82 - 65.32 = 189.50


Ahora registramos esta otra serie de operaciones directamente en FTWeb:
39. Armamos una liquidación de la entidad agrupadora LIBRERIA BELGRANO incluyendo los documentos pendientes de todos sus empleados inclusive las cuotas ya que se decidió no implementarlas:
- Operación
Menú 3.9.2 Armar Liquidación Ent. Agrupadora
Entidad = LIBRERIA BELGRAN
- Resultado de la Operación
CUENTA CORRIENTE EMPLEADO 1 = 279.87 - AGRUPADO
CUENTA CORRIENTE EMPLEADO 2 = 254.82 - AGRUPADO
RECIBO A CLIENTE EMPLEADO 1 = 63.31 - AGRUPADO
LIQ. ENT. AGRUP. LIB. BELGRANO = 279.87 + 254.82 - 63.31 = 471.38
- Movimiento de Saldo
No existe movimiento de saldo para esta operación.
40. Al chequear la liquidación observamos que nos olvidamos de incluir un comprobante, por lo tanto, lo agregamos:
- Operación
Menú 3.9.2 Armar Liquidación Ent. Agrupadora
Entidad = LIBRERIA BELGRANO
- Resultado de la Operación
RECIBO A CLIENTE EMPLEADO 2 = 65.32 - AGRUPADO
LIQ. ENT. AGRUP. LIB. BELGRANO = 471.38 - 65.32 = 406.06 - INGRESADO
- Movimiento de Saldo
No existe movimiento de saldo para esta operación.
41. Confirmamos la liquidación de manera de poder presentarle a la librería cuánto deberá pagar cada uno de sus empleados:
- Operación
Menú 3.9.3 Confirmar Liquidación Ent. Agrupadora
Entidad = LIBRERIA BELGRANO
- Resultado de la Operación
LIQUIDACION ENTIDAD AGRUPADORA LIBRERIA BELGRANO = 406.06 - LIQUIDADO
LIQUIDACION CLIENTE EMPLEADO 1 = 216.56 - LIQUIDADO
LIQUIDACION CLIENTE EMPLEADO 2 = 189.50 - LIQUIDADO
- Movimiento de Saldo
No existe movimiento de saldo para esta operación.
42. Saldamos la cuenta corriente del EMPLEADO 1 efectuando un cobro a cliente:
- Operación
Menú 4.4.1 Efectuar Cobros
Tipo de Operación = CLI-23-COBRAR COMP. LIQ. CLIENTE
Entidad = EMPLEADO 1
- Seleccionamos los valores a liquidar:
LIQUIDACION CLIENTE EMPLEADO 1 = 216.6 - LIQUIDADO
- Damos de alta la forma de pago:
SubTipo Valor = VALOR COBRO ENTIDAD AGRUPADORA
Entidad = LIBRERIA BELGRANO
Monto = 216.56
- Resultado de la Operación
LIQUIDACION CLIENTE EMPLEADO 1 = 216.6 - COBRADO
VALOR COBRO ENTIDAD AGRUPADORA LIBRERIA BELGRANO = 216.56 - INGRESADO
COMP. LIQ. CLIENTE EMPLEADO 1 = 216.56 - INGRESADO
- Movimiento de Saldo
Saldo EMPLEADO 1 = 216.56 - 216.56 = 0.00
Saldo LIBRERIA BELGRANO = 0.00 + 216.56 = 216.56
43. Saldamos la cuenta corriente del EMPLEADO 2 efectuando un cobro a cliente:
- Operación
Menú 4.4.1 Efectuar Cobros
Tipo de Operación = CLI-23-COBRAR COMP. LIQ. CLIENTE
Entidad = EMPLEADO 2
- Seleccionamos los valores a liquidar:
LIQUIDACION CLIENTE EMPLEADO 2 = 189.50 - LIQUIDADO
- Damos de alta la forma de pago:
SubTipo Valor = VALOR COBRO ENTIDAD AGRUPADORA
Entidad = LIBRERIA BELGRANO
Monto = 189.50
- Resultado de la Operación
LIQUIDACION CLIENTE EMPLEADO 2 = 189.50 - COBRADO
VALOR COBRO ENTIDAD AGRUPADORA LIBRERIA BELGRANO = 189.50 - INGRESADO
COMP. LIQ. CLIENTE EMPLEADO 2 = 189.50 - INGRESADO
- Movimiento de Saldo
Saldo EMPLEADO 2 = 189.50 - 189.50 = 0.00
Saldo LIBRERIA BELGRANO = 216.56 + 189.50 = 406.06
44. Saldamos el saldo de LIBRERIA BELGRANO efectuando un cobro a entidad agrupadora:
- Operación
Menú 4.4.1 Efectuar Cobros
Tipo de Operación = ENT-02-COBRAR COMP. LIQ. ENTIDAD AGRUPADORA
Entidad = LIBRERIA BELGRANO
- Seleccionamos los valores a liquidar:
VALOR COBRO ENTIDAD AGRUPADORA LIBRERIA BELGRANO = 216.56 - INGRESADO
VALOR COBRO ENTIDAD AGRUPADORA LIBRERIA BELGRANO = 189.50 - INGRESADO
- Damos de alta la forma de pago:
SubTipo Valor = CHEQUE DE TERCEROS
Entidad = BANCO SUDAMERIS
Monto = 406.06
- Resultado de la Operación
VALOR COBRO ENTIDAD AGRUPADORA LIBRERIA BELGRANO = 216.56 - COBRADO
VALOR COBRO ENTIDAD AGRUPADORA LIBRERIA BELGRANO = 189.50 - COBRADO
CHEQUE DE TERCEROS BANCO SUDAMERIS = 406.06 - INGRESADO
COMP. LIQ. ENTIDAD AGRUPADORA LIBRERIA BELGRANO = 406.06 - INGRESADO
- Movimiento de Saldo
Saldo LIBRERIA BELGRANO = 406.06 - 406.06 = 0.00
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