Diferencia entre revisiones de «Editar Liquidación Entidad Agrupadora»
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Revisión actual del 15:43 24 feb 2011
Una liquidación puede ser editada todas las veces que sea necesario hasta el momento de su confirmación.
Mediante esta operación uno puede quitarle y/o agregarle comprobantes.
Características de la Operación
Nombre = CLALIQ
Descripción = ENT-01-ARMAR LIQUIDACION ENTIDAD AGRUPADORA
Comprobante Principal = LIQUIDACION ENTIDAD AGRUPADORA
Items Liquidación = CUENTAS CORRIENTES, CUOTAS DE CUENTA CORRIENTE, RECIBOS A CLIENTE, FACTURAS, NOTAS DE CREDITO, NOTAS DE DEBITO
Circuito de Estados
LIQUIDACION ENTIDAD AGRUPADORA = INGRESADO a INGRESADO
Los comprobantes que se agregan pasan de los estados IMPORTADO, INGRESADO, o DESAGRUPADO al estado AGRUPADO.
Los comprobantes que se eliminan de la liquidación pasan del estado AGRUPADO al estado DESAGRUPADO.
Los comprobantes que permanecen en la liquidación continúan en estado EN PRESENTACION.
Operatoria
Esta operación se ejecuta en el Menú 3.9.4 Editar Liquidación de Entidad Agrupadora.
Ejemplo
Ejemplo ENT-01E.1
Eliminar los comprobantes nº 346, 405, y 319 de la liquidación de CLINICA MAYO nº 470.
Resultado de la operación:
- -Comprobantes
- CUOTA DE CUENTA CORRIENTE ANDREA LEIVA 348 [EN PRESENTACION] = 86.94
- NOTA DE DEBITO A CLIENTE ANDREA LEIVA 639 [EN PRESENTACION] = 198.44
- NOTA DE CREDITO A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 592 [EN PRESENTACION] = -308.41
- FACTURA VARIAS A CLIENTE ANDREA LEIVA 411 [EN PRESENTACION] = 73.67
- NOTA DE CREDITO A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 587 [EN PRESENTACION] = -90.15
- NOTA DE DEBITO A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 634 [EN PRESENTACION] = 132.57
- NOTA DE CREDITO A CLIENTE ANDREA LEIVA 591 [EN PRESENTACION] = -185.88
- CUOTA DE CUENTA CORRIENTE ANDREA LEIVA 345 [EN PRESENTACION] = 86.94
- FACTURA VARIAS A CLIENTE ANDREA LEIVA 412 [EN PRESENTACION] = 135.23
- CUENTA CORRIENTE ANDREA LEIVA 318 [EN PRESENTACION] = 143.46
- RECIBO A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 726 [EN PRESENTACION] = -187.86
- NOTA DE DEBITO A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 640 [EN PRESENTACION] = 143.50
- RECIBO A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 723 [EN PRESENTACION] = -87.56
- CUENTA CORRIENTE LUIS ESTEVEZ 325 [EN PRESENTACION] = 540.32
- CUOTA DE CUENTA CORRIENTE ANDREA LEIVA 347 [EN PRESENTACION] = 86.94
- NOTA DE CREDITO A CLIENTE ANDREA LEIVA 588 [EN PRESENTACION] = -201.88
- FACTURA VARIAS A CLIENTE ANDREA LEIVA 406 [EN PRESENTACION] = 2466.39
- RECIBO A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 722 [EN PRESENTACION] = -42.80
- CUENTA CORRIENTE ANDREA LEIVA 324 [EN PRESENTACION] = 182.65
- NOTA DE DEBITO A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 633 [EN PRESENTACION] = 751.18
- LIQUIDACION ENTIDAD AGRUPADORA CLINICA MAYO 470 [INGRESADO] = 3923.39
- CUOTA DE CUENTA CORRIENTE ANDREA LEIVA 346 [DESAGRUPADO] = 86.94
- FACTURA VARIAS A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 405 [DESAGRUPADO] = 733.46
- CUENTA CORRIENTE ANDREA LEIVA 319 [DESAGRUPADO] = 210.23
Ejemplo ENT-01E.2
Eliminar los comprobantes nº 722, 588, y 633 de la liquidación de CLINICA MAYO nº 470.
Resultado de la operación:
- -Comprobantes
- CUOTA DE CUENTA CORRIENTE ANDREA LEIVA 348 [EN PRESENTACION] = 86.94
- NOTA DE DEBITO A CLIENTE ANDREA LEIVA 639 [EN PRESENTACION] = 198.44
- NOTA DE CREDITO A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 592 [EN PRESENTACION] = -308.41
- FACTURA VARIAS A CLIENTE ANDREA LEIVA 411 [EN PRESENTACION] = 73.67
- NOTA DE CREDITO A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 587 [EN PRESENTACION] = -90.15
- NOTA DE DEBITO A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 634 [EN PRESENTACION] = 132.57
- NOTA DE CREDITO A CLIENTE ANDREA LEIVA 591 [EN PRESENTACION] = -185.88
- CUOTA DE CUENTA CORRIENTE ANDREA LEIVA 345 [EN PRESENTACION] = 86.94
- FACTURA VARIAS A CLIENTE ANDREA LEIVA 412 [EN PRESENTACION] = 135.23
- CUENTA CORRIENTE ANDREA LEIVA 318 [EN PRESENTACION] = 143.46
- RECIBO A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 726 [EN PRESENTACION] = -187.86
- NOTA DE DEBITO A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 640 [EN PRESENTACION] = 143.50
- RECIBO A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 723 [EN PRESENTACION] = -87.56
- CUENTA CORRIENTE LUIS ESTEVEZ 325 [EN PRESENTACION] = 540.32
- CUOTA DE CUENTA CORRIENTE ANDREA LEIVA 347 [EN PRESENTACION] = 86.94
- FACTURA VARIAS A CLIENTE ANDREA LEIVA 406 [EN PRESENTACION] = 2466.39
- CUENTA CORRIENTE ANDREA LEIVA 324 [EN PRESENTACION] = 182.65
- LIQUIDACION ENTIDAD AGRUPADORA CLINICA MAYO 470 [INGRESADO] = 3416.89
- RECIBO A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 722 [DESAGRUPADO] = -42.80
- NOTA DE CREDITO A CLIENTE ANDREA LEIVA 588 [DESAGRUPADO] = -201.88
- NOTA DE DEBITO A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 633 [DESAGRUPADO] = 751.18
