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| − | __NOTOC__
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| − | ==='''''1. Cajas'''''===
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| − | Dar de alta las CAJAS en la opción '''7.2.10 Cajas'''.
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| − | ==='''''2. Asignar Cajas a las Operaciones'''''===
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| − | Las operaciones que se pueden asociar con CAJAS son las de '''Emitir Comprobantes''', '''Pagos''', y '''Cobros'''.
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| − | Cada vez que se asocie una CAJA a una operación, el efectivo y los cheques que participen en la misma saldarán en la CAJA seleccionada.
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| − | Para consultar el saldo de una CAJA, editarla en la opción '''7.2.10 Cajas''' o emitir un '''3.4.2.4 Reporte de Saldos de Caja'''.
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| − | ==='''''3. Resumen de Efectivo'''''===
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| − | En la opción '''3.4.1 Rendición de Cajas''' se puede trasnsferir efectivo entre cajas.
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| − | ==='''''4. Reportes'''''===
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| − | Los reportes disponibles son '''3.4.2.1 Resumen de Caja''', '''3.4.2.2 Comprobantes de Caja''', y '''3.4.2.4 Saldos de Caja'''.
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| − | ==Circuito de Efectivo==
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| − | ==='''''1. Billetes'''''===
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| − | Todo pago/cobro en efectivo que se registre en un Punto de Venta o directamente en FTWeb, tomará la forma de un Subtipo Valor [[BILLETE]] cuyo importe total es equivalente al efectivo pagado/cobrado.
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| − | ==='''''2. Ingreso de Efectivo'''''===
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| − | Los clientes pueden pagar en efectivo una parte del importe total, o bien, el importe total, de un TICKET DE VENTA (consumidor final) o de una FACTURA DE VENTA (responsable inscripto). También se utiliza esta forma de pago para los ENCARGOS y los TICKETS DE SEÑA, y para los pagos de CUOTAS DE CUENTA CORRIENTE.
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| − | Si se emiten manualmente FACTURAS o NOTAS DE DEBITO a clientes o entidades, y son cobradas en EFECTIVO, se deberá registrar la operación en el punto de venta mediante la opción de Emisión de Comprobantes. Esta operación refleja la emisión del comprobante y su cobro, y por lo tanto representa un ingreso de EFECTIVO.
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| − | Si un cliente o entidad paga parte de su deuda de cuenta corriente con EFECTIVO, también se registra en el punto de venta en la opción de Emisión de Comprobantes.
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| − | Finalmente, cualquier otra operación de pago en efectivo que no esté tipificada, se registrará en el punto de venta como un Ingreso de Efectivo, al que deberá identificárselo con una descripción adecuada como para poder reconocerlo al momento de efectuar una rendición de caja.
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| − | ==='''''3. Egreso de Efectivo'''''===
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| − | Toda venta que se anule y haya sido pagada totalmente o parcialmente en efectivo, representará un egreso de BILLETES. Lo mismo si se anulan encargos y señas.
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| − | Si se emiten manualmente NOTAS DE CREDITO a clientes o entidades, y son reintegradas en EFECTIVO, se deberá registrar la operación en el punto de venta mediante la opción de Emisión de Comprobantes. Esta operación refleja la emisión del comprobante y su reintegro, y por lo tanto representa un egreso de EFECTIVO.
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| − | Finalmente, cualquier otra operación de reintegro de efectivo que no esté tipificada, se registrará en el punto de venta como un Egreso de Efectivo, al que deberá identificárselo con una descripción adecuada como para poder reconocerlo al momento de efectuar una rendición de caja.
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| − | Todo reintegro de efectivo que se registre en un Punto de Venta sube a FTWeb en la forma de un BILLETE cuyo importe total es equivalente al del efectivo que se reintegró. En este caso el BILLETE posee una marca que indica que el importe "resta" del EFECTIVO que se tiene en caja.
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| − | ==='''''4. Depósitos en Efectivo'''''===
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| − | Los depósitos en efectivo en una Cuenta Bancaria propia se registran directamente en FTWeb.
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| − | Se debe dar de alta en el [[422 EMITIR COMPROBANTES | Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes]] un [[MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO]] seleccionando la operación [[Depositar Efectivo | BAN-11-DEPOSITAR EFECTIVO]]. Este movimiento se conciliará cuando se ingrese el Resumen Bancario.
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| − | También se puede adoptar el circuito inverso, ingresar primero el Resumen y luego el Movimiento Bancario. En este caso se debe ingresar al [[426 OPERACIONES | Menú 4.2.6 Operaciones]], seleccionar la operación [[Depositar Efectivo | BAN-11-DEPOSITAR EFECTIVO]], buscar el [[MOVIMIENTO BANCARIO DEPOSITO]] en cuestión, y confirmar.
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| − | ==='''''5. Extracción de Efectivo'''''===
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| − | Las extracciones de efectivo de una Cuenta Bancaria propia se registran directamente en FTWeb.
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| − | Se debe dar de alta en el [[422 EMITIR COMPROBANTES | Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes]] un [[MOVIMIENTO BANCARIO EXTRACCION]] seleccionando la operación [[Extraer Efectivo | BAN-05-EXTRAER EFECTIVO]]. Este movimiento se conciliará cuando se ingrese el Resumen Bancario.
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| − | También se puede adoptar el circuito inverso, ingresar primero el Resumen y luego el Movimiento Bancario. En este caso se debe ingresar al [[426 OPERACIONES | Menú 4.2.6 Operaciones]], seleccionar la operación [[Extraer Efectivo | BAN-05-EXTRAER EFECTIVO]], buscar el [[MOVIMIENTO BANCARIO EXTRACCION]] en cuestión, y confirmar.
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| − | ==='''''6. Resumen de Efectivo'''''===
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| − | Consiste en agrupar todos los BILLETES provenientes de ingresos y egresos de efectivo para poder efectuar la rendición de caja.
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| − | Para armar un [[RESUMEN DE RENDICION DE EFECTIVO]] se debe utilizar el [[341 RENDICION DE CAJA | Menú 3.4.1 Rendición de Caja]], el cual ejecuta la operación [[Armar Resumen de Rendicion de Efectivo | CAJA-02-ARMAR RESUMEN DE RENDICION DE EFECTIVO]].
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| − | ==='''''7. Listados'''''===
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| − | Seguimiento de cualquiera de las operaciones mencionadas:
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| − | [[451 REPORTE DE OPERACIONES | Menú 4.5.1 Reporte de Operaciones]]
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| − | Seguimiento de cualquiera de los comprobantes mencionados:
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| − | [[452 REPORTE DE SEGUIMIENTO DE VALORES | Menú 4.5.2 Reporte de Seguimiento de Valores]]
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| − | Seguimiento de asientos contables:
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| − | [[554 LIBRO DIARIO | Menú 5.5.4 Libro diario]]
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