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| − | __NOTOC__
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| − | ===1. Entidades Agrupadoras===
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| − | :Una entidad del tipo [[Clientes | AGRUPADORA]] reúne entidades del tipo [[Clientes | CLIENTES]] de Cuenta Corriente que comparten alguna condición en común, por ejemplo: empleados de una misma empresa, afiliados directos de una determinada Clínica, etc.
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| − | :Este agrupamiento pretende reflejar un circuito administrativo muy común que responde al hecho de que una empresa establece un contrato con la sucursal mediante el cual sus empleados retiran mercaderías por cuenta corriente y la empresa paga periódicamente todas las cuentas juntas.
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| − | :Los saldos de cada entidad de cualquiera de estos dos tipos representa la deuda de la misma para con la sucursal.
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| − | ===2. Saldo Inicial===
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| − | :Para ajustar el saldo de un cliente o de una entidad agrupadora, ingresar al [[Tesorería#Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes | Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes]] y dar de alta un [[Subtipos Valor#Comprobante de Ajuste de Saldo | COMPROBANTE DE AJUSTE DE SALDO]] seleccionando la operación [[Operaciones#Ajustar Saldo | FTW-03-AJUSTAR SALDO]].
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| − | :El monto del Comprobante de Ajuste, con su correspondiente signo, será sumado al saldo del Cliente o de la Entidad Agrupadora.
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| − | ===3. Ingreso de Comprobantes de Cuenta Corriente===
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| − | :Cada vez que un Cliente utilice como forma de pago su cuenta corriente, se generarán comprobantes del tipo [[Subtipos Valor#Cuenta Corriente | CUENTA CORRIENTE]] que quedarán pendientes de liquidación.
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| − | :Estos comprobantes pueden ser generados exclusivamente desde el punto de venta mediante las siguientes operaciones:
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| − | ::- Registrar una venta a un cliente exento que utiliza como forma de pago su cuenta corriente:
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| − | :::[[Operaciones#Importar Venta con Ticket | CLI-01-IMPORTAR VENTA CON TICKET]]
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| − | ::- Registrar una venta a un cliente responsable inscripto que utiliza como forma de pago su cuenta corriente:
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| − | :::[[Operaciones#Importar Venta con Factura | CLI-02-IMPORTAR VENTA CON FACTURA]]
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| − | :Cada uno de estos comprobantes incrementa el saldo del Cliente en un valor igual a su monto.
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| − | ===4. Egreso de Comprobantes de Cuenta Corriente===
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| − | :Cada vez que se anule una venta a un Cliente que utilizó como forma de pago su cuenta corriente o se emita y liquide una nota de crédito en iguales circunstancias, se generarán comprobantes del tipo [[Subtipos Valor#Cuenta Corriente | CUENTA CORRIENTE]] que quedarán pendientes de liquidación.
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| − | :Estos comprobantes pueden ser generados exclusivamente desde el punto de venta mediante las siguientes operaciones:
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| − | ::- Registrar la anulación de una venta utilizando un Controlador Fiscal que emite notas de crédito:
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| − | :::[[Operaciones#Importar Anulación Fiscal | CLI-07-IMPORTAR ANULACION FISCAL]]
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| − | ::- Registrar la anulación de una venta utilizando un Controlador Fiscal que NO emite notas de crédito:
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| − | :::[[Operaciones#Importar Anulación No Fiscal | CLI-08-IMPORTAR ANULACION NO FISCAL]]
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| − | ::- Registrar una nota de crédito emitida manualmente a un cliente responsable inscripto descontándosela de su cuenta corriente:
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| − | :::[[Operaciones#Importar Nota de Crédito a Cliente | CLI-18-IMPORTAR NOTA DE CREDITO A CLIENTE]]
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| − | :Cada uno de estos comprobantes disminuye el saldo del Cliente en un valor igual a su monto.
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| − | ===5. Ingreso de Cuotas de Cuenta Corriente===
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| − | :Cuando un Cliente utiliza como forma de pago su cuenta corriente, existe la posibilidad de que lo haga en cuotas.
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| − | :En este último caso los comprobantes que se generan son [[Subtipos Valor#Cuota de Cuenta Corriente | CUOTAS DE CUENTA CORRIENTE]] que quedan pendientes de ser liquidados.
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| − | ::- Cliente de cuenta corriente exento:
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| − | :::[[Operaciones#Importar Venta con Ticket | CLI-01-IMPORTAR VENTA CON TICKET]]
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| − | ::- Cliente de cuenta corriente responsable inscripto:
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| − | :::[[Operaciones#Importar Venta con Factura | CLI-02-IMPORTAR VENTA CON FACTURA]]
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| |
| − | :Cada uno de estos comprobantes incrementa el saldo del Cliente en un valor igual a su monto.
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| − |
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| − | ==6. Egreso de Cuotas de Cuenta Corriente==
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| − | :Cuando se anula una venta en la que el Cliente utilizó como forma de pago cuotas de cuenta corriente, también se generan [[Subtipos Valor#Cuota de Cuenta Corriente | CUOTAS DE CUENTA CORRIENTE]] pendientes de liquidación.
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| − | ::- Controlador Fiscal que emite notas de crédito:
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| − | :::[[Operaciones#Importar Anulación Fiscal | CLI-07-IMPORTAR ANULACION FISCAL]]
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| − | ::- Controlador Fiscal que NO emite notas de crédito:
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| − | :::[[Operaciones#Importar Anulación No Fiscal | CLI-08-IMPORTAR ANULACION NO FISCAL]]
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| − | :Cada uno de estos comprobantes disminuye el saldo del Cliente en un valor igual a su monto.
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| − | :Cuando un Cliente cancela alguna de sus cuotas pendientes y el pago se registra en el punto de venta, la cuota sube a FTWeb como pagada y además disminuye el saldo en un monto igual a su monto:
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| − | ::[[Operaciones#Importar Recibo de Cuota de Cuenta Corriente | CLI-21-IMPORTAR RECIBO DE CUOTA DE CUENTA CORRIENTE]]
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| − |
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| − | ===7. Comprobantes Emitidos Manualmente y Liquidados===
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| − | :Si se emiten manualmente en formularios pre-impresos comprobantes del tipo [[Subtipos Valor#Nota de Crédito a Cliente | NOTA DE CREDITO A CLIENTE]] y [[Subtipos Valor#Nota de Débito a Cliente | NOTA DE DEBITO A CLIENTE]], y se los liquida en el momento de entregárselos al Cliente (responsable inscripto), al registrar las operaciones en el punto de venta:
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| − | ::[[Operaciones#Importar Nota de Crédito a Cliente | CLI-18-IMPORTAR NOTA DE CREDITO A CLIENTE]]
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| − | ::[[Operaciones#Importar Nota de Débito a Cliente | CLI-19-IMPORTAR NOTA DE DEBITO A CLIENTE]]
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| − |
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| − | :los comprobantes suben a FTWeb ya liquidados, y por lo tanto, no modifican saldo. Figurarán en el Subdiario de IVA Ventas.
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| − | ===8. Comprobantes Pendientes de Liquidación===
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| − | :Cuando un cliente cancela parte de sue cuenta corriente y el pago se registra en el punto de venta, subirá a FTWeb un [[Subtipos Valor#Recibo a Cliente | RECIBO A CLIENTE]] mediante la operación:
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| − | ::[[Operaciones#Importar Recibo de Cuenta Corriente | CLI-22-IMPORTAR RECIBO DE CUENTA CORRIENTE]]
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| − | :Este comprobante quedará pendiente de ser aplicado y disminuye el saldo del Cliente en un valor igual a su monto.
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| − |
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| − | :Si se emiten manualmente en formularios pre-impresos comprobantes del tipo [[Subtipos Valor#Factura Varias a Cliente | FACTURAS VARIAS A CLIENTE]], [[Subtipos Valor#Nota de Crédito a Cliente | NOTA DE CREDITO A CLIENTE]], y [[Subtipos Valor#Nota de Débito a Cliente | NOTA DE DEBITO A CLIENTE]] que quedarán pendientes de liquidación, se deben registrar directamente en FTWeb en el [[Tesorería#Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes | Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes]] seleccionando las operaciones:
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| − | ::[[Operaciones#Ingresar Factura Varias a Cliente | CLI-17-INGRESAR FACTURA VARIAS A CLIENTE]]
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| − | ::[[Operaciones#Ingresar Nota de Crédito a Cliente | CLI-25-INGRESAR NOTA DE CREDITO A CLIENTE]]
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| − | ::[[Operaciones#Ingresar Nota de Débito a Cliente | CLI-20-INGRESAR NOTA DE DEBITO A CLIENTE]]
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| − | :según corresponda. Estos comprobantes disminuyen e incrementan, respectivamente, el saldo del
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| − | :Cliente en un valor igual a sus montos y figurarán en el Subdiario de IVA Ventas.
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| − | ===9. Cobro de Cuentas Corrientes en el Punto de Venta===
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| − | :Cuando un Cliente cancela alguna de sus cuotas pendientes y el pago se registra en el punto de venta, sube a FTWeb un [[Subtipos Valor#Recibo a Cliente | RECIBO A CLIENTE]] mediante la operación:
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| − | ::[[Operaciones#Importar Recibo de Cuota de Cuenta Corriente | CLI-21-IMPORTAR RECIBO DE CUOTA DE CUENTA CORRIENTE]]
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| − | :Este recibo sube liquidado, por lo tanto su ciclo ya estará finalizado.
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| − | ===10. Armar Liquidaciones de Clientes===
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| − | :Si el circuito administrativo lo requiere, es posible armar liquidaciones con los comprobantes pendientes de un mismo cliente. Una [[Subtipos Valor#Liquidación de Cliente | LIQUIDACION CLIENTE]] se arma en el [[Liquidaciones#Menú 3.9.4 Armar Liquidación Clientes | Menú 3.9.4 Armar Liquidación Clientes]] mediante la operación [[Operaciones#Armar Liquidación de Cliente | CLI-27-ARMAR LIQUIDACION DE CLIENTE]].
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| − |
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| − | :Respecto del total de la liquidación, los montos de los comprobantes de tipo Cuenta Corriente y Cuota de Cuenta Corriente suman con su signo, los de tipo Nota de Crédito a Cliente y Recibo a Cliente restan, y los de tipo Factura Varias a Cliente y nota de Débito a Cliente suman.
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| − | ===11. Armar Liquidaciones de Clientes por Entidad Agrupadora===
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| − | :Es posible armar liquidaciones de clientes de una misma entidad agrupadora a partir de una liquidación de ésta última.
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| − | :Una [[Subtipos Valor#Liquidación de Entidad Agrupadora | LIQUIDACION ENTIDAD AGRUPADORA]] se arma en el [[Liquidaciones#Menú 3.9.2 Armar Liquidación Ent. Agrupadora | Menú 3.9.2 Armar Liquidación Ent. Agrupadora]] mediante la operación [[Operaciones#Armar Liquidación de Entidad Agrupadora | ENT-01-ARMAR LIQUIDACION DE ENTIDAD AGRUPADORA]].
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| − | :Respecto del total de la liquidación, los montos de los comprobantes de tipo Cuenta Corriente y Cuota de Cuenta Corriente suman con su signo, los de tipo Nota de Crédito a Cliente y Recibo a Cliente restan, y los de tipo Factura Varias a Cliente y nota de Débito a Cliente suman.
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| − | :En el [[Liquidaciones#Menú 3.9.3 Confirmar Liquidación Ent. Agrupadora | Menú 3.9.3 Confirmar Liquidación Ent. Agrupadora]], mediante la operación [[Operaciones#Confirmar Liquidación de Entidad Agrupadora | CLI-26-CONFIRMAR LIQUIDACION ENT. AGRUPADORA]] se obtiene a partir de una [[Subtipos Valor#Liquidación de Entidad Agrupadora | LIQUIDACION ENTIDAD AGRUPADORA]] en varias [[Subtipos Valor#Liquidación de Cliente | LIQUIDACIONES CLIENTES]].
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| − | ===12. Cobro de Cuentas Corrientes===
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| − | :Todos los documentos pendientes de liquidación, serán saldados en el momento que corresponda, en el [[Tesorería#Menú 4.4.1 Efectuar Cobros | Menú 4.4.1 Efectuar Cobros]] seleccionando la operación [[Operaciones#Cobrar Comprobante de Liquidación de Cliente | CLI-23-COBRAR COMP. LIQ. CLIENTE]]. Como en todo cobro, participarán tres grupos de comprobantes:
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| − |
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| − | ::'''''12.1. Valores a Liquidar'''''
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| − |
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| − | :::- Documentos importados o cobrados parcialmente:
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| − | ::::[[Subtipos Valor#Cuenta Corriente | CUENTAS CORRIENTES]]
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| − | ::::[[Subtipos Valor#Cuota de Cuenta Corriente | CUOTAS DE CUENTA CORRIENTE]]
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| − |
| |
| − | :::- Documentos ingresados o cobrados parcialmente:
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| − | ::::[[Subtipos Valor#Factura Varias a Cliente | FACTURAS VARIAS A CLIENTE]]
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| − | ::::[[Subtipos Valor#Nota de Débito a Cliente | NOTA DE DEBITO A CLIENTE]]
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| − | ::::[[Subtipos Valor#Liquidación de Cliente | LIQUIDACION CLIENTE]]
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| − |
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| − |
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| − | :::- Si el Cliente abona un importe superior a la suma de los documentos pendientes seleccionados, deberá ingresarse un:
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| − | ::::[[Subtipos Valor#Crédito a Favor | CREDITO A FAVOR]]
| |
| − | :::que podrá utilizarse como forma de pago en un cobro posterior.
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| − |
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| − | ::'''''12.2. Formas de Pago'''''
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| − |
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| − | :::- Propiamente dichas:
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| − | ::::[[Subtipos Valor#Billete | BILLETES]]
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| − | ::::[[Subtipos Valor#Cheque de Terceros | CHEQUES DE TERCEROS]]
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| − | ::::[[Subtipos Valor#Crédito a Favor | CREDITOS A FAVOR]] ingresados
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| − | ::::[[Subtipos Valor#Movimiento Bancario Cobros | MOVIMIENTO BANCARIO COBROS]] nuevos o ingresados
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| − |
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| − | :::- Comprobantes pendientes de ser aplicados, es decir, suman como forma de pago pero NO en el total del comprobante de liquidación, ya que su monto fue descontado del saldo del Cliente en el momento de su emisión:
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| − | ::::[[Subtipos Valor#Nota de Crédito a Cliente | NOTAS DE CREDITO A CLIENTE]] ingresadas
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| − | ::::[[Subtipos Valor#Recibo a Cliente | RECIBOS A CLIENTE]] importados
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| − | :::- Comprobantes que impliquen un pasaje de deuda hacia una Entidad Agrupadora:
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| − | ::::[[Subtipos Valor#Valor Cobro Entidad Agrupadora | VALORES COBRO ENTIDAD AGRUPADORA]]
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| − | ::'''''12.3. Comprobante de Liquidación'''''
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| − | :::El saldo del Cliente disminuirá en un valor igual al monto del [[Subtipos Valor#Comprobante de Liquidación de Cliente| COMP. LIQ. CLIENTE]].
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| − | ===13. Cobro de Cuentas Corrientes por Entidad Agrupadora===
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| − | :Todos los documentos pendientes de liquidación, serán saldados en el momento que corresponda, en el [[Tesorería#Menú 4.4.1 Efectuar Cobros | Menú 4.4.1 Efectuar Cobros]] seleccionando la operación [[Operaciones#Cobrar Comprobante de Liquidación de Entidad Agrupadora | ENT-02-COBRAR COMP. LIQ. ENTIDAD AGRUPADORA]]. Como en todo cobro, participarán tres grupos de comprobantes:
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| − | ::'''''13.1. Valores a Liquidar'''''
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| − |
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| − | :::- Documentos ingresados o cobrados parcialmente:
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| − | ::::[[Subtipos Valor#Valor Cobro Entidad Agrupadora | VALOR COBRO ENTIDAD AGRUPADORA]]
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| − | :::- Si la Entidad abona un importe superior a la suma de los documentos pendientes seleccionados, deberá ingresarse un:
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| − | ::::[[Subtipos Valor#Crédito a Favor | CREDITO A FAVOR]]
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| − | :::que podrá utilizarse como forma de pago en un cobro posterior.
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| − | ::'''''13.2. Formas de Pago'''''
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| − | :::[[Subtipos Valor#Billete | BILLETES]]
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| − | :::[[Subtipos Valor#Cheque de Terceros | CHEQUES DE TERCEROS]]
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| − | :::[[Subtipos Valor#Crédito a Favor | CREDITOS A FAVOR]] ingresados
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| − | :::[[Subtipos Valor#Movimiento Bancario Cobros | MOVIMIENTO BANCARIO COBROS]] nuevos o ingresados
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| − | ::'''''13.3. Comprobante de Liquidación'''''
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| − | :::El saldo de la Entidad Agrupadora disminuirá en un valor igual al monto del [[Subtipos Valor#Comprobante de Liquidación de Entidad Agrupadora| COMP. LIQ. ENTIDAD AGRUPADORA]].
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| − | ===14. Listados===
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| − | :Seguimiento de los comprobantes de liquidación:
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| − | ::[[Tesorería#Menú 4.4.2 Reporte de Comprobantes de Cobro | Menú 4.4.2 Reporte de Comprobantes de Cobro]]
| |
| − |
| |
| − | :Seguimiento de cualquiera de las operaciones mencionadas:
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| − | ::[[Tesorería#Menú 4.5.1 Reporte de Operaciones | Menú 4.5.1 Reporte de Operaciones]]
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| − |
| |
| − | :Seguimiento de cualquiera de los comprobantes mencionados:
| |
| − | ::[[Tesorería#Menú 4.5.2 Reporte de Seguimiento de Valores | Menú 4.5.2 Reporte de Seguimiento de Valores]]
| |
| − |
| |
| − | :Seguimiento de saldos de cliente:
| |
| − | ::[[Tesorería#Menú 4.5.3 Reporte de Saldos | Menú 4.5.3 Reporte de Saldos]]
| |
| − |
| |
| − | :Seguimiento de documentos pendientes:
| |
| − | ::[[Tesorería#Menú 4.5.5 Reporte de Documentos Pendientes | Menú 4.5.5 Reporte de Documentos Pendientes]]
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| − |
| |
| − | :Seguimiento de asientos contables:
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| − | ::[[Menú de Contabilidad#Menú 5.5.4 Libro Diario | Menú 5.5.4 Libro diario]]
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| − |
| |
| − | :Seguimiento de cuentas contables:
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| − | ::[[Menú de Contabilidad#Menú 5.5.5 Mayor | Menú 5.5.5 Mayor]]
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| − |
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| − | :Subdiario de IVA Ventas:
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| − | ::[[Menú de Contabilidad#Menú 5.5.8 Subdiario de IVA Ventas | Menú 5.5.8 Subdiario de IVA Ventas]]
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| − | ===15. Ejemplo Integrador===
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| − | :'''1. Vamos a empezar a trabajar con la cuenta corriente del cliente responsable inscripto CLINICA MAYO, por lo tanto, llevamos a cero su saldo.'''
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| − | :Suponiendo que su saldo actual es de $6365.25, emitimos en el Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes un comprobante de ajuste de saldo seleccionando la operación FTW-03-AJUSTAR SALDO:
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| − | ::COMP. DE AJUSTE DE SALDO CLINICA MAYO = -6365.25 - INGRESADO
| |
| − | ::Saldo CLINICA MAYO = 6365.25 - 6365.25 = 0.00
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| − |
| |
| − | :'''Registramos en los puntos de venta la siguiente serie de operaciones:'''
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| − |
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| − | :'''2.''' El cliente adquiere mercaderías por un valor de $169.00 y se lo registramos en su cuenta corriente.
| |
| − | :'''3.'''El cliente adquiere mercaderías por un valor de $351.39 y se lo registramos en su cuenta corriente.
| |
| − | :'''4.''' El cliente adquiere mercaderías por un valor de $202.39 y se lo registramos en su cuenta corriente.
| |
| − | :'''5.''' Registramos una nota de débito de $1802.16 emitida manualmente y enviada a la cuenta corriente del cliente.
| |
| − | :'''6.''' El cliente adquiere mercaderías por un valor de $2060.71 y lo registramos en su cuenta corriente bajo la forma de dos cuotas de $1030.36 cada una.
| |
| − | :'''7.''' El cliente adquiere mercaderías por un valor de $2572.37 y lo registramos en su cuenta corriente bajo la forma de tres cuotas de $857.46 cada una.
| |
| − | :'''8.''' El cliente adquiere mercaderías por un valor de $602.35 y lo registramos en su cuenta corriente bajo la forma de dos cuotas de $301.18 cada una.
| |
| − | :'''9.''' Se anula la operación 2. en un punto de venta cuyo controlador fiscal emite notas de crédito.
| |
| − | :'''10.''' Se anula la operación 3. en un punto de venta cuyo controlador fiscal NO emite notas de crédito.
| |
| − | :'''11.''' Se anula la operación 7. en un punto de venta cuyo controlador fiscal emite notas de crédito.
| |
| − | :'''12.''' Se anula la operación 8. en un punto de venta cuyo controlador fiscal NO emite notas de crédito.
| |
| − | :'''13.''' Registramos una nota de crédito de $190.17 emitida manualmente y enviada a la cuenta corriente del cliente.
| |
| − | :'''14.''' Registramos el cobro de una de las cuotas de la operación 6.
| |
| − | :'''15.''' Registramos el cobro de $100.00 a favor de la cuenta corriente del cliente.
| |
| − | :'''16.''' El cliente adquiere mercaderías por un valor de $59.36 y se lo registramos en su cuenta corriente.
| |
| − | :'''17.''' Registramos el cobro de $143.28 a favor de la cuenta corriente del cliente.
| |
| − | :'''18.''' Registramos el cobro de la segunda y última cuota de la operación 6.
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| − |
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| − |
| |
| − | :'''Al importar estas operaciones a FTWeb, se obtienen los siguientes resultados:'''
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| − |
| |
| − | :'''2.''' FACTURA DE VENTA CLINICA MAYO = 169.00 - IMPORTADO
| |
| − | ::CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 169.00 - IMPORTADO
| |
| − | ::Saldo CLINICA MAYO = 0.00 + 169.00 = 169.00
| |
| − |
| |
| − | :'''3.''' FACTURA DE VENTA CLINICA MAYO = 351.39 - IMPORTADO
| |
| − | ::CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 351.39 - IMPORTADO
| |
| − | ::Saldo CLINICA MAYO = 169.00 + 351.39 = 520.39
| |
| − |
| |
| − | :'''4.''' FACTURA DE VENTA CLINICA MAYO = 202.39 - IMPORTADO
| |
| − | ::CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 202.39 - IMPORTADO
| |
| − | ::Saldo CLINICA MAYO = 520.39 + 202.39 = 722.78
| |
| − |
| |
| − | :'''5.''' NOTA DE DEBITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 1802.16 - IMPORTADO
| |
| − | ::CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 1802.16 - IMPORTADO
| |
| − | ::Saldo CLINICA MAYO = 722.78 + 1802.16 = 2524.94
| |
| − |
| |
| − | :'''6.''' FACTURA DE VENTA CLINICA MAYO = 2060.71 - IMPORTADO
| |
| − | ::CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 1030.36 - IMPORTADO
| |
| − | ::CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 1030.36 - IMPORTADO
| |
| − | ::Saldo CLINICA MAYO = 2524.94 + 1030.36 + 1030.36 = 4585.65
| |
| − |
| |
| − | :'''7.''' FACTURA DE VENTA CLINICA MAYO = 2572.37 - IMPORTADO
| |
| − | ::CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 857.46 - IMPORTADO
| |
| − | ::CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 857.46 - IMPORTADO
| |
| − | ::CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 857.46 - IMPORTADO
| |
| − | ::Saldo CLINICA MAYO = 4585.65 + 857.46 + 857.46 + 857.46 = 7158.02
| |
| − |
| |
| − | :'''8.''' FACTURA DE VENTA CLINICA MAYO = 602.35 - IMPORTADO
| |
| − | ::CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 301.18 - IMPORTADO
| |
| − | ::CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 301.18 - IMPORTADO
| |
| − | ::Saldo CLINICA MAYO = 7158.02 + 301.18 + 301.18 = 7760.37
| |
| − |
| |
| − | :'''9.''' NOTA DE CREDITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 169.00 - IMPORTADO
| |
| − | ::CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 169.00 - IMPORTADO
| |
| − | ::Saldo CLINICA MAYO = 7760.37 - 169.00 = 7591.37
| |
| − |
| |
| − | :'''10.''' NOTA DE ANULACION CLINICA MAYO = 351.39 - IMPORTADO
| |
| − | ::CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 351.39 - IMPORTADO
| |
| − | ::Saldo CLINICA MAYO = 7591.37 - 351.39 = 7239.98
| |
| − |
| |
| − | :'''11.''' NOTA DE CREDITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 2572.37 - IMPORTADO
| |
| − | ::CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 857.46 - IMPORTADO
| |
| − | ::CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 857.46 - IMPORTADO
| |
| − | ::CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 857.46 - IMPORTADO
| |
| − | ::Saldo CLINICA MAYO = 7239.98 - 857.46 - 857.46 - 857.46 = 4667.61
| |
| − |
| |
| − | :'''12.''' NOTA DE ANULACION CLINICA MAYO = 602.35 - IMPORTADO
| |
| − | ::CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 301.18 - IMPORTADO
| |
| − | ::CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 301.18 - IMPORTADO
| |
| − | ::Saldo CLINICA MAYO = 4667.61 - 301.18 - 301.18 = 4065.26
| |
| − |
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| − | :'''13.''' NOTA DE CREDITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 190.17 - IMPORTADO
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| − | ::CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 190.17 - IMPORTADO
| |
| − | ::Saldo CLINICA MAYO = 4065.26 - 190.17 = 3875.09
| |
| − |
| |
| − | :'''14.''' RECIBO A CLIENTE CLINICA MAYO = 1030.36 - LIQUIDADO
| |
| − | ::CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 1030.36 - PAGADO
| |
| − | ::BILLETE EFECTIVO = 1030.36 - ENTREGADO
| |
| − | ::Saldo CLINICA MAYO = 3875.09 - 1030.36 = 2844.73
| |
| − |
| |
| − | :'''15.''' RECIBO A CLIENTE CLINICA MAYO = 100.00 - IMPORTADO
| |
| − | ::BILLETE EFECTIVO = 100.00 - ENTREGADO
| |
| − | ::Saldo CLINICA MAYO = 2844.73 - 100.00 = 2744.73
| |
| − |
| |
| − | :'''16.''' FACTURA DE VENTA CLINICA MAYO = 59.36 - IMPORTADO
| |
| − | ::CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 59.36 - IMPORTADO
| |
| − | ::Saldo CLINICA MAYO = 2744.73 - 59.36 = 2804.09
| |
| − |
| |
| − | :'''17.''' RECIBO A CLIENTE CLINICA MAYO = 143.28 - IMPORTADO
| |
| − | ::BILLETE EFECTIVO = 143.28 - IMPORTADO
| |
| − | ::Saldo CLINICA MAYO = 2804.09 - 143.28 = 2660.81
| |
| − |
| |
| − | :'''18.''' RECIBO A CLIENTE CLINICA MAYO = 1030.36 - LIQUIDADO
| |
| − | ::CUOTA DE CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 1030.36 - PAGADO
| |
| − | ::BILLETE EFECTIVO = 1030.36 - ENTREGADO
| |
| − | ::Saldo CLINICA MAYO = 2660.81 - 1030.36 = 1630.45
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | :'''Ahora registramos esta otra serie de operaciones directamente en FTWeb:'''
| |
| − |
| |
| − | :'''19. Recibimos e ingresamos un resumen bancario por el cual nos enteramos que el cliente depositó $1400.00 en nuestra cuenta bancaria a favor de su cuenta corriente:'''
| |
| − |
| |
| − | ::- Operación
| |
| − | :::Menú 4.1.4 Movimientos Bancarios
| |
| − | :::Entidad = CTA CTE GALICIA
| |
| − | :::Tipo de Movimiento = MOVIMIENTO BANCARIO COBROS
| |
| − | :::Monto = 1400.00
| |
| − |
| |
| − | ::- Resultado de la Operación
| |
| − | :::MOVIMIENTO BANCARIO COBROS CTA CTE GALICIA = 1400.00 - INGRESADO
| |
| − | :::RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS CTA CTE GALICIA = 1400.00 - INGRESADO
| |
| − |
| |
| − | :'''20. Ingresamos una nota de débito emitida manualmente y pendiente de liquidación:'''
| |
| − |
| |
| − | ::- Operación
| |
| − | :::Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes
| |
| − | :::Tipo de Operación = CLI-20-INGRESAR NOTA DE DEBITO A CLIENTE
| |
| − | :::Entidad = CLINICA MAYO
| |
| − | :::Monto = 256.83
| |
| − |
| |
| − | ::- Resultado de la Operación
| |
| − | :::NOTA DE DEBITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 256.83 - INGRESADO
| |
| − |
| |
| − | ::- Movimiento de Saldo
| |
| − | :::Saldo CLINICA MAYO = 1630.45 + 256.83 = 1887.28
| |
| − |
| |
| − | :'''21. Ingresamos una nota de débito emitida manualmente y pendiente de liquidación:'''
| |
| − |
| |
| − | ::- Operación
| |
| − | :::Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes
| |
| − | :::Tipo de Operación = CLI-20-INGRESAR NOTA DE DEBITO A CLIENTE
| |
| − | :::Entidad = CLINICA MAYO
| |
| − | :::Monto = 737.29
| |
| − |
| |
| − | ::- Resultado de la Operación
| |
| − | :::NOTA DE DEBITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 737.29 - INGRESADO
| |
| − |
| |
| − | ::- Movimiento de Saldo
| |
| − | :::Saldo CLINICA MAYO = 1887.28 + 737.29 = 2624.57
| |
| − |
| |
| − | :'''22. Ingresamos una nota de débito emitida manualmente y pendiente de liquidación:'''
| |
| − |
| |
| − | ::- Operación
| |
| − | :::Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes
| |
| − | :::Tipo de Operación = CLI-20-INGRESAR NOTA DE DEBITO A CLIENTE
| |
| − | :::Entidad = CLINICA MAYO
| |
| − | :::Monto = 461.64
| |
| − |
| |
| − | ::- Resultado de la Operación
| |
| − | :::NOTA DE DEBITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 461.64 - INGRESADO
| |
| − |
| |
| − | ::- Movimiento de Saldo
| |
| − | :::Saldo CLINICA MAYO = 2624.57 + 461.64 = 3086.21
| |
| − |
| |
| − | :'''23. Ingresamos una nota de crédito emitida manualmente y pendiente de liquidación:'''
| |
| − |
| |
| − | ::- Operación
| |
| − | :::Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes
| |
| − | :::Tipo de Operación = CLI-25-INGRESAR NOTA DE CREDITO A CLIENTE
| |
| − | :::Entidad = CLINICA MAYO
| |
| − | :::Monto = 57.51
| |
| − |
| |
| − | ::- Resultado de la Operación
| |
| − | :::NOTA DE CREDITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 57.51 - INGRESADO
| |
| − |
| |
| − | ::- Movimiento de Saldo
| |
| − | :::Saldo CLINICA MAYO = 3086.21 - 57.51 = 3028.70
| |
| − |
| |
| − | :'''24. Ingresamos una nota de crédito emitida manualmente y pendiente de liquidación:'''
| |
| − |
| |
| − | ::- Operación
| |
| − | :::Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes
| |
| − | :::Tipo de Operación = CLI-25-INGRESAR NOTA DE CREDITO A CLIENTE
| |
| − | :::Entidad = CLINICA MAYO
| |
| − | :::Monto = 186.84
| |
| − |
| |
| − | ::- Resultado de la Operación
| |
| − | :::NOTA DE CREDITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 186.84 - INGRESADO
| |
| − |
| |
| − | ::- Movimiento de Saldo
| |
| − | :::Saldo CLINICA MAYO = 3028.70 - 186.84 = 2841.86
| |
| − |
| |
| − | :'''25. Ingresamos una factura emitida manualmente y pendiente de liquidación:'''
| |
| − |
| |
| − | ::- Operación
| |
| − | :::Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes
| |
| − | :::Tipo de Operación = CLI-17-INGRESAR FACTURA VARIAS A CLIENTE
| |
| − | :::Entidad = CLINICA MAYO
| |
| − | :::Monto = 733.24
| |
| − |
| |
| − | ::- Resultado de la Operación
| |
| − | :::FACTURA VARIAS A CLIENTE CLINICA MAYO = 733.24 - INGRESADO
| |
| − |
| |
| − | ::- Movimiento de Saldo
| |
| − | :::Saldo CLINICA MAYO = 2841.86 + 733.24 = 3575.10
| |
| − |
| |
| − | :'''26. Ingresamos una factura emitida manualmente y pendiente de liquidación:'''
| |
| − |
| |
| − | ::- Operación
| |
| − | :::Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes
| |
| − | :::Tipo de Operación = CLI-17-INGRESAR FACTURA VARIAS A CLIENTE
| |
| − | :::Entidad = CLINICA MAYO
| |
| − | :::Monto = 43.05
| |
| − |
| |
| − | ::- Resultado de la Operación
| |
| − | :::FACTURA VARIAS A CLIENTE CLINICA MAYO = 43.05 - INGRESADO
| |
| − |
| |
| − | ::- Movimiento de Saldo
| |
| − | :::Saldo CLINICA MAYO = 3575.10 + 43.05 = 3618.15
| |
| − |
| |
| − | :'''27. Ingresamos una factura emitida manualmente y pendiente de liquidación:'''
| |
| − |
| |
| − | ::- Operación
| |
| − | :::Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes
| |
| − | :::Tipo de Operación = CLI-17-INGRESAR FACTURA VARIAS A CLIENTE
| |
| − | :::Entidad = CLINICA MAYO
| |
| − | :::Monto = 1783.09
| |
| − |
| |
| − | ::- Resultado de la Operación
| |
| − | :::FACTURA VARIAS A CLIENTE CLINICA MAYO = 1783.09 - INGRESADO
| |
| − |
| |
| − | ::- Movimiento de Saldo
| |
| − | :::Saldo CLINICA MAYO = 3618.15 + 1783.09 = 5401.24
| |
| − |
| |
| − | :'''28. Armamos una liquidación con algunos de los comprobantes pendientes:'''
| |
| − |
| |
| − | ::- Operación
| |
| − | :::Menú 3.9.4 Armar Liquidación Clientes
| |
| − | :::Entidad = CLINICA MAYO
| |
| − |
| |
| − | ::- Resultado de la Operación
| |
| − | :::CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 59.36 - AGRUPADO
| |
| − | :::RECIBO A CLIENTE CLINICA MAYO = 143.28 - AGRUPADO
| |
| − | :::NOTA DE DEBITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 461.64 - AGRUPADO
| |
| − | :::NOTA DE CREDITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 186.84 - AGRUPADO
| |
| − | :::LIQUIDACION CLIENTE CLINICA MAYO = 59.36 - 143.28 + 461.64 - 186.84 = 190.88
| |
| − |
| |
| − | ::- Movimiento de Saldo
| |
| − | :::No existe movimiento de saldo para esta operación.
| |
| − |
| |
| − | :'''29. Agregamos a la liquidación cliente un comprobante más:'''
| |
| − |
| |
| − | ::- Operación
| |
| − | :::Menú 3.9.4 Armar Liquidación Clientes
| |
| − | :::Entidad = CLINICA MAYO
| |
| − |
| |
| − | ::- Resultado de la Operación
| |
| − | :::FACTURA VARIAS A CLIENTE CLINICA MAYO = 1783.09 - AGRUPADO
| |
| − | :::LIQUIDACION CLIENTE CLINICA MAYO = 190.88 + 1783.09 = 1973.97
| |
| − |
| |
| − | ::- Movimiento de Saldo
| |
| − | :::No existe movimiento de saldo para esta operación.
| |
| − |
| |
| − | :'''30. Realizamos un cobro a cliente:'''
| |
| − |
| |
| − | ::- Operación
| |
| − | :::Menú 4.4.1 Efectuar Cobros
| |
| − | :::Tipo de Operación = CLI-23-COBRAR COMP. LIQ. CLIENTE
| |
| − | :::Entidad = CLINICA MAYO
| |
| − |
| |
| − | ::- Seleccionamos los valores a liquidar:
| |
| − | :::CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 169.00 - IMPORTADO
| |
| − | :::CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 351.39 - IMPORTADO
| |
| − | :::CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = (-169.00) - IMPORTADO
| |
| − | :::CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = (-351.39) - IMPORTADO
| |
| − | :::CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 202.39 - IMPORTADO
| |
| − | :::CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 1802.16 - IMPORTADO (cobro parcial = 600.72)
| |
| − | :::CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = (-190.17) - IMPORTADO
| |
| − | :::FACTURA VARIAS A CLIENTE CLINICA MAYO = 733.24 - IMPORTADO (cobro parcial = 244.41)
| |
| − | :::FACTURA VARIAS A CLIENTE CLINICA MAYO = 43.05 - IMPORTADO
| |
| − | :::NOTA DE DEBITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 256.83 - IMPORTADO
| |
| − | :::NOTA DE DEBITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 737.29 - IMPORTADO (cobro parcial = 245.76)
| |
| − |
| |
| − | :::Sumando los importes de los comprobantes con su signo, el total a cobrar = 1403.00
| |
| − |
| |
| − | ::- Aplicamos como forma de pago una nota de crédito:
| |
| − | :::NOTA DE CREDITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 57.51 - IMPORTADO, por lo tanto, el total a cobrar pasa a ser = 1345.48
| |
| − |
| |
| − | ::- Usamos como forma de pago el depósito:
| |
| − | :::MOVIMIENTO BANCARIO COBROS CTA CTE GALICIA = 1400.00 - INGRESADO, por lo tanto quedará un crédito a favor del cliente de 1400.00 - 1345.48 = 54.52
| |
| − |
| |
| − | ::- Comprobante de liquidación:
| |
| − | :::El total del comprobante = forma de pago = 1400.00
| |
| − |
| |
| − | ::- Resultado de la Operación
| |
| − | :::CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 169.00 - COBRADO
| |
| − | :::CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 351.39 - COBRADO
| |
| − | :::CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = (-169.00) - COBRADO
| |
| − | :::CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = (-351.39) - COBRADO
| |
| − | :::CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 202.39 - COBRADO
| |
| − | :::CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 1802.16 - COBRADO PARCIALMENTE
| |
| − | :::CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = (-190.17) - COBRADO
| |
| − | :::FACTURA VARIAS A CLIENTE CLINICA MAYO = 733.24 - COBRADO PARCIALMENTE
| |
| − | :::FACTURA VARIAS A CLIENTE CLINICA MAYO = 43.05 - COBRADO
| |
| − | :::NOTA DE DEBITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 256.83 - COBRADO
| |
| − | :::NOTA DE DEBITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 737.29 - COBRADO PARCIALMENTE
| |
| − | :::NOTA DE CREDITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 57.51 - LIQUIDADO
| |
| − | :::MOVIMIENTO BANCARIO COBROS CTA CTE GALICIA = 1400.00 - LIQUIDADO
| |
| − | :::CREDITO A FAVOR CLINICA MAYO = 54.52 - INGRESADO
| |
| − | :::COMP. LIQ. CLIENTE CLINICA MAYO = 1400.00 - INGRESADO
| |
| − |
| |
| − | ::- Movimiento de Saldo
| |
| − | :::Saldo CLINICA MAYO = 3618.15 - 1400.00 = 4001.24
| |
| − |
| |
| − | :'''31. Realizamos otro cobro al mismo cliente:'''
| |
| − |
| |
| − | ::- Operación
| |
| − | :::Menú 4.4.1 Efectuar Cobros
| |
| − | :::Tipo de Operación = CLI-23-COBRAR COMP. LIQ. CLIENTE
| |
| − | :::Entidad = CLINICA MAYO
| |
| − |
| |
| − | ::- Seleccionamos los valores a liquidar:
| |
| − | :::CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 1802.16 - COBRADO PARCIALMENTE (cobro parcial = 600.72)
| |
| − | :::FACTURA VARIAS A CLIENTE CLINICA MAYO = 733.24 - COBRADO PARCIALMENTE (cobro parcial = 244.41)
| |
| − | :::NOTA DE DEBITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 737.29 - COBRADO PARCIALMENTE (cobro parcial = 245.76)
| |
| − |
| |
| − | :::Sumando los importes de los comprobantes, el total a cobrar = 1090.89
| |
| − |
| |
| − | ::- Aplicamos como forma de pago un recibo:
| |
| − | :::RECIBO A CLIENTE CLINICA MAYO = 100.00 - IMPORTADO, por lo tanto, el total a cobrar pasa a ser = 1090.89 - 100.00 = 990.89
| |
| − |
| |
| − | ::- Las formas de pago que utiliza el cliente son:
| |
| − | :::CHEQUE DE TERCEROS BANCO SUDAMERIS = 540.89
| |
| − | :::MOVIMIENTO BANCARIO COBROS CTA CTE GALICIA = 450.00
| |
| − |
| |
| − | ::- Comprobante de liquidación:
| |
| − | :::El total del comprobante = formas de pago = 540.89 + 450.00 = 990.89
| |
| − |
| |
| − | ::- Resultado de la Operacion
| |
| − | :::CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 1802.16 - COBRADO PARCIALMENTE
| |
| − | :::FACTURA VARIAS A CLIENTE CLINICA MAYO = 733.24 - COBRADO PARCIALMENTE
| |
| − | :::NOTA DE DEBITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 737.29 - COBRADO PARCIALMENTE
| |
| − | :::RECIBO A CLIENTE CLINICA MAYO = 100.00 - LIQUIDADO
| |
| − | :::CHEQUE DE TERCEROS BANCO SUDAMERIS = 540.89 - INGRESADO
| |
| − | :::MOVIMIENTO BANCARIO COBROS CTA CTE GALICIA = 450.00 - INGRESADO
| |
| − | :::COMP. LIQ. CLIENTE CLINICA MAYO = 990.89 - INGRESADO
| |
| − |
| |
| − | ::- Movimiento de Saldo
| |
| − | :::Saldo CLINICA MAYO = 4001.24 - 990.89 = 3010.35
| |
| − |
| |
| − | :'''32. Realizamos otro cobro más al mismo cliente:'''
| |
| − |
| |
| − | ::- Operación
| |
| − | :::Menú 4.4.1 Efectuar Cobros
| |
| − | :::Tipo de Operación = CLI-23-COBRAR COMP. LIQ. CLIENTE
| |
| − | :::Entidad = CLINICA MAYO
| |
| − |
| |
| − | ::- Seleccionamos los valores a liquidar:
| |
| − | :::CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 1802.16 - COBRADO PARCIALMENTE (cobro parcial = 600.72)
| |
| − | :::FACTURA VARIAS A CLIENTE CLINICA MAYO = 733.24 - COBRADO PARCIALMENTE (cobro parcial = 244.41)
| |
| − | :::NOTA DE DEBITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 737.29 - COBRADO PARCIALMENTE (cobro parcial = 245.77)
| |
| − |
| |
| − | :::Sumando los importes de los comprobantes, el total a cobrar = 1090.90
| |
| − |
| |
| − | ::- Aplicamos como forma de pago un crédito a favor:
| |
| − | :::CREDITO A FAVOR CLINICA MAYO = 54.52 - INGRESADO, por lo tanto, el total a cobrar pasa a ser = 1090.90 - 54.52 = 1036.38
| |
| − |
| |
| − | ::- La Entidad Agrupadora del cliente se hará cargo de parte de su deuda, por lo tanto, le traspasamos la deuda dando de alta el siguiente comprobante:
| |
| − | :::VALOR COBRO ENTIDAD AGRUPADORA COLEGIO FARMACEUTICO = 1000.00
| |
| − |
| |
| − | :::El cliente nos debe entonces = 1036.38 - 1000.00 = 36.38
| |
| − |
| |
| − | ::- La forma de pago que utiliza el cliente es efectivo = 36.38
| |
| − |
| |
| − | :: - Comprobante de liquidación:
| |
| − | :::El total del comprobante = formas de pago = 1000.00 + 36.38 = 1036.38
| |
| − |
| |
| − | ::- Resultado de la Operación:
| |
| − | ::: CUENTA CORRIENTE CLINICA MAYO = 1802.16 - COBRADO
| |
| − | :::FACTURA VARIAS A CLIENTE CLINICA MAYO = 733.24 - COBRADO
| |
| − | :::NOTA DE DEBITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 737.29 - COBRADO
| |
| − | :::CREDITO A FAVOR CLINICA MAYO = 54.52 - LIQUIDADO
| |
| − | :::VALOR COBRO ENTIDAD AGRUPADORA COLEGIO FARMACEUTICO = 1000.00 - INGRESADO
| |
| − | :::BILLETE EFECTIVO = 36.38 - ENTREGADO
| |
| − | :::COMP. LIQ. CLIENTE CLINICA MAYO = 1036.38 - INGRESADO
| |
| − |
| |
| − | ::- Movimiento de Saldo
| |
| − | :::Saldo CLINICA MAYO = 3010.35 - 1036.38 = 1973.97
| |
| − |
| |
| − | :'''33. Realizamos otro cobro más al mismo cliente:'''
| |
| − |
| |
| − | ::- Operación
| |
| − | :::Menú 4.4.1 Efectuar Cobros
| |
| − | :::Tipo de Operación = CLI-23-COBRAR COMP. LIQ. CLIENTE
| |
| − | :::Entidad = CLINICA MAYO
| |
| − |
| |
| − | ::- Seleccionamos los valores a liquidar:
| |
| − | :::LIQUIDACION CLIENTE CLINICA MAYO = 1973.97 - INGRESADO (cobro parcial = 986.99)
| |
| − |
| |
| − | ::- La forma de pago que utiliza el cliente es efectivo = 986.99
| |
| − |
| |
| − | ::- Resultado de la Operación
| |
| − | :::LIQUIDACION CLIENTE CLINICA MAYO = 1973.97 - COBRADO PARCIALMENTE
| |
| − | :::BILLETE EFECTIVO = 986.99 - ENTREGADO
| |
| − | :::COMP. LIQ. CLIENTE CLINICA MAYO = 986.99 - INGRESADO
| |
| − |
| |
| − | ::- Movimiento de Saldo
| |
| − | :::Saldo CLINICA MAYO = 1973.97 - 986.99 = 986.99
| |
| − |
| |
| − | :'''34. Realizamos otro cobro más al mismo cliente:'''
| |
| − |
| |
| − | ::- Operación
| |
| − | :::Menú 4.4.1 Efectuar Cobros
| |
| − | :::Tipo de Operación = CLI-23-COBRAR COMP. LIQ. CLIENTE
| |
| − | :::Entidad = CLINICA MAYO
| |
| − |
| |
| − | ::- Seleccionamos los valores a liquidar:
| |
| − | :::LIQUIDACION CLIENTE CLINICA MAYO = 1973.97 - COBRADO PARCIALMENTE (cobro parcial = 986.99)
| |
| − |
| |
| − | ::- La forma de pago que utiliza el cliente es efectivo = 986.99
| |
| − |
| |
| − | ::- Resultado de la Operación
| |
| − | :::LIQUIDACION CLIENTE CLINICA MAYO = 1973.97 - COBRADO
| |
| − | :::BILLETE EFECTIVO = 986.99 - ENTREGADO
| |
| − | :::COMP. LIQ. CLIENTE CLINICA MAYO = 986.99 - INGRESADO
| |
| − |
| |
| − | ::- Movimiento de Saldo
| |
| − | :::Saldo CLINICA MAYO = 986.99 - 986.99 = 0.00
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | :Se firma un contrato con la LIBRERIA BELGRANO mediante el cual sus empleados podrán retirar mercadería por cuenta corriente y la librería cancelará las mismas una vez por mes.
| |
| − | :Para este fin damos de alta la entidad agrupadora LIBRERÍA BELGRANO y a todos sus empleados como clientes de cuenta corriente.
| |
| − | :Al darlos de alta, los saldos iniciales de todos están en cero.
| |
| − |
| |
| − | :'''Registramos en los puntos de venta la siguiente serie de operaciones:'''
| |
| − |
| |
| − | :'''35.''' El EMPLEADO 1 adquiere mercaderías por un valor de $279.87 y lo registramos en su cuenta corriente.
| |
| − | :'''36.''' El EMPLEADO 2 adquiere mercaderías por un valor de $254.82 y lo registramos en su cuenta corriente.
| |
| − | :'''37.''' Registramos el cobro de $63.31 a favor de la cuenta corriente del EMPLEADO 1.
| |
| − | :'''38.''' Registramos el cobro de $65.32 a favor de la cuenta corriente del EMPLEADO 2.
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| − |
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| − |
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| − | :'''Al importar estas operaciones a FTWeb, se obtienen los siguientes resultados:'''
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| − |
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| − | :'''35.''' TICKET DE VENTA EMPLEADO 1 = 279.87 - IMPORTADO
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| − | ::CUENTA CORRIENTE EMPLEADO 1 = 279.87 - IMPORTADO
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| − | ::Saldo EMPLEADO 1 = 0.00 + 279.87 = 279.87
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| − |
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| − | :'''36.''' TICKET DE VENTA EMPLEADO 2 = 254.82 - IMPORTADO
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| − | ::CUENTA CORRIENTE EMPLEADO 2 = 254.82 - IMPORTADO
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| − | ::Saldo EMPLEADO 2 = 0.00 + 254.82 = 254.82
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| − |
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| − | :'''37.''' RECIBO A CLIENTE EMPLEADO 1 = 63.31 - IMPORTADO
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| − | ::BILLETE EFECTIVO = 63.31 - IMPORTADO
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| − | ::Saldo EMPLEADO 1 = 279.87 - 63.31 = 216.56
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| − |
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| − | :'''38.''' RECIBO A CLIENTE EMPLEADO 2 = 65.32 - IMPORTADO
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| − | ::BILLETE EFECTIVO = 65.32 - IMPORTADO
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| − | ::Saldo EMPLEADO 2 = 254.82 - 65.32 = 189.50
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| − |
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| − |
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| − | :'''Ahora registramos esta otra serie de operaciones directamente en FTWeb:'''
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| − |
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| − | :'''39. Armamos una liquidación de la entidad agrupadora LIBRERIA BELGRANO incluyendo los documentos pendientes de todos sus empleados inclusive las cuotas ya que se decidió no implementarlas:'''
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| − |
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| − | ::- Operación
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| − | :::Menú 3.9.2 Armar Liquidación Ent. Agrupadora
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| − | :::Entidad = LIBRERIA BELGRAN
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| − |
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| − | ::- Resultado de la Operación
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| − | :::CUENTA CORRIENTE EMPLEADO 1 = 279.87 - AGRUPADO
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| − | :::CUENTA CORRIENTE EMPLEADO 2 = 254.82 - AGRUPADO
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| − | :::RECIBO A CLIENTE EMPLEADO 1 = 63.31 - AGRUPADO
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| − | :::LIQ. ENT. AGRUP. LIB. BELGRANO = 279.87 + 254.82 - 63.31 = 471.38
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| − |
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| − | ::- Movimiento de Saldo
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| − | :::No existe movimiento de saldo para esta operación.
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| − |
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| − | :'''40. Al chequear la liquidación observamos que nos olvidamos de incluir un comprobante, por lo tanto, lo agregamos:'''
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| − |
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| − | ::- Operación
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| − | :::Menú 3.9.2 Armar Liquidación Ent. Agrupadora
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| − | :::Entidad = LIBRERIA BELGRANO
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| − |
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| − | ::- Resultado de la Operación
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| − | :::RECIBO A CLIENTE EMPLEADO 2 = 65.32 - AGRUPADO
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| − | :::LIQ. ENT. AGRUP. LIB. BELGRANO = 471.38 - 65.32 = 406.06 - INGRESADO
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| − |
| |
| − | ::- Movimiento de Saldo
| |
| − | :::No existe movimiento de saldo para esta operación.
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| − |
| |
| − | :'''41. Confirmamos la liquidación de manera de poder presentarle a la librería cuánto deberá pagar cada uno de sus empleados:'''
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| − |
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| − | ::- Operación
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| − | :::Menú 3.9.3 Confirmar Liquidación Ent. Agrupadora
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| − | :::Entidad = LIBRERIA BELGRANO
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| − |
| |
| − | ::- Resultado de la Operación
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| − | :::LIQUIDACION ENTIDAD AGRUPADORA LIBRERIA BELGRANO = 406.06 - LIQUIDADO
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| − | :::LIQUIDACION CLIENTE EMPLEADO 1 = 216.56 - LIQUIDADO
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| − | :::LIQUIDACION CLIENTE EMPLEADO 2 = 189.50 - LIQUIDADO
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| − |
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| − | ::- Movimiento de Saldo
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| − | :::No existe movimiento de saldo para esta operación.
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| − |
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| − | :'''42. Saldamos la cuenta corriente del EMPLEADO 1 efectuando un cobro a cliente:'''
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| − |
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| − | ::- Operación
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| − | :::Menú 4.4.1 Efectuar Cobros
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| − | :::Tipo de Operación = CLI-23-COBRAR COMP. LIQ. CLIENTE
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| − | :::Entidad = EMPLEADO 1
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| − |
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| − | ::- Seleccionamos los valores a liquidar:
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| − | :::LIQUIDACION CLIENTE EMPLEADO 1 = 216.6 - LIQUIDADO
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| − |
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| − | ::- Damos de alta la forma de pago:
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| − | :::SubTipo Valor = VALOR COBRO ENTIDAD AGRUPADORA
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| − | :::Entidad = LIBRERIA BELGRANO
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| − | :::Monto = 216.56
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| − |
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| − | ::- Resultado de la Operación
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| − | :::LIQUIDACION CLIENTE EMPLEADO 1 = 216.6 - COBRADO
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| − | :::VALOR COBRO ENTIDAD AGRUPADORA LIBRERIA BELGRANO = 216.56 - INGRESADO
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| − | :::COMP. LIQ. CLIENTE EMPLEADO 1 = 216.56 - INGRESADO
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| − |
| |
| − | ::- Movimiento de Saldo
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| − | :::Saldo EMPLEADO 1 = 216.56 - 216.56 = 0.00
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| − | :::Saldo LIBRERIA BELGRANO = 0.00 + 216.56 = 216.56
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| − |
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| − | :'''43. Saldamos la cuenta corriente del EMPLEADO 2 efectuando un cobro a cliente:'''
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| − |
| |
| − | ::- Operación
| |
| − | :::Menú 4.4.1 Efectuar Cobros
| |
| − | :::Tipo de Operación = CLI-23-COBRAR COMP. LIQ. CLIENTE
| |
| − | :::Entidad = EMPLEADO 2
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| − |
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| − | ::- Seleccionamos los valores a liquidar:
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| − | :::LIQUIDACION CLIENTE EMPLEADO 2 = 189.50 - LIQUIDADO
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| − |
| |
| − | ::- Damos de alta la forma de pago:
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| − | :::SubTipo Valor = VALOR COBRO ENTIDAD AGRUPADORA
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| − | :::Entidad = LIBRERIA BELGRANO
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| − | :::Monto = 189.50
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| − |
| |
| − | ::- Resultado de la Operación
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| − | :::LIQUIDACION CLIENTE EMPLEADO 2 = 189.50 - COBRADO
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| − | :::VALOR COBRO ENTIDAD AGRUPADORA LIBRERIA BELGRANO = 189.50 - INGRESADO
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| − | :::COMP. LIQ. CLIENTE EMPLEADO 2 = 189.50 - INGRESADO
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| − |
| |
| − | ::- Movimiento de Saldo
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| − | :::Saldo EMPLEADO 2 = 189.50 - 189.50 = 0.00
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| − | :::Saldo LIBRERIA BELGRANO = 216.56 + 189.50 = 406.06
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| − |
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| − | :'''44. Saldamos el saldo de LIBRERIA BELGRANO efectuando un cobro a entidad agrupadora:'''
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| − |
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| − | ::- Operación
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| − | :::Menú 4.4.1 Efectuar Cobros
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| − | :::Tipo de Operación = ENT-02-COBRAR COMP. LIQ. ENTIDAD AGRUPADORA
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| − | :::Entidad = LIBRERIA BELGRANO
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| − |
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| − | ::- Seleccionamos los valores a liquidar:
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| − | :::VALOR COBRO ENTIDAD AGRUPADORA LIBRERIA BELGRANO = 216.56 - INGRESADO
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| − | :::VALOR COBRO ENTIDAD AGRUPADORA LIBRERIA BELGRANO = 189.50 - INGRESADO
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| − |
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| − | ::- Damos de alta la forma de pago:
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| − | :::SubTipo Valor = CHEQUE DE TERCEROS
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| − | :::Entidad = BANCO SUDAMERIS
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| − | :::Monto = 406.06
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| − |
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| − | ::- Resultado de la Operación
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| − | :::VALOR COBRO ENTIDAD AGRUPADORA LIBRERIA BELGRANO = 216.56 - COBRADO
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| − | :::VALOR COBRO ENTIDAD AGRUPADORA LIBRERIA BELGRANO = 189.50 - COBRADO
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| − | :::CHEQUE DE TERCEROS BANCO SUDAMERIS = 406.06 - INGRESADO
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| − | :::COMP. LIQ. ENTIDAD AGRUPADORA LIBRERIA BELGRANO = 406.06 - INGRESADO
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| − |
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| − | ::- Movimiento de Saldo
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| − | :::Saldo LIBRERIA BELGRANO = 406.06 - 406.06 = 0.00
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