Diferencia entre revisiones de «CHEQUE DE TERCEROS»

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Revisión actual del 11:01 24 feb 2011

Es el comprobante principal de las operaciones BAN-08-ENDOSAR CHEQUE DE TERCEROS y BAN-15-RECIBIR CHEQUE DE TERCEROS.


Entidad

BANCO


Concepto

TOTAL CHEQUE DE TERCEROS


Circuitos de Estados

  • Cobrar en mostrador con Cheques de Terceros
NULL --> operaciones de importación --> IMPORTADO
Los cheques de terceros importados pueden endosarse para efectuar un pago, pueden depositarse en una cuenta bancaria propia, pueden venderse a particulares, o pueden conciliarse si es que llegó el resumen bancario antes de que registráramos el depósito del mismo. En este último caso quedará pendiente registrar el depósito.


  • Recibir un Cheque de Terceros quedando pendiente su operación de ingreso
NULL --> BAN-15-RECIBIR CHEQUE DE TERCEROS --> RECIBIDO
Los cheques de terceros recibidos deberán ser ingresados posteriormente mediante la operación de cobro correspondiente, o pueden depositarse dejando pendiente el ingreso, o se los puede conciliar si es que llega el resumen bancario antes de que registremos el depósito. En este último caso quedará pendiente registrar el depósito.


  • Comprar Cheques de Terceros a Particulares
NULL --> BAN-14-COMPRAR CHEQUE DE TERCEROS --> PAGADO
Los cheques de terceros pagados pueden endosarse para efectuar un pago, pueden venderse a particulares, o pueden conciliarse si es que llega el resumen bancario antes de que registráramos el depósito. En este último caso queda pendiente la registración del depósito.


  • Cobros en general
NULL o RECIBIDO --> operaciones de cobro --> INGRESADO
Los cheques de terceros ingresado pueden endosarse para efectuar un pago, pueden depositarse en una cuenta bancaria propia, pueden venderse a particulares, o pueden conciliarse si es que llegó el resumen bancario antes de que registráramos el depósito del mismo. En este último caso quedará pendiente registrar el depósito.


F/INF DEP --> operaciones de cobro --> CONCILIADO
Los cheques de terceros conciliados deben depositarse (y finalizan su ciclo).


F/ING CONC --> operaciones de cobro --> DEPOSITADO
Los cheques depositados deben ser conciliados (y finalizan su ciclo).


F/ING --> operaciones de cobro --> LIQUIDADO
Los cheques de terceros liquidados finalizaron su ciclo.


  • Endosar Cheque de Terceros
IMPORTADO, INGRESADO, o PAGADO --> BAN-08-ENDOSAR CHEQUE DE TERCEROS --> ENDOSADO
Los cheques de terceros endosados podrán ser utilizados como forma de pago (y finalizan su ciclo).


  • Pagos en general
ENDOSADO --> operaciones de pago --> ENTREGADO
Los cheques de terceros entregados finalizaron su ciclo.


  • Conciliar Resumen Bancario
F/ING CONC --> BAN-09-INGRESAR RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS --> F/ING
Los cheques de terceros a los que le falta la operación de ingreso deberán ser utilizados en el cobro correspondiente (y finalizan su ciclo).


RECIBIDO --> BAN-09-INGRESAR RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS --> F/ING DEP
Los cheques de terceros a los que le falta la operación de ingreso y el depósito deberán ser utilizados en el cobro correspondiente o deberán ser depositados (el orden es indistinto).


DEPOSITADO --> BAN-09-INGRESAR RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS --> LIQUIDADO
Los cheques de terceros liquidados finalizaron su ciclo.


IMPORTADO, INGRESADO, PAGADO --> BAN-09-INGRESAR RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS --> CONCILIADO
Los cheques de terceros conciliados deberán ser depositados (y finalizan su ciclo).


  • Depositar Cheques de Terceros en una Cuenta Bancario Propia
RECIBIDO --> BAN-10-DEPOSITAR CHEQUE DE TERCEROS --> F/ING CONC
Los cheques de terceros a los que le falte la operación de ingreso y la conciliación deberán ser utilizados en el cobro correspondiente y deberán ser conciliados (el orden es indistinto).


F/ING DEP --> BAN-10-DEPOSITAR CHEQUE DE TERCEROS --> F/ING
Los cheques de terceros a los que le falta la operación de ingreso deberán ser utilizados en el cobro correspondiente (y finalizan su ciclo).


CONCILIADO --> BAN-10-DEPOSITAR CHEQUE DE TERCEROS --> LIQUIDADO
Los cheques de terceros liquidados finalizaron su ciclo.


IMPORTADO o INGRESADO --> BAN-10-DEPOSITAR CHEQUE DE TERCEROS --> DEPOSITADO
Los cheques de terceros depositados deben ser conciliados (y finalizan su ciclo).


  • Vender Cheques de Terceros a un Banco del que somos clientes
IMPORTADO, INGRESADO, o PAGADO --> BAN-13-VENDER CHEQUE DE TERCEROS --> COBRADO
Los cheques vendidos finalizaron su ciclo.


Reporte de Control

Seguimiento de Valores.

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