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| | [[Cajas y Efectivo | CAJAS]] | | [[Cajas y Efectivo | CAJAS]] |
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| − | chequesDeTerceros | CHEQUES DE TERCEROS]] | + | [[chequesDeTerceros | CHEQUES DE TERCEROS]] |
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| − | | + | [[cuentasBancarias | CUENTAS BANCARIAS]] |
| − | ==Cuentas Bancarias==
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| − | Para estos circuitos necesitamos tener dadas de alta las [[CUENTAS BANCARIAS]] de cada uno de los Bancos con los que operamos.
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| − | Los principales comprobantes asociados a entidades de este tipo son los MOVIMIENTOS BANCARIOS y el RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS.
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| − | '''2.1. EXTRAER EFECTIVO'''
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| − | :'''2.1.1.''' Supongamos las siguientes situaciones:
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| − | ::- Mandamos a retirar efectivo de una de nuestras cuentas y nos traen el dinero y el comprobante de la extracción.
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| − | ::La operación equivalente es: [[Extraer Efectivo]].
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| − | :El movimiento bancario de extracción queda en estado INGRESADO y deberá ser conciliado.
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| − | ::- Llega el resumen bancario con el débito correspondiente a la extracción.
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| − | ::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
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| − | :El movimiento bancario de extracción queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.
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| − | :'''2.1.2.''' Supongamos las siguientes situaciones:
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| − | ::- Llega el resumen bancario con el débito correspondiente a una extracción que aún no hemos registrado.
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| − | ::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
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| − | :El movimiento bancario de extracción queda en estado CONCILIADO y deberá ser ingresado.
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| − | ::- Recibimos el efectivo y el comprobante de la extracción ya conciliada.
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| − | ::La operación equivalente es: [[Extraer Efectivo]].
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| − | :El movimiento bancario de extracción queda en estado LIQUIDADO y y finaliza su circuito.
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| − | '''2.2. TRANSFERENCIAS SALIENTES'''
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| − | :'''2.2.1.''' Supongamos las siguientes situaciones:
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| − | ::- Realizamos una transferencia saliente desde una cuenta propia.
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| − | ::La operación equivalente es: [[Transferencia Saliente]].
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| − | :El movimiento bancario de transferencia saliente queda en estado INGRESADO y deberá ser conciliado.
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| − | ::- Llega el resumen bancario con el débito correspondiente a la transferencia.
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| − | ::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
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| − | :El movimiento bancario de transferencia saliente queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.
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| − | :'''2.2.2.''' Supongamos las siguientes situaciones:
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| − | ::- Llega el resumen bancario con un débito correspondiente a una transferencia que aún no fue registrada.
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| − | ::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
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| − | :El movimiento bancario de transferencia saliente queda en estado CONCILIADO y deberá ser ingresado.
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| − | ::- Registramos la transferencia ya conciliada.
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| − | ::La operación equivalente es: [[Transferencia Saliente]].
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| − | :El movimiento bancario de transferencia saliente queda en estado LIQUIDAO y finaliza su circuito.
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| − | '''2.3. TRANSFERENCIAS ENTRANTES'''
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| − | :'''2.2.1.''' Supongamos las siguientes situaciones:
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| − | ::- Realizamos una transferencia entrante a una cuenta propia.
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| − | ::La operación equivalente es: [[Transferencia Entrante]].
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| − | :El movimiento bancario de transferencia entrante queda en estado INGRESADO y deberá ser conciliado.
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| − | ::- Llega el resumen bancario con la acreditación correspondiente a la transferencia.
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| − | ::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
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| − | :El movimiento bancario de transferencia entrante queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.
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| − | :'''2.2.2.''' Supongamos las siguientes situaciones:
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| − | ::- Llega el resumen bancario con la acreditación de una transferencia que aún no fue registrada.
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| − | ::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
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| − | :El movimiento bancario de transferencia entrante queda en estado CONCILIADO y deberá ser ingresado.
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| − | ::- Registramos la transferencia ya conciliada.
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| − | ::La operación equivalente es: [[Transferencia Entrante]].
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| − | :El movimiento bancario de transferencia entrante queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.
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| − | '''2.4. DEPOSITOS DE CHEQUES DE TERCEROS'''
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| − | :'''2.4.1.''' Supongamos la siguiente situación:
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| − | ::- Depositamos cheques de terceros en una cuenta propia.
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| − | ::La operación equivalente es: [[Depositar Cheque de Terceros]].
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| − | :El movimiento bancario de depósito queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.
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| − | '''2.3. DEPOSITOS DE EFECTIVO'''
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| − | :'''2.3.1.''' Supongamos las siguientes situaciones:
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| − | ::- Depositamos efectivo en una cuenta propia.
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| − | ::La operación equivalente es: [[Depositar Efectivo]].
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| − | :El movimiento bancario de depósito queda en estado INGRESADO y deberá ser conciliado.
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| − | ::- Llega el resumen bancario con la acreditación correspondiente al depósito.
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| − | ::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
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| − | :El movimiento bancario de depósito queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.
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| − | :'''2.3.1.''' Supongamos las siguientes situaciones:
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| − | ::- Llega el resumen bancario con la acreditación de un depósito aún no registrado.
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| − | ::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
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| − | :El movimiento bancario de depósito queda en estado CONCILIADO y deberá ser ingresado.
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| − | ::- Registramos el depósito ya conciliado.
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| − | ::La operación equivalente es: [[Depositar Efectivo]].
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| − | :El movimiento bancario de depósito queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.
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| − | '''2.4. INTERESES COBRADOS'''
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| − | :'''2.4.1.''' Supongamos la siguiente situación:
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| − | ::- Llega el resumen bancario con una acreditación de intereses.
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| − | ::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
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| − | :El movimiento bancario por intereses cobrados queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.
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| − | '''2.5. RECHAZOS'''
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| − | :'''2.5.1.''' Supongamos la siguiente situación:
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| − | ::- Llega el resumen bancario con un débito por rechazo.
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| − | ::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
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| − | :El movimiento bancario por rechazos queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.
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| − | ==Chequeras==
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| − | Para este otro circuito necesitamos dar de alta en cada cuenta bancaria las [[CHEQUERAS]] que tengamos en uso.
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| − | El principal comprobante asociado a entidades de este tipo es el CHEQUE PROPIO.
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| − | '''3.1. EMITIR CHEQUES PROPIOS'''
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| − | :'''3.1.1.''' Supongamos la siguiente situación:
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| − | ::- La persona que prepara los cheques no está autorizada a firmarlos.
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| − | ::La operación equivalente es: [[Emitir Cheque Propio]].
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| − | :El cheque queda en estado EMITIDO y deberá ser firmado.
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| − | ::- La persona autorizada firma el cheque emitido.
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| − | ::La operación equivalente es: [[Firmar Cheque Propio]].
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| − | :El cheque queda en estado FIRMADO y se puede canjear por efectivo o utilizarlo como forma de pago.
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| − | :'''3.1.2.''' Supongamos la siguiente situación:
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| − | ::- La persona que prepara está autorizada a firmarlos.
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| − | ::La operación equivalente es: [[Emitir Cheque Propio]].
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| − | :El cheque queda en estado FIRMADO y se puede canjear por efectivo o utilizarlo como forma de pago.
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| − | '''3.2. PAGAR CON CHEQUES PROPIOS'''
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| − | :'''3.2.1.''' Supongamos la siguiente situación:
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| − | ::- Se entrega un cheque propio como forma de pago.
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| − | ::La operación equivalente es: Efectuar Pagos.
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| − | :::- Si la persona que paga no se encarga del manejo de cheques, paga con cheques FIRMADOS.
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| − | :::- Si la persona que paga también se encarga del manejo de cheques, los emite en la misma operación de pago.
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| − | :El cheque queda en estado ENTREGADO y debe ser conciliado.
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| − | ::- Llega el resumen del banco con el débito del cheque por haber sido cobrado.
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| − | ::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
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| − | :El cheque queda en estado COBRADO y finaliza su circuito.
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| − | '''3.3. CANJEAR CHEQUES PROPIOS POR EFECTIVO'''
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| − | :'''3.2.1.''' Supongamos la siguiente situación:
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| − | ::- Se lleva un cheque propio al banco que nos proporciona la chequera y se lo canjea en ventanilla por efectivo, el banco ejecuta una extracción en la cuenta correspondiente a la chequera en cuestión.
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| − | ::La operación equivalente es: [[Canjear Cheque Propio por Efectivo]].
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| − | :El cheque queda en estado COBRADO y debe ser conciliado.
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| − | ::- Llega el resumen del banco con el débito del cheque por habernos sido entregado el efectivo.
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| − | ::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
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| − | :El cheque queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.
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| − | ==Reportes de Control==
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| − | Se podrá efectuar seguimientos de las operaciones de estos circuitos mediante cualquiera de los [[REPORTES DE CONTROL | Reportes de Control]].
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Veamos para cada una de estas tres entidades las diferentes formas en las que se puede desarrollar un mismo circuito. Cada empresa deberá seleccionar el que mejor se adapte a su propia operatoria administrativa.
