Ver el código de «Cobrar Comprobante de Liquidacion de Aporte de Capital»

Cualquiera de los socios del grupo podrá realizar aportes de capital a cualquiera de las sucursales (NODOS).

[[Imagen:GV04.jpg|left]]

'''Nombre:''' CADC

'''Descripción:''' GV-04-COBRAR COMP. LIQ. APORTE DE CAPITAL

'''Entidad:''' GASTOS VARIOS (por ejemplo: SOCIO)

'''Comprobante Principal:''' [[COMP LIQ APORTE DE CAPITAL | COMP. LIQ. APORTE DE CAPITAL]]

'''Valores a Liquidar:''' se da de alta un CREDITO A FAVOR con un importe igual al monto del aporte que automáticamente quedará asociado a la entidad del comprobante principal.

'''Formas de Pago:''' CHEQUES DE TERCEROS [NUEVOS] o en estado [RECIBIDO] pertenecientes a cualquier banco, MOVIMIENTOS BANCARIOS DE COBRO [NUEVOS] o en estado [CONCILIADO] si el aporte se efectiviza mediante un depósito en una de nuestras cuentas, y EFECTIVO.


'''&radic; Aplicación'''

Utilizar la opción [[4.4.1 Efectuar Cobros]]


'''&radic; Movimientos de Saldos'''

El importe del BILLETE aumenta el saldo del EFECTIVO, y, si se le asignó a la operación alguna CAJA en particular, también aumenta el saldo de la misma.

El MOVIMIENTO BANCARIO DE COBRO aumenta el saldo de la CUENTA BANCARIA a la que pertenece únicamente si fue creado en la operación de aporte.

El importe del COMP. LIQ. APORTE DE CAPITAL que representa el monto total del aporte, disminuye el saldo del SOCIO.


'''&radic; Asiento Modelo Sugerido'''

:::CAJA
:::VALORES A DEPOSITAR
:::COBROS PENDIENTES DE ACREDITA
::::::a SOCIOS CUENTA APORTE


'''&radic; Circuito de Estados'''

Los cheques quedan en estado [INGRESADO] y, por lo tanto, se los puede depositar, vender, o entregarlos como forma de pago.

El MOVIMIENTO BANCARIO DE COBRO que se crea en la operación de aporte, queda en estado [INGRESADO] pendiente de conciliación; si ya había sido conciliado queda [LIQUIDADO] y finaliza su circuito.


'''&radic; Reportes'''

Para obtener un detalle de la operación recurrir a la opción [[4.4.2 Reporte de Comprobantes de Cobro]].


'''&radic;Reversión''' 

En caso de tener que anular esta operación, realizarlo en el menú [[4.2.9 Deshacer Operaciones]]. Se revertirán los movimientos de saldo y el asiento.